近一月中信保诚90天持有债券C基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚90天持有债券C022210净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
中信保诚90天持有债券C |
1.0217 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
中信保诚90天持有债券C |
1.0216 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
中信保诚90天持有债券C |
1.0215 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
中信保诚90天持有债券C |
1.0214 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
中信保诚90天持有债券C |
1.0214 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
中信保诚90天持有债券C |
1.0212 |
0.01% |
| 2025-12-18 |
中信保诚90天持有债券C |
1.0211 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
中信保诚90天持有债券C |
1.0210 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
中信保诚90天持有债券C |
1.0209 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
中信保诚90天持有债券C |
1.0209 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
中信保诚90天持有债券C |
1.0207 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
中信保诚90天持有债券C |
1.0206 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
中信保诚90天持有债券C |
1.0204 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
中信保诚90天持有债券C |
1.0204 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
中信保诚90天持有债券C |
1.0203 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
中信保诚90天持有债券C |
1.0202 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
中信保诚90天持有债券C |
1.0200 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
中信保诚90天持有债券C |
1.0200 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
中信保诚90天持有债券C |
1.0199 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
中信保诚90天持有债券C |
1.0199 |
0.03% |
