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中信保诚90天持有债券C基金净值查询(022210)

近一月中信保诚90天持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚90天持有债券C022210净值及计算阶段收益
近一月022210基金累计收益率0.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信保诚90天持有债券C 1.0310 0.00%
2026-09-15 中信保诚90天持有债券C 1.0310 0.01%
2026-09-14 中信保诚90天持有债券C 1.0309 0.00%
2026-09-11 中信保诚90天持有债券C 1.0309 0.00%
2026-09-10 中信保诚90天持有债券C 1.0309 0.00%
2026-09-09 中信保诚90天持有债券C 1.0309 0.01%
2026-09-08 中信保诚90天持有债券C 1.0308 0.00%
2026-09-07 中信保诚90天持有债券C 1.0308 0.01%
2026-09-04 中信保诚90天持有债券C 1.0307 0.01%
2026-09-03 中信保诚90天持有债券C 1.0306 0.00%
2026-09-02 中信保诚90天持有债券C 1.0306 0.01%
2026-09-01 中信保诚90天持有债券C 1.0305 0.01%
2026-08-31 中信保诚90天持有债券C 1.0304 0.01%
2026-08-28 中信保诚90天持有债券C 1.0303 0.00%
2026-08-27 中信保诚90天持有债券C 1.0303 0.00%
2026-08-26 中信保诚90天持有债券C 1.0303 -0.01%
2026-08-25 中信保诚90天持有债券C 1.0304 0.01%
2026-08-24 中信保诚90天持有债券C 1.0303 0.01%
2026-08-21 中信保诚90天持有债券C 1.0302 -0.01%
2026-08-20 中信保诚90天持有债券C 1.0303 0.00%
2026-08-19 中信保诚90天持有债券C 1.0303 0.00%
2026-08-18 中信保诚90天持有债券C 1.0303 0.01%
2026-08-17 中信保诚90天持有债券C 1.0302 0.01%
中信保诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信保诚成长动力混合A 2.4739 4.09%
中信保诚至兴A 2.7004 2.28%
中信保诚至兴C 2.5250 2.27%
中信保诚龙腾精选混合 1.0354 1.78%
中信保诚周期优选混合A 1.5407 1.61%
中信保诚周期优选混合C 1.5233 1.61%
中信保诚中证500指数增强C 1.5520 1.11%
中信保诚中证500指数增强A 1.5659 1.10%
中信保诚中证A500指数增强A 1.0466 1.06%
中信保诚中证A500指数增强C 1.0424 1.05%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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