热搜: 广东省 工银核心价值混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 光大优势配置混合A

华宝宝裕债券D基金净值查询(022218)

今年以来华宝宝裕债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围华宝宝裕债券D022218净值及计算阶段收益
今年以来022218基金累计收益率0.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
2026-09-16 华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
2026-09-15 华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
2026-09-14 华宝宝裕债券D 1.1001 0.01%
2026-09-11 华宝宝裕债券D 1.1000 0.00%
2026-09-10 华宝宝裕债券D 1.1000 0.00%
2026-09-09 华宝宝裕债券D 1.1000 0.00%
2026-09-08 华宝宝裕债券D 1.1000 0.00%
2026-09-07 华宝宝裕债券D 1.1000 0.01%
2026-09-04 华宝宝裕债券D 1.0999 0.00%
2026-09-03 华宝宝裕债券D 1.0999 0.02%
2026-09-02 华宝宝裕债券D 1.0997 0.00%
2026-09-01 华宝宝裕债券D 1.0997 0.02%
2026-08-31 华宝宝裕债券D 1.0995 0.01%
2026-08-28 华宝宝裕债券D 1.0994 0.00%
2026-08-27 华宝宝裕债券D 1.0994 -0.02%
2026-08-26 华宝宝裕债券D 1.0996 0.01%
2026-08-25 华宝宝裕债券D 1.0995 -0.01%
2026-08-24 华宝宝裕债券D 1.0996 -0.01%
2026-08-21 华宝宝裕债券D 1.0997 -0.03%
2026-08-20 华宝宝裕债券D 1.1000 0.00%
2026-08-19 华宝宝裕债券D 1.1000 0.01%
2026-08-18 华宝宝裕债券D 1.0999 0.00%
2026-08-17 华宝宝裕债券D 1.0999 0.01%
2026-08-14 华宝宝裕债券D 1.0998 0.00%
2026-08-13 华宝宝裕债券D 1.0998 0.01%
2026-08-12 华宝宝裕债券D 1.0997 0.00%
2026-08-11 华宝宝裕债券D 1.0997 -0.01%
2026-08-10 华宝宝裕债券D 1.0998 0.02%
2026-08-07 华宝宝裕债券D 1.0996 0.00%
2026-08-06 华宝宝裕债券D 1.0996 0.00%
2026-08-05 华宝宝裕债券D 1.0996 0.01%
2026-08-04 华宝宝裕债券D 1.0995 0.00%
2026-08-03 华宝宝裕债券D 1.0995 0.00%
2026-07-31 华宝宝裕债券D 1.0995 0.00%
2026-07-30 华宝宝裕债券D 1.0995 0.00%
2026-07-29 华宝宝裕债券D 1.0995 0.00%
2026-07-28 华宝宝裕债券D 1.0995 -0.01%
2026-07-27 华宝宝裕债券D 1.0996 0.01%
2026-07-24 华宝宝裕债券D 1.0995 0.00%
2026-07-23 华宝宝裕债券D 1.0995 0.00%
2026-07-22 华宝宝裕债券D 1.0995 0.00%
2026-07-21 华宝宝裕债券D 1.0995 0.00%
2026-07-20 华宝宝裕债券D 1.0995 0.01%
2026-07-17 华宝宝裕债券D 1.0994 -0.01%
2026-07-16 华宝宝裕债券D 1.0995 0.01%
2026-07-15 华宝宝裕债券D 1.0994 -0.01%
2026-07-14 华宝宝裕债券D 1.0995 0.00%
2026-07-13 华宝宝裕债券D 1.0995 0.00%
2026-07-10 华宝宝裕债券D 1.0995 0.01%
2026-07-09 华宝宝裕债券D 1.0994 -0.01%
2026-07-08 华宝宝裕债券D 1.0995 0.00%
2026-07-07 华宝宝裕债券D 1.0995 0.00%
2026-07-06 华宝宝裕债券D 1.0995 0.01%
2026-07-03 华宝宝裕债券D 1.0994 0.01%
2026-07-02 华宝宝裕债券D 1.0993 0.00%
2026-07-01 华宝宝裕债券D 1.0993 -0.01%
2026-06-30 华宝宝裕债券D 1.0994 0.00%
2026-06-29 华宝宝裕债券D 1.0994 0.03%
2026-06-26 华宝宝裕债券D 1.0991 0.01%
2026-06-25 华宝宝裕债券D 1.0990 0.01%
2026-06-24 华宝宝裕债券D 1.0989 0.01%
2026-06-23 华宝宝裕债券D 1.0988 0.00%
2026-06-22 华宝宝裕债券D 1.0988 0.01%
2026-06-18 华宝宝裕债券D 1.0987 0.00%
2026-06-17 华宝宝裕债券D 1.0987 0.01%
2026-06-16 华宝宝裕债券D 1.0986 0.00%
2026-06-15 华宝宝裕债券D 1.0986 0.00%
2026-06-12 华宝宝裕债券D 1.0986 -0.01%
2026-06-11 华宝宝裕债券D 1.0987 0.01%
2026-06-10 华宝宝裕债券D 1.0986 0.00%
2026-06-09 华宝宝裕债券D 1.0986 -0.02%
2026-06-08 华宝宝裕债券D 1.0988 0.01%
2026-06-05 华宝宝裕债券D 1.0987 0.00%
2026-06-04 华宝宝裕债券D 1.0987 0.00%
2026-06-03 华宝宝裕债券D 1.0987 0.00%
2026-06-02 华宝宝裕债券D 1.0987 0.00%
2026-06-01 华宝宝裕债券D 1.0987 0.01%
2026-05-29 华宝宝裕债券D 1.0986 0.00%
2026-05-28 华宝宝裕债券D 1.0986 0.00%
2026-05-27 华宝宝裕债券D 1.0986 0.01%
2026-05-26 华宝宝裕债券D 1.0985 0.01%
2026-05-25 华宝宝裕债券D 1.0984 0.01%
2026-05-22 华宝宝裕债券D 1.0983 0.00%
2026-05-21 华宝宝裕债券D 1.0983 0.00%
2026-05-20 华宝宝裕债券D 1.0983 0.00%
2026-05-19 华宝宝裕债券D 1.0983 0.02%
2026-05-18 华宝宝裕债券D 1.0981 0.01%
2026-05-15 华宝宝裕债券D 1.0980 0.00%
2026-05-14 华宝宝裕债券D 1.0980 0.00%
2026-05-13 华宝宝裕债券D 1.0980 0.02%
2026-05-12 华宝宝裕债券D 1.0978 0.01%
2026-05-11 华宝宝裕债券D 1.0977 0.03%
2026-05-08 华宝宝裕债券D 1.0974 0.01%
2026-04-30 华宝宝裕债券D 1.0972 0.00%
2026-04-29 华宝宝裕债券D 1.0972 0.01%
2026-04-28 华宝宝裕债券D 1.0971 0.01%
2026-04-27 华宝宝裕债券D 1.0970 -0.02%
2026-04-24 华宝宝裕债券D 1.0972 0.02%
2026-04-23 华宝宝裕债券D 1.0970 0.00%
2026-04-22 华宝宝裕债券D 1.0970 0.02%
2026-04-21 华宝宝裕债券D 1.0968 0.02%
2026-04-20 华宝宝裕债券D 1.0966 0.01%
2026-04-17 华宝宝裕债券D 1.0965 0.05%
2026-04-16 华宝宝裕债券D 1.0959 0.01%
2026-04-15 华宝宝裕债券D 1.0958 0.02%
2026-04-14 华宝宝裕债券D 1.0956 0.00%
2026-04-13 华宝宝裕债券D 1.0956 0.00%
2026-04-10 华宝宝裕债券D 1.0956 0.00%
2026-04-09 华宝宝裕债券D 1.0956 0.01%
2026-04-08 华宝宝裕债券D 1.0955 0.00%
2026-04-07 华宝宝裕债券D 1.0955 0.02%
2026-04-03 华宝宝裕债券D 1.0953 0.02%
2026-04-02 华宝宝裕债券D 1.0951 0.01%
2026-04-01 华宝宝裕债券D 1.0950 -0.01%
2026-03-31 华宝宝裕债券D 1.0951 0.00%
2026-03-30 华宝宝裕债券D 1.0951 0.02%
2026-03-27 华宝宝裕债券D 1.0949 0.01%
2026-03-26 华宝宝裕债券D 1.0948 0.00%
2026-03-25 华宝宝裕债券D 1.0948 0.00%
2026-03-24 华宝宝裕债券D 1.0948 0.01%
2026-03-23 华宝宝裕债券D 1.0947 -0.01%
2026-03-20 华宝宝裕债券D 1.0948 0.00%
2026-03-19 华宝宝裕债券D 1.0948 0.01%
2026-03-18 华宝宝裕债券D 1.0947 0.02%
2026-03-17 华宝宝裕债券D 1.0945 0.01%
2026-03-16 华宝宝裕债券D 1.0944 -0.01%
2026-03-13 华宝宝裕债券D 1.0945 0.01%
2026-03-12 华宝宝裕债券D 1.0944 0.01%
2026-03-11 华宝宝裕债券D 1.0943 0.00%
2026-03-10 华宝宝裕债券D 1.0943 0.01%
2026-03-09 华宝宝裕债券D 1.0942 -0.01%
2026-03-06 华宝宝裕债券D 1.0943 0.00%
2026-03-05 华宝宝裕债券D 1.0943 0.01%
2026-03-04 华宝宝裕债券D 1.0942 0.01%
2026-03-03 华宝宝裕债券D 1.0941 0.02%
2026-03-02 华宝宝裕债券D 1.0939 0.01%
2026-02-27 华宝宝裕债券D 1.0938 0.01%
2026-02-26 华宝宝裕债券D 1.0937 -0.02%
2026-02-25 华宝宝裕债券D 1.0939 0.00%
2026-02-24 华宝宝裕债券D 1.0939 0.02%
2026-02-13 华宝宝裕债券D 1.0937 0.00%
2026-02-12 华宝宝裕债券D 1.0937 0.02%
2026-02-11 华宝宝裕债券D 1.0935 0.00%
2026-02-10 华宝宝裕债券D 1.0935 0.01%
2026-02-09 华宝宝裕债券D 1.0934 0.02%
2026-02-06 华宝宝裕债券D 1.0932 0.02%
2026-02-05 华宝宝裕债券D 1.0930 0.01%
2026-02-04 华宝宝裕债券D 1.0929 0.00%
2026-02-03 华宝宝裕债券D 1.0929 0.00%
2026-02-02 华宝宝裕债券D 1.0929 0.01%
2026-01-30 华宝宝裕债券D 1.0928 0.00%
2026-01-29 华宝宝裕债券D 1.0928 0.01%
2026-01-28 华宝宝裕债券D 1.0927 0.00%
2026-01-27 华宝宝裕债券D 1.0927 -0.01%
2026-01-26 华宝宝裕债券D 1.0928 0.01%
2026-01-23 华宝宝裕债券D 1.0927 0.01%
2026-01-22 华宝宝裕债券D 1.0926 -0.01%
2026-01-21 华宝宝裕债券D 1.0927 0.01%
2026-01-20 华宝宝裕债券D 1.0926 0.01%
2026-01-19 华宝宝裕债券D 1.0925 0.01%
2026-01-16 华宝宝裕债券D 1.0924 -0.02%
2026-01-15 华宝宝裕债券D 1.0926 0.00%
2026-01-14 华宝宝裕债券D 1.0926 0.01%
2026-01-13 华宝宝裕债券D 1.0925 0.00%
2026-01-12 华宝宝裕债券D 1.0925 0.00%
2026-01-09 华宝宝裕债券D 1.0925 0.01%
2026-01-08 华宝宝裕债券D 1.0924 0.00%
2026-01-07 华宝宝裕债券D 1.0924 0.00%
2026-01-06 华宝宝裕债券D 1.0924 0.00%
2026-01-05 华宝宝裕债券D 1.0924 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
广发中小盘精选混合C 3.1311 3.58%
招商安润灵活配置混合C 2.1512 3.27%
华宝万物互联混合C 2.5470 3.03%
浦银新经济结构混合C 2.4080 2.99%
富国国安C 0.9220 2.90%
交银荣鑫灵活配置混合C 2.7320 2.85%
华宝新兴成长混合C 2.2523 2.60%
富国低碳新经济混合C 4.1510 2.57%
富国高端制造行业股票C 5.3300 2.56%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2541 0.22%
招商金鸿债券D 1.2476 0.22%
招商金鸿债券C 1.2340 0.21%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3054 0.12%
长江安悦利率债债券A 1.0531 0.12%
长江安悦利率债债券C 1.0508 0.12%
博时裕顺纯债债券C 1.3302 0.12%
招商招丰纯债A 1.0515 0.11%
招商招丰纯债C 1.0386 0.11%
招商招丰纯债D 1.0212 0.11%
标签云