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富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(022203)

近一年富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C022203净值及计算阶段收益
近一年022203基金累计收益率2.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0606 -0.10%
2026-09-14 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0617 -0.09%
2026-09-11 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0627 -0.29%
2026-09-10 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0658 -0.10%
2026-09-09 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0669 0.06%
2026-09-08 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0663 -0.01%
2026-09-07 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0664 0.17%
2026-09-04 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0646 -0.10%
2026-09-03 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0657 0.19%
2026-09-02 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0637 -0.33%
2026-09-01 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0672 -0.13%
2026-08-31 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0686 -0.04%
2026-08-28 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0690 -0.08%
2026-08-27 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0699 0.23%
2026-08-26 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0674 0.10%
2026-08-25 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0663 -0.02%
2026-08-24 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0665 -0.11%
2026-08-21 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0677 0.23%
2026-08-20 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0652 0.32%
2026-08-19 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0618 -0.78%
2026-08-18 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0701 -0.02%
2026-08-17 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0703 0.54%
2026-08-14 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0645 0.02%
2026-08-13 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0643 -0.16%
2026-08-12 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0660 0.23%
2026-08-11 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0636 -0.10%
2026-08-10 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0647 0.14%
2026-08-07 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0632 0.38%
2026-08-06 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0592 0.21%
2026-08-05 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0570 0.54%
2026-08-04 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0513 0.38%
2026-08-03 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0473 -0.16%
2026-07-31 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0490 0.33%
2026-07-30 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0455 -0.42%
2026-07-29 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0499 0.10%
2026-07-28 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0489 -0.62%
2026-07-27 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0554 0.45%
2026-07-24 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0507 -0.40%
2026-07-23 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0549 0.07%
2026-07-22 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0542 -0.07%
2026-07-21 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0549 0.55%
2026-07-20 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0491 -0.09%
2026-07-17 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0500 -0.62%
2026-07-16 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0565 -0.25%
2026-07-15 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0591 -0.09%
2026-07-14 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0601 0.23%
2026-07-13 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0577 -0.46%
2026-07-10 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0626 -0.22%
2026-07-09 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0649 0.27%
2026-07-08 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0620 -0.15%
2026-07-07 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0636 -0.22%
2026-07-06 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0659 -0.06%
2026-07-03 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0665 0.23%
2026-07-02 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0640 -0.19%
2026-07-01 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0660 -0.11%
2026-06-30 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0672 0.16%
2026-06-29 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0655 0.14%
2026-06-26 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0640 -0.24%
2026-06-25 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0666 -0.01%
2026-06-24 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0667 0.13%
2026-06-23 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0653 -0.42%
2026-06-22 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0698 0.10%
2026-06-18 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0687 0.11%
2026-06-17 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0675 0.19%
2026-06-16 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0655 0.13%
2026-06-15 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0641 0.60%
2026-06-12 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0578 0.20%
2026-06-11 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0557 -0.22%
2026-06-10 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0580 -0.37%
2026-06-09 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0619 0.33%
2026-06-08 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0584 -0.55%
2026-06-05 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0642 -0.27%
2026-06-04 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0671 0.02%
2026-06-03 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0669 0.02%
2026-06-02 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0667 0.23%
2026-06-01 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0643 -0.15%
2026-05-29 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0659 -0.07%
2026-05-28 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0666 0.02%
2026-05-27 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0664 -0.18%
2026-05-26 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0683 -0.07%
2026-05-25 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0690 0.19%
2026-05-22 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0670 0.27%
2026-05-21 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0641 -0.28%
2026-05-20 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0671 -0.01%
2026-05-19 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0672 0.11%
2026-05-18 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0660 -0.03%
2026-05-15 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0663 -0.33%
2026-05-14 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0698 -0.28%
2026-05-13 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0728 0.15%
2026-05-12 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0712 -0.02%
2026-05-11 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0714 0.12%
2026-05-08 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0701 -0.03%
2026-05-07 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0704 0.18%
2026-04-29 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0657 0.14%
2026-04-28 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0642 -0.15%
2026-04-27 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0658 0.03%
2026-04-24 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0655 -0.08%
2026-04-23 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0663 -0.16%
2026-04-22 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0680 0.07%
2026-04-21 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0672 0.03%
2026-04-20 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0669 0.07%
2026-04-17 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0662 0.01%
2026-04-16 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0661 0.25%
2026-04-15 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0634 0.02%
2026-04-14 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0632 0.19%
2026-04-13 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0612 -0.02%
2026-04-10 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0614 0.18%
2026-04-09 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0595 -0.17%
2026-04-08 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0613 0.70%
2026-04-07 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0539 0.09%
2026-04-03 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0530 -0.04%
2026-04-02 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0534 -0.30%
2026-04-01 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0566 0.44%
2026-03-31 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0520 -0.15%
2026-03-30 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0536 0.06%
2026-03-27 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0530 0.16%
2026-03-26 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0513 -0.26%
2026-03-25 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0540 0.35%
2026-03-24 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0503 0.43%
2026-03-23 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0458 -0.83%
2026-03-20 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0545 -0.22%
2026-03-19 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0568 -0.52%
2026-03-18 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0623 0.08%
2026-03-17 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0614 -0.17%
2026-03-16 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0632 -0.08%
2026-03-13 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0640 -0.18%
2026-03-12 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0659 -0.11%
2026-03-11 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0671 0.02%
2026-03-10 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0669 0.26%
2026-03-09 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0641 -0.18%
2026-03-06 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0660 0.09%
2026-03-05 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0650 0.08%
2026-03-04 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0642 -0.20%
2026-03-03 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0663 -0.44%
2026-03-02 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0710 0.15%
2026-02-27 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0694 0.08%
2026-02-26 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0685 -0.10%
2026-02-25 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0696 0.13%
2026-02-24 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0682 0.25%
2026-02-13 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0655 -0.25%
2026-02-12 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0682 0.03%
2026-02-11 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0679 0.07%
2026-02-10 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0671 0.02%
2026-02-09 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0669 0.40%
2026-02-06 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0627 -0.08%
2026-02-05 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0635 -0.26%
2026-02-04 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0663 0.20%
2026-02-03 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0642 0.45%
2026-02-02 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0594 -0.85%
2026-01-30 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0685 -0.57%
2026-01-29 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0746 0.20%
2026-01-28 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0725 0.24%
2026-01-27 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0699 0.09%
2026-01-26 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0689 0.06%
2026-01-23 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0683 0.24%
2026-01-22 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0657 0.03%
2026-01-21 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0654 0.25%
2026-01-20 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0627 -0.01%
2026-01-19 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0628 0.08%
2026-01-16 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0619 -0.01%
2026-01-15 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0620 0.01%
2026-01-14 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0619 0.09%
2026-01-13 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0609 -0.06%
2026-01-12 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0615 0.24%
2026-01-09 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0590 0.18%
2026-01-08 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0571 -0.04%
2026-01-07 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0575 -0.07%
2026-01-06 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0582 0.23%
2026-01-05 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0558 0.38%
2025-12-31 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0518 -0.05%
2025-12-30 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0523 -0.04%
2025-12-29 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0527 -0.15%
2025-12-26 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0543 0.08%
2025-12-25 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0535 0.02%
2025-12-24 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0533 0.07%
2025-12-23 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0526 0.07%
2025-12-22 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0519 0.14%
2025-12-19 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0504 0.12%
2025-12-18 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0491 -0.02%
2025-12-17 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0493 0.20%
2025-12-16 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0472 -0.21%
2025-12-15 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0494 -0.05%
2025-12-12 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0499 0.14%
2025-12-11 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0484 -0.06%
2025-12-10 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0490 0.05%
2025-12-09 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0485 -0.10%
2025-12-08 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0496 0.00%
2025-12-05 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0496 0.13%
2025-12-04 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0482 -0.04%
2025-12-03 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0486 -0.10%
2025-12-02 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0497 -0.10%
2025-12-01 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0507 0.13%
2025-11-28 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0493 0.08%
2025-11-27 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0485 -0.02%
2025-11-26 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0487 -0.03%
2025-11-25 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0490 0.18%
2025-11-24 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0471 0.12%
2025-11-21 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0458 -0.33%
2025-11-20 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0493 -0.09%
2025-11-19 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0502 0.06%
2025-11-18 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0496 -0.20%
2025-11-17 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0517 -0.18%
2025-11-14 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0536 -0.20%
2025-11-13 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0557 0.22%
2025-11-12 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0534 0.00%
2025-11-11 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0534 0.08%
2025-11-10 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0526 0.23%
2025-11-07 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0502 -0.06%
2025-11-06 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0508 0.19%
2025-11-05 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0488 0.03%
2025-11-04 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0485 -0.18%
2025-11-03 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0504 0.06%
2025-10-31 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0498 0.07%
2025-10-30 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0491 -0.07%
2025-10-29 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0498 0.18%
2025-10-28 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0479 -0.31%
2025-10-27 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0512 0.12%
2025-10-24 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0499 0.08%
2025-10-23 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0491 -0.08%
2025-10-22 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0499 -0.36%
2025-10-21 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0537 0.35%
2025-10-20 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0500 -0.18%
2025-10-17 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0519 0.06%
2025-10-16 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0513 0.04%
2025-10-15 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0509 0.37%
2025-10-14 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0470 -0.08%
2025-10-13 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0478 0.19%
2025-09-29 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0415 0.25%
2025-09-26 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0389 -0.10%
2025-09-25 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0399 -0.04%
2025-09-24 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0403 0.14%
2025-09-23 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0388 0.01%
2025-09-22 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0387 0.17%
2025-09-17 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0392 0.03%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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