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富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(022203)

近一年富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C022203净值及计算阶段收益
近一年022203基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0472 -0.21%
2025-12-15 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0494 -0.05%
2025-12-12 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0499 0.14%
2025-12-11 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0484 -0.06%
2025-12-10 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0490 0.05%
2025-12-09 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0485 -0.10%
2025-12-08 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0496 0.00%
2025-12-05 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0496 0.13%
2025-12-04 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0482 -0.04%
2025-12-03 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0486 -0.10%
2025-12-02 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0497 -0.10%
2025-12-01 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0507 0.13%
2025-11-28 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0493 0.08%
2025-11-27 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0485 -0.02%
2025-11-26 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0487 -0.03%
2025-11-25 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0490 0.18%
2025-11-24 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0471 0.12%
2025-11-21 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0458 -0.33%
2025-11-20 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0493 -0.09%
2025-11-19 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0502 0.06%
2025-11-18 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0496 -0.20%
2025-11-17 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0517 -0.18%
2025-11-14 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0536 -0.20%
2025-11-13 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0557 0.22%
2025-11-12 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0534 0.00%
2025-11-11 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0534 0.08%
2025-11-10 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0526 0.23%
2025-11-07 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0502 -0.06%
2025-11-06 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0508 0.19%
2025-11-05 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0488 0.03%
2025-11-04 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0485 -0.18%
2025-11-03 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0504 0.06%
2025-10-31 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0498 0.07%
2025-10-30 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0491 -0.07%
2025-10-29 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0498 0.18%
2025-10-28 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0479 -0.31%
2025-10-27 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0512 0.12%
2025-10-24 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0499 0.08%
2025-10-23 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0491 -0.08%
2025-10-22 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0499 -0.36%
2025-10-21 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0537 0.35%
2025-10-20 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0500 -0.18%
2025-10-17 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0519 0.06%
2025-10-16 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0513 0.04%
2025-10-15 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0509 0.37%
2025-10-14 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0470 -0.08%
2025-10-13 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0478 0.19%
2025-09-29 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0415 0.25%
2025-09-26 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0389 -0.10%
2025-09-25 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0399 -0.04%
2025-09-24 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0403 0.14%
2025-09-23 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0388 0.01%
2025-09-22 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0387 0.17%
2025-09-17 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0392 0.03%
2025-09-16 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0389 0.13%
2025-09-15 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0376 -0.04%
2025-09-12 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0380 0.03%
2025-09-11 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0377 0.12%
2025-09-10 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0365 -0.03%
2025-09-09 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0368 0.08%
2025-09-08 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0360 0.14%
2025-09-05 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0346 0.31%
2025-09-04 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0314 -0.21%
2025-09-03 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0336 0.05%
2025-09-02 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0331 -0.13%
2025-09-01 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0344 0.25%
2025-08-29 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0318 0.09%
2025-08-28 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0309 0.11%
2025-08-27 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0298 -0.30%
2025-08-26 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0329 0.03%
2025-08-25 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0326 0.26%
2025-08-22 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0299 0.11%
2025-08-21 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0288 0.02%
2025-08-20 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0286 0.12%
2025-08-19 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0274 -0.04%
2025-08-18 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0278 0.07%
2025-08-15 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0271 0.13%
2025-08-14 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0258 -0.13%
2025-08-13 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0271 0.23%
2025-08-12 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0247 -0.01%
2025-08-11 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0248 -0.04%
2025-08-08 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0252 0.03%
2025-08-07 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0249 0.04%
2025-08-06 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0245 0.11%
2025-08-05 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0234 0.19%
2025-08-04 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0215 0.28%
2025-08-01 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0186 -0.05%
2025-07-31 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0191 -0.21%
2025-07-30 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0212 -0.05%
2025-07-29 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0217 0.03%
2025-07-28 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0214 0.12%
2025-07-25 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0202 -0.08%
2025-07-24 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0210 -0.08%
2025-07-23 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0218 0.03%
2025-07-22 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0215 0.08%
2025-07-21 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0207 0.13%
2025-07-18 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0194 0.09%
2025-07-17 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0185 0.12%
2025-07-16 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0173 -0.05%
2025-07-15 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0178 0.09%
2025-07-09 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0150 -0.11%
2025-07-08 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0161 0.15%
2025-07-07 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0146 -0.04%
2025-07-04 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0150 0.00%
2025-07-03 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0150 0.12%
2025-07-02 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0138 0.04%
2025-07-01 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0134 0.11%
2025-06-30 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0123 0.03%
2025-06-27 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0120 -0.04%
2025-06-26 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0124 -0.01%
2025-06-25 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0125 0.08%
2025-06-24 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0117 0.08%
2025-06-23 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0109 0.07%
2025-06-20 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0102 0.02%
2025-06-19 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0100 -0.15%
2025-06-18 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0115 0.01%
2025-06-17 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0114 -0.07%
2025-06-16 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0121 0.04%
2025-06-12 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0117 0.04%
2025-06-11 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0113 0.08%
2025-06-10 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0105 0.00%
2025-06-09 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0105 0.07%
2025-06-06 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0098 0.03%
2025-06-05 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0095 0.01%
2025-06-04 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0094 0.02%
2025-06-03 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0092 0.02%
2025-05-30 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0090 0.01%
2025-05-29 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0089 0.00%
2025-05-28 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0089 -0.02%
2025-05-27 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0091 0.00%
2025-05-26 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0091 0.00%
2025-05-23 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0091 0.00%
2025-05-22 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0091 0.01%
2025-05-21 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0090 0.07%
2025-05-16 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0083 0.03%
2025-05-09 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0080 0.17%
2025-04-30 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0063 0.04%
2025-04-25 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0059 0.02%
2025-04-18 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0057 0.06%
2025-04-11 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0051 0.12%
2025-04-03 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0039 0.17%
2025-03-28 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0022 0.10%
2025-03-21 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0012 0.09%
2025-03-14 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0003 0.05%
2025-03-07 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 0.9998 -0.02%
2025-02-28 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0000 0.00%
2025-02-24 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0000 0.00%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国创新科技A 2.8260 5.24%
富国匠心精选12个月持有期混合A 1.4181 5.06%
富国匠心精选12个月持有期混合C 1.3821 5.06%
富国新活力灵活配置混合A 3.3672 5.00%
富国新活力灵活配置混合C 3.2698 5.00%
富国通胀通缩主题轮动混合A 7.1120 4.85%
富国质量成长6个月持有期混合A 1.2978 4.81%
富国中小盘精选混合A 5.1070 4.80%
富国成长动力混合A 1.5410 4.80%
富国质量成长6个月持有期混合C 1.2614 4.80%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0082 0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0070 0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0091 0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0072 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1964 -0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1366 -0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C 1.0894 -0.03%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0055 -0.08%
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