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鹏华双债加利债券D基金净值查询(022226)

今年以来鹏华双债加利债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华双债加利债券D022226净值及计算阶段收益
今年以来022226基金累计收益率6.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 鹏华双债加利债券D 1.3465 0.13%
2026-09-16 鹏华双债加利债券D 1.3448 0.54%
2026-09-15 鹏华双债加利债券D 1.3376 0.07%
2026-09-14 鹏华双债加利债券D 1.3366 0.00%
2026-09-11 鹏华双债加利债券D 1.3366 -0.12%
2026-09-10 鹏华双债加利债券D 1.3382 -0.22%
2026-09-09 鹏华双债加利债券D 1.3412 0.16%
2026-09-08 鹏华双债加利债券D 1.3391 -0.22%
2026-09-07 鹏华双债加利债券D 1.3420 0.77%
2026-09-04 鹏华双债加利债券D 1.3318 -0.54%
2026-09-03 鹏华双债加利债券D 1.3390 0.27%
2026-09-02 鹏华双债加利债券D 1.3354 -0.33%
2026-09-01 鹏华双债加利债券D 1.3398 -0.54%
2026-08-31 鹏华双债加利债券D 1.3471 0.34%
2026-08-28 鹏华双债加利债券D 1.3425 -0.38%
2026-08-27 鹏华双债加利债券D 1.3476 0.64%
2026-08-26 鹏华双债加利债券D 1.3390 0.04%
2026-08-25 鹏华双债加利债券D 1.3385 0.07%
2026-08-24 鹏华双债加利债券D 1.3375 -0.68%
2026-08-21 鹏华双债加利债券D 1.3466 0.25%
2026-08-20 鹏华双债加利债券D 1.3432 0.16%
2026-08-19 鹏华双债加利债券D 1.3411 -1.46%
2026-08-18 鹏华双债加利债券D 1.3610 0.06%
2026-08-17 鹏华双债加利债券D 1.3602 1.05%
2026-08-14 鹏华双债加利债券D 1.3460 0.16%
2026-08-13 鹏华双债加利债券D 1.3439 -0.09%
2026-08-12 鹏华双债加利债券D 1.3451 0.28%
2026-08-11 鹏华双债加利债券D 1.3413 -0.46%
2026-08-10 鹏华双债加利债券D 1.3475 -0.04%
2026-08-07 鹏华双债加利债券D 1.3480 0.53%
2026-08-06 鹏华双债加利债券D 1.3409 0.14%
2026-08-05 鹏华双债加利债券D 1.3390 0.84%
2026-08-04 鹏华双债加利债券D 1.3278 1.12%
2026-08-03 鹏华双债加利债券D 1.3131 -0.62%
2026-07-31 鹏华双债加利债券D 1.3213 0.70%
2026-07-30 鹏华双债加利债券D 1.3121 -1.10%
2026-07-29 鹏华双债加利债券D 1.3267 -0.11%
2026-07-28 鹏华双债加利债券D 1.3282 -1.34%
2026-07-27 鹏华双债加利债券D 1.3462 0.49%
2026-07-24 鹏华双债加利债券D 1.3396 -0.33%
2026-07-23 鹏华双债加利债券D 1.3441 -0.41%
2026-07-22 鹏华双债加利债券D 1.3496 -0.19%
2026-07-21 鹏华双债加利债券D 1.3522 1.46%
2026-07-20 鹏华双债加利债券D 1.3327 -0.10%
2026-07-17 鹏华双债加利债券D 1.3340 -1.40%
2026-07-16 鹏华双债加利债券D 1.3530 -0.68%
2026-07-15 鹏华双债加利债券D 1.3623 -0.37%
2026-07-14 鹏华双债加利债券D 1.3673 0.51%
2026-07-13 鹏华双债加利债券D 1.3604 -0.68%
2026-07-10 鹏华双债加利债券D 1.3697 -0.95%
2026-07-09 鹏华双债加利债券D 1.3828 0.93%
2026-07-08 鹏华双债加利债券D 1.3700 -0.22%
2026-07-07 鹏华双债加利债券D 1.3730 -0.31%
2026-07-06 鹏华双债加利债券D 1.3773 0.22%
2026-07-03 鹏华双债加利债券D 1.3743 0.05%
2026-07-02 鹏华双债加利债券D 1.3736 -1.13%
2026-07-01 鹏华双债加利债券D 1.3893 -0.34%
2026-06-30 鹏华双债加利债券D 1.3941 0.58%
2026-06-29 鹏华双债加利债券D 1.3860 0.06%
2026-06-26 鹏华双债加利债券D 1.3852 -0.85%
2026-06-25 鹏华双债加利债券D 1.3971 0.49%
2026-06-24 鹏华双债加利债券D 1.3903 0.64%
2026-06-23 鹏华双债加利债券D 1.3815 -0.64%
2026-06-22 鹏华双债加利债券D 1.3904 0.46%
2026-06-18 鹏华双债加利债券D 1.3840 0.48%
2026-06-17 鹏华双债加利债券D 1.3774 0.47%
2026-06-16 鹏华双债加利债券D 1.3709 0.14%
2026-06-15 鹏华双债加利债券D 1.3690 1.32%
2026-06-12 鹏华双债加利债券D 1.3512 0.20%
2026-06-11 鹏华双债加利债券D 1.3485 -0.03%
2026-06-10 鹏华双债加利债券D 1.3489 -0.43%
2026-06-09 鹏华双债加利债券D 1.3547 0.74%
2026-06-08 鹏华双债加利债券D 1.3448 -0.80%
2026-06-05 鹏华双债加利债券D 1.3556 -0.57%
2026-06-04 鹏华双债加利债券D 1.3634 0.18%
2026-06-03 鹏华双债加利债券D 1.3609 0.24%
2026-06-02 鹏华双债加利债券D 1.3576 0.35%
2026-06-01 鹏华双债加利债券D 1.3528 -0.40%
2026-05-29 鹏华双债加利债券D 1.3582 -0.70%
2026-05-28 鹏华双债加利债券D 1.3678 0.45%
2026-05-27 鹏华双债加利债券D 1.3617 -0.42%
2026-05-26 鹏华双债加利债券D 1.3674 -0.37%
2026-05-25 鹏华双债加利债券D 1.3725 0.51%
2026-05-22 鹏华双债加利债券D 1.3655 0.59%
2026-05-21 鹏华双债加利债券D 1.3575 -0.85%
2026-05-20 鹏华双债加利债券D 1.3691 0.39%
2026-05-19 鹏华双债加利债券D 1.3638 0.62%
2026-05-18 鹏华双债加利债券D 1.3554 0.07%
2026-05-15 鹏华双债加利债券D 1.3544 -0.33%
2026-05-14 鹏华双债加利债券D 1.3589 -0.64%
2026-05-13 鹏华双债加利债券D 1.3676 0.20%
2026-05-12 鹏华双债加利债券D 1.3649 0.03%
2026-05-11 鹏华双债加利债券D 1.3645 0.61%
2026-05-08 鹏华双债加利债券D 1.3562 -0.26%
2026-04-30 鹏华双债加利债券D 1.3457 0.43%
2026-04-29 鹏华双债加利债券D 1.3400 0.50%
2026-04-28 鹏华双债加利债券D 1.3333 -0.18%
2026-04-27 鹏华双债加利债券D 1.3357 0.00%
2026-04-24 鹏华双债加利债券D 1.3357 0.08%
2026-04-23 鹏华双债加利债券D 1.3346 -0.27%
2026-04-22 鹏华双债加利债券D 1.3382 0.42%
2026-04-21 鹏华双债加利债券D 1.3326 0.08%
2026-04-20 鹏华双债加利债券D 1.3315 0.03%
2026-04-17 鹏华双债加利债券D 1.3311 0.17%
2026-04-16 鹏华双债加利债券D 1.3288 0.62%
2026-04-15 鹏华双债加利债券D 1.3206 -0.06%
2026-04-14 鹏华双债加利债券D 1.3214 0.45%
2026-04-13 鹏华双债加利债券D 1.3155 -0.08%
2026-04-10 鹏华双债加利债券D 1.3166 0.21%
2026-04-09 鹏华双债加利债券D 1.3139 -0.04%
2026-04-08 鹏华双债加利债券D 1.3144 1.14%
2026-04-07 鹏华双债加利债券D 1.2996 0.18%
2026-04-03 鹏华双债加利债券D 1.2973 0.11%
2026-04-02 鹏华双债加利债券D 1.2959 -0.26%
2026-04-01 鹏华双债加利债券D 1.2993 0.91%
2026-03-31 鹏华双债加利债券D 1.2876 -0.63%
2026-03-30 鹏华双债加利债券D 1.2957 -0.12%
2026-03-27 鹏华双债加利债券D 1.2972 0.33%
2026-03-26 鹏华双债加利债券D 1.2929 -0.41%
2026-03-25 鹏华双债加利债券D 1.2982 0.40%
2026-03-24 鹏华双债加利债券D 1.2930 0.63%
2026-03-23 鹏华双债加利债券D 1.2849 -0.66%
2026-03-20 鹏华双债加利债券D 1.2934 0.00%
2026-03-19 鹏华双债加利债券D 1.2934 -0.61%
2026-03-18 鹏华双债加利债券D 1.3013 0.34%
2026-03-17 鹏华双债加利债券D 1.2969 -0.45%
2026-03-16 鹏华双债加利债券D 1.3027 -0.05%
2026-03-13 鹏华双债加利债券D 1.3033 -0.28%
2026-03-12 鹏华双债加利债券D 1.3070 -0.28%
2026-03-11 鹏华双债加利债券D 1.3107 -0.01%
2026-03-10 鹏华双债加利债券D 1.3108 0.48%
2026-03-09 鹏华双债加利债券D 1.3045 -0.47%
2026-03-06 鹏华双债加利债券D 1.3107 0.00%
2026-03-05 鹏华双债加利债券D 1.3107 0.21%
2026-03-04 鹏华双债加利债券D 1.3080 -0.28%
2026-03-03 鹏华双债加利债券D 1.3117 -0.66%
2026-03-02 鹏华双债加利债券D 1.3204 0.24%
2026-02-27 鹏华双债加利债券D 1.3173 -0.01%
2026-02-26 鹏华双债加利债券D 1.3174 0.08%
2026-02-25 鹏华双债加利债券D 1.3164 0.38%
2026-02-24 鹏华双债加利债券D 1.3114 0.64%
2026-02-13 鹏华双债加利债券D 1.3031 -0.42%
2026-02-12 鹏华双债加利债券D 1.3086 0.25%
2026-02-11 鹏华双债加利债券D 1.3053 -0.02%
2026-02-10 鹏华双债加利债券D 1.3055 -0.01%
2026-02-09 鹏华双债加利债券D 1.3056 0.58%
2026-02-06 鹏华双债加利债券D 1.2981 0.02%
2026-02-05 鹏华双债加利债券D 1.2979 -0.40%
2026-02-04 鹏华双债加利债券D 1.3031 -0.01%
2026-02-03 鹏华双债加利债券D 1.3032 0.77%
2026-02-02 鹏华双债加利债券D 1.2932 -1.09%
2026-01-30 鹏华双债加利债券D 1.3075 -0.40%
2026-01-29 鹏华双债加利债券D 1.3128 -0.38%
2026-01-28 鹏华双债加利债券D 1.3178 0.35%
2026-01-27 鹏华双债加利债券D 1.3132 0.18%
2026-01-26 鹏华双债加利债券D 1.3108 -0.24%
2026-01-23 鹏华双债加利债券D 1.3140 0.57%
2026-01-22 鹏华双债加利债券D 1.3066 0.18%
2026-01-21 鹏华双债加利债券D 1.3042 0.52%
2026-01-20 鹏华双债加利债券D 1.2975 -0.41%
2026-01-19 鹏华双债加利债券D 1.3028 0.23%
2026-01-16 鹏华双债加利债券D 1.2998 0.31%
2026-01-15 鹏华双债加利债券D 1.2958 0.35%
2026-01-14 鹏华双债加利债券D 1.2913 0.06%
2026-01-13 鹏华双债加利债券D 1.2905 -0.52%
2026-01-12 鹏华双债加利债券D 1.2972 0.32%
2026-01-09 鹏华双债加利债券D 1.2931 0.53%
2026-01-08 鹏华双债加利债券D 1.2863 -0.09%
2026-01-07 鹏华双债加利债券D 1.2875 0.26%
2026-01-06 鹏华双债加利债券D 1.2841 0.50%
2026-01-05 鹏华双债加利债券D 1.2777 0.92%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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