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富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(022203)

近一月富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C022203净值及计算阶段收益
近一月022203基金累计收益率0.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-23 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0526 0.07%
2025-12-22 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0519 0.14%
2025-12-19 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0504 0.12%
2025-12-18 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0491 -0.02%
2025-12-17 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0493 0.20%
2025-12-16 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0472 -0.21%
2025-12-15 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0494 -0.05%
2025-12-12 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0499 0.14%
2025-12-11 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0484 -0.06%
2025-12-10 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0490 0.05%
2025-12-09 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0485 -0.10%
2025-12-08 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0496 0.00%
2025-12-05 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0496 0.13%
2025-12-04 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0482 -0.04%
2025-12-03 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0486 -0.10%
2025-12-02 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0497 -0.10%
2025-12-01 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0507 0.13%
2025-11-28 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0493 0.08%
2025-11-27 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0485 -0.02%
2025-11-26 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0487 -0.03%
2025-11-25 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0490 0.18%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
卫星ETF 1.2129 4.71%
富国国安A 1.1020 4.06%
富国军工主题混合A 1.6698 3.30%
航空ETF 1.1434 3.14%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0821 3.09%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0811 3.09%
富国上证科创板新能源ETF发起式联接C 1.4321 2.75%
富国上证科创板新能源ETF发起式联接A 1.4338 2.74%
新能科创 1.3355 2.73%
军工龙头 0.7155 2.56%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0041 0.36%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0039 0.35%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0118 0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0106 0.06%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0003 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0001 0.00%
广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1015 0.30%
优享FOF 1.0740 0.30%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1353 0.25%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1448 0.25%
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