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富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(022203)

近一月富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C022203净值及计算阶段收益
近一月022203基金累计收益率-0.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-11 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0484 -0.06%
2025-12-10 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0490 0.05%
2025-12-09 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0485 -0.10%
2025-12-08 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0496 0.00%
2025-12-05 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0496 0.13%
2025-12-04 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0482 -0.04%
2025-12-03 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0486 -0.10%
2025-12-02 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0497 -0.10%
2025-12-01 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0507 0.13%
2025-11-28 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0493 0.08%
2025-11-27 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0485 -0.02%
2025-11-26 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0487 -0.03%
2025-11-25 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0490 0.18%
2025-11-24 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0471 0.12%
2025-11-21 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0458 -0.33%
2025-11-20 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0493 -0.09%
2025-11-19 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0502 0.06%
2025-11-18 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0496 -0.20%
2025-11-17 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0517 -0.18%
2025-11-14 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0536 -0.20%
2025-11-13 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0557 0.22%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国国安A 1.0550 3.33%
专精特新 1.4771 2.86%
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A 1.4448 2.83%
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C 1.4432 2.83%
AI科创指 1.3540 2.49%
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1690 2.42%
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.1682 2.42%
富国优质企业混合A 1.0152 2.31%
科200FG 1.0043 2.31%
富国优质企业混合C 0.9864 2.30%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0088 0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0076 0.08%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0007 0.03%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0004 0.02%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.02%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0001 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0001 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A 1.0679 0.04%
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0565 0.04%
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