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富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(022203)

今年以来富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C022203净值及计算阶段收益
今年以来022203基金累计收益率1.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0638 0.30%
2026-09-15 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0606 -0.10%
2026-09-14 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0617 -0.09%
2026-09-11 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0627 -0.29%
2026-09-10 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0658 -0.10%
2026-09-09 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0669 0.06%
2026-09-08 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0663 -0.01%
2026-09-07 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0664 0.17%
2026-09-04 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0646 -0.10%
2026-09-03 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0657 0.19%
2026-09-02 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0637 -0.33%
2026-09-01 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0672 -0.13%
2026-08-31 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0686 -0.04%
2026-08-28 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0690 -0.08%
2026-08-27 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0699 0.23%
2026-08-26 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0674 0.10%
2026-08-25 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0663 -0.02%
2026-08-24 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0665 -0.11%
2026-08-21 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0677 0.23%
2026-08-20 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0652 0.32%
2026-08-19 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0618 -0.78%
2026-08-18 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0701 -0.02%
2026-08-17 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0703 0.54%
2026-08-14 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0645 0.02%
2026-08-13 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0643 -0.16%
2026-08-12 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0660 0.23%
2026-08-11 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0636 -0.10%
2026-08-10 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0647 0.14%
2026-08-07 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0632 0.38%
2026-08-06 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0592 0.21%
2026-08-05 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0570 0.54%
2026-08-04 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0513 0.38%
2026-08-03 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0473 -0.16%
2026-07-31 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0490 0.33%
2026-07-30 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0455 -0.42%
2026-07-29 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0499 0.10%
2026-07-28 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0489 -0.62%
2026-07-27 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0554 0.45%
2026-07-24 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0507 -0.40%
2026-07-23 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0549 0.07%
2026-07-22 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0542 -0.07%
2026-07-21 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0549 0.55%
2026-07-20 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0491 -0.09%
2026-07-17 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0500 -0.62%
2026-07-16 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0565 -0.25%
2026-07-15 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0591 -0.09%
2026-07-14 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0601 0.23%
2026-07-13 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0577 -0.46%
2026-07-10 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0626 -0.22%
2026-07-09 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0649 0.27%
2026-07-08 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0620 -0.15%
2026-07-07 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0636 -0.22%
2026-07-06 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0659 -0.06%
2026-07-03 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0665 0.23%
2026-07-02 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0640 -0.19%
2026-07-01 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0660 -0.11%
2026-06-30 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0672 0.16%
2026-06-29 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0655 0.14%
2026-06-26 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0640 -0.24%
2026-06-25 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0666 -0.01%
2026-06-24 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0667 0.13%
2026-06-23 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0653 -0.42%
2026-06-22 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0698 0.10%
2026-06-18 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0687 0.11%
2026-06-17 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0675 0.19%
2026-06-16 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0655 0.13%
2026-06-15 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0641 0.60%
2026-06-12 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0578 0.20%
2026-06-11 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0557 -0.22%
2026-06-10 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0580 -0.37%
2026-06-09 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0619 0.33%
2026-06-08 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0584 -0.55%
2026-06-05 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0642 -0.27%
2026-06-04 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0671 0.02%
2026-06-03 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0669 0.02%
2026-06-02 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0667 0.23%
2026-06-01 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0643 -0.15%
2026-05-29 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0659 -0.07%
2026-05-28 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0666 0.02%
2026-05-27 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0664 -0.18%
2026-05-26 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0683 -0.07%
2026-05-25 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0690 0.19%
2026-05-22 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0670 0.27%
2026-05-21 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0641 -0.28%
2026-05-20 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0671 -0.01%
2026-05-19 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0672 0.11%
2026-05-18 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0660 -0.03%
2026-05-15 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0663 -0.33%
2026-05-14 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0698 -0.28%
2026-05-13 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0728 0.15%
2026-05-12 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0712 -0.02%
2026-05-11 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0714 0.12%
2026-05-08 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0701 -0.03%
2026-05-07 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0704 0.18%
2026-04-29 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0657 0.14%
2026-04-28 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0642 -0.15%
2026-04-27 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0658 0.03%
2026-04-24 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0655 -0.08%
2026-04-23 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0663 -0.16%
2026-04-22 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0680 0.07%
2026-04-21 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0672 0.03%
2026-04-20 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0669 0.07%
2026-04-17 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0662 0.01%
2026-04-16 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0661 0.25%
2026-04-15 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0634 0.02%
2026-04-14 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0632 0.19%
2026-04-13 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0612 -0.02%
2026-04-10 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0614 0.18%
2026-04-09 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0595 -0.17%
2026-04-08 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0613 0.70%
2026-04-07 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0539 0.09%
2026-04-03 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0530 -0.04%
2026-04-02 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0534 -0.30%
2026-04-01 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0566 0.44%
2026-03-31 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0520 -0.15%
2026-03-30 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0536 0.06%
2026-03-27 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0530 0.16%
2026-03-26 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0513 -0.26%
2026-03-25 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0540 0.35%
2026-03-24 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0503 0.43%
2026-03-23 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0458 -0.83%
2026-03-20 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0545 -0.22%
2026-03-19 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0568 -0.52%
2026-03-18 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0623 0.08%
2026-03-17 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0614 -0.17%
2026-03-16 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0632 -0.08%
2026-03-13 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0640 -0.18%
2026-03-12 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0659 -0.11%
2026-03-11 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0671 0.02%
2026-03-10 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0669 0.26%
2026-03-09 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0641 -0.18%
2026-03-06 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0660 0.09%
2026-03-05 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0650 0.08%
2026-03-04 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0642 -0.20%
2026-03-03 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0663 -0.44%
2026-03-02 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0710 0.15%
2026-02-27 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0694 0.08%
2026-02-26 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0685 -0.10%
2026-02-25 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0696 0.13%
2026-02-24 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0682 0.25%
2026-02-13 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0655 -0.25%
2026-02-12 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0682 0.03%
2026-02-11 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0679 0.07%
2026-02-10 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0671 0.02%
2026-02-09 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0669 0.40%
2026-02-06 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0627 -0.08%
2026-02-05 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0635 -0.26%
2026-02-04 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0663 0.20%
2026-02-03 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0642 0.45%
2026-02-02 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0594 -0.85%
2026-01-30 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0685 -0.57%
2026-01-29 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0746 0.20%
2026-01-28 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0725 0.24%
2026-01-27 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0699 0.09%
2026-01-26 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0689 0.06%
2026-01-23 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0683 0.24%
2026-01-22 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0657 0.03%
2026-01-21 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0654 0.25%
2026-01-20 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0627 -0.01%
2026-01-19 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0628 0.08%
2026-01-16 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0619 -0.01%
2026-01-15 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0620 0.01%
2026-01-14 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0619 0.09%
2026-01-13 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0609 -0.06%
2026-01-12 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0615 0.24%
2026-01-09 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0590 0.18%
2026-01-08 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0571 -0.04%
2026-01-07 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0575 -0.07%
2026-01-06 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0582 0.23%
2026-01-05 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0558 0.38%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
恒生生物科技ETF富国 0.9705 1.71%
物流ETF 1.1949 1.62%
富国医药成长30股票A 0.9169 1.45%
船舶ETF 0.9545 1.35%
机器人ETF富国 0.7772 1.26%
富国医保混合A 3.3030 1.23%
智能汽车 0.9077 1.18%
智能汽车LOF 1.6790 1.14%
创新药ETF富国 0.8270 1.12%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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