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鹏华双债加利债券D基金净值查询(022226)

近一季鹏华双债加利债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华双债加利债券D022226净值及计算阶段收益
近一季022226基金累计收益率-2.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 鹏华双债加利债券D 1.3376 0.07%
2026-09-14 鹏华双债加利债券D 1.3366 0.00%
2026-09-11 鹏华双债加利债券D 1.3366 -0.12%
2026-09-10 鹏华双债加利债券D 1.3382 -0.22%
2026-09-09 鹏华双债加利债券D 1.3412 0.16%
2026-09-08 鹏华双债加利债券D 1.3391 -0.22%
2026-09-07 鹏华双债加利债券D 1.3420 0.77%
2026-09-04 鹏华双债加利债券D 1.3318 -0.54%
2026-09-03 鹏华双债加利债券D 1.3390 0.27%
2026-09-02 鹏华双债加利债券D 1.3354 -0.33%
2026-09-01 鹏华双债加利债券D 1.3398 -0.54%
2026-08-31 鹏华双债加利债券D 1.3471 0.34%
2026-08-28 鹏华双债加利债券D 1.3425 -0.38%
2026-08-27 鹏华双债加利债券D 1.3476 0.64%
2026-08-26 鹏华双债加利债券D 1.3390 0.04%
2026-08-25 鹏华双债加利债券D 1.3385 0.07%
2026-08-24 鹏华双债加利债券D 1.3375 -0.68%
2026-08-21 鹏华双债加利债券D 1.3466 0.25%
2026-08-20 鹏华双债加利债券D 1.3432 0.16%
2026-08-19 鹏华双债加利债券D 1.3411 -1.46%
2026-08-18 鹏华双债加利债券D 1.3610 0.06%
2026-08-17 鹏华双债加利债券D 1.3602 1.05%
2026-08-14 鹏华双债加利债券D 1.3460 0.16%
2026-08-13 鹏华双债加利债券D 1.3439 -0.09%
2026-08-12 鹏华双债加利债券D 1.3451 0.28%
2026-08-11 鹏华双债加利债券D 1.3413 -0.46%
2026-08-10 鹏华双债加利债券D 1.3475 -0.04%
2026-08-07 鹏华双债加利债券D 1.3480 0.53%
2026-08-06 鹏华双债加利债券D 1.3409 0.14%
2026-08-05 鹏华双债加利债券D 1.3390 0.84%
2026-08-04 鹏华双债加利债券D 1.3278 1.12%
2026-08-03 鹏华双债加利债券D 1.3131 -0.62%
2026-07-31 鹏华双债加利债券D 1.3213 0.70%
2026-07-30 鹏华双债加利债券D 1.3121 -1.10%
2026-07-29 鹏华双债加利债券D 1.3267 -0.11%
2026-07-28 鹏华双债加利债券D 1.3282 -1.34%
2026-07-27 鹏华双债加利债券D 1.3462 0.49%
2026-07-24 鹏华双债加利债券D 1.3396 -0.33%
2026-07-23 鹏华双债加利债券D 1.3441 -0.41%
2026-07-22 鹏华双债加利债券D 1.3496 -0.19%
2026-07-21 鹏华双债加利债券D 1.3522 1.46%
2026-07-20 鹏华双债加利债券D 1.3327 -0.10%
2026-07-17 鹏华双债加利债券D 1.3340 -1.40%
2026-07-16 鹏华双债加利债券D 1.3530 -0.68%
2026-07-15 鹏华双债加利债券D 1.3623 -0.37%
2026-07-14 鹏华双债加利债券D 1.3673 0.51%
2026-07-13 鹏华双债加利债券D 1.3604 -0.68%
2026-07-10 鹏华双债加利债券D 1.3697 -0.95%
2026-07-09 鹏华双债加利债券D 1.3828 0.93%
2026-07-08 鹏华双债加利债券D 1.3700 -0.22%
2026-07-07 鹏华双债加利债券D 1.3730 -0.31%
2026-07-06 鹏华双债加利债券D 1.3773 0.22%
2026-07-03 鹏华双债加利债券D 1.3743 0.05%
2026-07-02 鹏华双债加利债券D 1.3736 -1.13%
2026-07-01 鹏华双债加利债券D 1.3893 -0.34%
2026-06-30 鹏华双债加利债券D 1.3941 0.58%
2026-06-29 鹏华双债加利债券D 1.3860 0.06%
2026-06-26 鹏华双债加利债券D 1.3852 -0.85%
2026-06-25 鹏华双债加利债券D 1.3971 0.49%
2026-06-24 鹏华双债加利债券D 1.3903 0.64%
2026-06-23 鹏华双债加利债券D 1.3815 -0.64%
2026-06-22 鹏华双债加利债券D 1.3904 0.46%
2026-06-18 鹏华双债加利债券D 1.3840 0.48%
2026-06-17 鹏华双债加利债券D 1.3774 0.47%
2026-06-16 鹏华双债加利债券D 1.3709 0.14%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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