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金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C基金净值查询(022200)

今年以来金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C022200净值及计算阶段收益
今年以来022200基金累计收益率0.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0102 -0.05%
2026-09-11 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0107 -0.09%
2026-09-10 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0116 -0.08%
2026-09-09 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0124 0.02%
2026-09-08 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0122 -0.07%
2026-09-07 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0129 0.23%
2026-09-04 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0106 -0.14%
2026-09-03 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0120 0.06%
2026-09-02 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0114 -0.13%
2026-09-01 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0127 -0.12%
2026-08-31 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0139 0.13%
2026-08-28 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0126 -0.11%
2026-08-27 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0137 0.18%
2026-08-26 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0119 0.05%
2026-08-25 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0114 0.01%
2026-08-24 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0113 -0.21%
2026-08-21 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0134 0.06%
2026-08-20 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0128 0.03%
2026-08-19 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0125 -0.50%
2026-08-18 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0176 0.00%
2026-08-17 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0176 0.28%
2026-08-14 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0148 0.05%
2026-08-13 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0143 -0.02%
2026-08-12 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0145 0.09%
2026-08-11 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0136 -0.11%
2026-08-10 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0147 0.00%
2026-08-07 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0147 0.17%
2026-08-06 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0130 0.03%
2026-08-05 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0127 0.18%
2026-08-04 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0109 0.26%
2026-08-03 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0083 -0.12%
2026-07-31 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0095 0.27%
2026-07-30 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0068 -0.38%
2026-07-29 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0106 0.04%
2026-07-28 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0102 -0.56%
2026-07-27 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0159 0.22%
2026-07-24 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0137 -0.21%
2026-07-23 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0158 -0.04%
2026-07-22 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0162 -0.12%
2026-07-21 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0174 0.57%
2026-07-20 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0116 -0.09%
2026-07-17 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0125 -0.56%
2026-07-16 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0182 -0.26%
2026-07-15 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0209 -0.13%
2026-07-14 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0222 0.26%
2026-07-13 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0195 -0.32%
2026-07-10 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0228 -0.31%
2026-07-09 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0260 0.33%
2026-07-08 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0226 -0.07%
2026-07-07 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0233 -0.11%
2026-07-06 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0244 -0.05%
2026-07-03 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0249 0.02%
2026-07-02 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0247 -0.44%
2026-07-01 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0292 -0.17%
2026-06-30 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0310 0.26%
2026-06-29 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0283 0.07%
2026-06-26 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0276 -0.30%
2026-06-25 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0307 0.26%
2026-06-24 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0280 0.19%
2026-06-23 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0260 -0.30%
2026-06-22 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0291 0.14%
2026-06-18 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0277 0.20%
2026-06-17 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0256 0.21%
2026-06-16 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0234 0.17%
2026-06-15 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0217 0.50%
2026-06-12 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0166 0.03%
2026-06-11 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0163 -0.04%
2026-06-10 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0167 -0.20%
2026-06-09 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0187 0.30%
2026-06-08 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0157 -0.29%
2026-06-05 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0187 -0.24%
2026-06-04 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0212 0.05%
2026-06-03 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0207 0.14%
2026-06-02 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0193 0.22%
2026-06-01 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0171 -0.19%
2026-05-29 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0190 -0.20%
2026-05-28 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0210 0.19%
2026-05-27 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0191 -0.12%
2026-05-26 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0203 -0.02%
2026-05-25 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0205 0.16%
2026-05-22 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0189 0.19%
2026-05-21 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0170 -0.21%
2026-05-20 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0191 0.06%
2026-05-19 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0185 0.07%
2026-05-18 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0178 -0.01%
2026-05-15 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0179 -0.06%
2026-05-14 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0185 -0.09%
2026-05-13 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0194 0.09%
2026-05-12 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0185 0.00%
2026-05-11 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0185 0.11%
2026-05-08 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0174 -0.01%
2026-05-07 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0175 0.07%
2026-04-29 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0163 0.06%
2026-04-28 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0157 -0.03%
2026-04-27 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0160 0.01%
2026-04-24 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0159 -0.07%
2026-04-23 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0166 -0.10%
2026-04-22 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0176 0.17%
2026-04-21 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0159 0.06%
2026-04-20 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0153 0.05%
2026-04-17 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0148 0.10%
2026-04-16 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0138 0.22%
2026-04-15 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0116 -0.07%
2026-04-14 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0123 0.14%
2026-04-13 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0109 0.02%
2026-04-10 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0107 0.11%
2026-04-09 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0096 -0.01%
2026-04-08 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0097 0.13%
2026-04-07 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0084 0.02%
2026-04-03 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0082 0.05%
2026-04-02 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0077 -0.03%
2026-04-01 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0080 0.06%
2026-03-31 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0074 -0.04%
2026-03-30 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0078 0.05%
2026-03-27 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0073 0.01%
2026-03-26 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0072 -0.01%
2026-03-25 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0073 0.05%
2026-03-24 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0068 0.03%
2026-03-23 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0065 -0.04%
2026-03-20 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0069 0.00%
2026-03-19 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0069 -0.04%
2026-03-18 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0073 0.04%
2026-03-17 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0069 -0.06%
2026-03-16 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0075 -0.03%
2026-03-13 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0078 -0.04%
2026-03-12 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0082 -0.02%
2026-03-11 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0084 0.02%
2026-03-10 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0082 0.07%
2026-03-09 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0075 -0.08%
2026-03-06 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0083 0.02%
2026-03-05 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0081 0.00%
2026-03-04 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0081 -0.08%
2026-03-03 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0089 -0.18%
2026-03-02 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0107 0.08%
2026-02-27 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0099 0.04%
2026-02-26 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0095 -0.04%
2026-02-25 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0099 0.10%
2026-02-24 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0089 0.13%
2026-02-13 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0076 -0.17%
2026-02-12 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0093 0.04%
2026-02-11 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0089 0.03%
2026-02-10 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0086 0.02%
2026-02-09 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0084 0.16%
2026-02-06 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0068 -0.03%
2026-02-05 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0071 -0.10%
2026-02-04 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0081 0.11%
2026-02-03 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0070 0.20%
2026-02-02 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0050 -0.39%
2026-01-30 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0089 -0.24%
2026-01-29 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0113 0.05%
2026-01-28 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0108 0.15%
2026-01-27 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0093 0.02%
2026-01-26 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0091 0.10%
2026-01-23 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0081 0.07%
2026-01-22 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0074 0.00%
2026-01-21 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0074 0.05%
2026-01-20 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0069 0.02%
2026-01-19 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0067 0.01%
2026-01-16 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0066 -0.03%
2026-01-15 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0069 0.00%
2026-01-14 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0069 0.03%
2026-01-13 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0066 -0.01%
2026-01-12 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0067 0.08%
2026-01-09 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0059 0.03%
2026-01-08 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0056 -0.04%
2026-01-07 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0060 -0.02%
2026-01-06 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0062 0.06%
2026-01-05 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0056 0.06%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰行业优势混合A 2.1438 4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A 1.1271 4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C 1.1113 4.19%
金鹰产业升级混合A 0.7868 4.06%
金鹰产业升级混合C 0.7549 4.05%
金鹰信息产业股票A 5.4845 4.03%
金鹰元和混合C 1.3383 3.62%
金鹰元和混合A 1.4190 3.61%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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