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富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(022203)

近一季富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C022203净值及计算阶段收益
近一季022203基金累计收益率0.80%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0493 0.20%
2025-12-16 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0472 -0.21%
2025-12-15 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0494 -0.05%
2025-12-12 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0499 0.14%
2025-12-11 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0484 -0.06%
2025-12-10 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0490 0.05%
2025-12-09 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0485 -0.10%
2025-12-08 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0496 0.00%
2025-12-05 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0496 0.13%
2025-12-04 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0482 -0.04%
2025-12-03 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0486 -0.10%
2025-12-02 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0497 -0.10%
2025-12-01 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0507 0.13%
2025-11-28 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0493 0.08%
2025-11-27 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0485 -0.02%
2025-11-26 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0487 -0.03%
2025-11-25 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0490 0.18%
2025-11-24 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0471 0.12%
2025-11-21 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0458 -0.33%
2025-11-20 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0493 -0.09%
2025-11-19 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0502 0.06%
2025-11-18 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0496 -0.20%
2025-11-17 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0517 -0.18%
2025-11-14 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0536 -0.20%
2025-11-13 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0557 0.22%
2025-11-12 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0534 0.00%
2025-11-11 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0534 0.08%
2025-11-10 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0526 0.23%
2025-11-07 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0502 -0.06%
2025-11-06 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0508 0.19%
2025-11-05 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0488 0.03%
2025-11-04 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0485 -0.18%
2025-11-03 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0504 0.06%
2025-10-31 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0498 0.07%
2025-10-30 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0491 -0.07%
2025-10-29 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0498 0.18%
2025-10-28 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0479 -0.31%
2025-10-27 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0512 0.12%
2025-10-24 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0499 0.08%
2025-10-23 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0491 -0.08%
2025-10-22 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0499 -0.36%
2025-10-21 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0537 0.35%
2025-10-20 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0500 -0.18%
2025-10-17 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0519 0.06%
2025-10-16 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0513 0.04%
2025-10-15 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0509 0.37%
2025-10-14 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0470 -0.08%
2025-10-13 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0478 0.19%
2025-09-29 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0415 0.25%
2025-09-26 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0389 -0.10%
2025-09-25 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0399 -0.04%
2025-09-24 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0403 0.14%
2025-09-23 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0388 0.01%
2025-09-22 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 1.0387 0.17%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
卫星ETF 1.1763 3.15%
银行ETF 1.3477 1.95%
银行龙头LOF 1.8070 1.92%
军工龙头 0.6997 1.90%
航空ETF 1.1191 1.80%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0604 1.73%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0595 1.73%
煤炭龙头LOF 1.9400 1.73%
央企红利ETF 1.2070 1.02%
军工LOF 1.2060 1.01%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0083 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0071 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
南方全天候策略A 1.4961 1.08%
南方全天候策略C 1.4244 1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0716 0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0543 0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1789 0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1770 0.81%
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