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华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C基金净值查询(022198)

今年以来华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C022198净值及计算阶段收益
今年以来022198基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0147 -0.07%
2025-12-15 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0154 -0.08%
2025-12-12 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0162 0.09%
2025-12-11 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0153 0.00%
2025-12-10 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0153 0.08%
2025-12-09 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0145 -0.07%
2025-12-08 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0152 0.01%
2025-12-05 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0151 0.07%
2025-12-04 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0144 -0.11%
2025-12-03 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0155 -0.06%
2025-12-02 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0161 -0.11%
2025-12-01 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0172 0.07%
2025-11-28 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0165 0.02%
2025-11-27 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0163 -0.04%
2025-11-26 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0167 -0.10%
2025-11-25 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0177 -0.01%
2025-11-24 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0178 0.01%
2025-11-21 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0177 -0.15%
2025-11-20 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0192 0.03%
2025-11-19 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0189 -0.01%
2025-11-18 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0190 -0.15%
2025-11-17 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0205 -0.12%
2025-11-14 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0217 -0.15%
2025-11-13 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0232 0.11%
2025-11-12 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0221 0.00%
2025-11-11 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0221 0.06%
2025-11-10 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0215 0.16%
2025-11-07 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0199 -0.03%
2025-11-06 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0202 0.03%
2025-11-05 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0199 0.02%
2025-11-04 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0197 -0.05%
2025-11-03 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0202 0.06%
2025-10-31 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0196 -0.03%
2025-10-30 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0199 -0.09%
2025-10-29 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0208 0.15%
2025-10-28 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0193 -0.03%
2025-10-27 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0196 0.13%
2025-10-24 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0183 0.03%
2025-10-23 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0180 0.02%
2025-10-22 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0178 -0.20%
2025-10-21 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0198 0.22%
2025-10-20 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0176 -0.13%
2025-10-17 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0189 0.03%
2025-10-16 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0186 0.06%
2025-10-15 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0180 0.26%
2025-10-14 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0154 -0.10%
2025-10-13 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0164 0.03%
2025-10-10 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0161 -0.22%
2025-09-26 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0147 -0.06%
2025-09-25 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0153 -0.02%
2025-09-24 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0155 -0.03%
2025-09-23 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0158 -0.03%
2025-09-22 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0161 0.07%
2025-09-19 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0154 -0.08%
2025-09-16 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0169 0.05%
2025-09-15 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0164 0.00%
2025-09-12 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0164 0.00%
2025-09-11 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0164 0.16%
2025-09-10 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0148 -0.11%
2025-09-09 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0159 -0.07%
2025-09-08 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0166 -0.04%
2025-09-05 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0170 0.02%
2025-09-04 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0168 -0.01%
2025-09-03 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0169 -0.01%
2025-09-02 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0170 -0.02%
2025-09-01 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0172 0.07%
2025-08-29 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0165 0.02%
2025-08-28 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0163 -0.06%
2025-08-27 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0169 -0.23%
2025-08-26 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0192 0.00%
2025-08-25 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0192 0.17%
2025-08-22 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0175 0.21%
2025-08-21 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0154 0.06%
2025-08-20 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0148 0.05%
2025-08-19 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0143 -0.04%
2025-08-18 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0147 -0.15%
2025-08-15 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0162 0.03%
2025-08-14 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0159 -0.13%
2025-08-13 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0172 0.11%
2025-08-12 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0161 -0.03%
2025-08-11 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0164 0.01%
2025-08-08 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0163 -0.05%
2025-08-07 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0168 0.02%
2025-08-06 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0166 0.09%
2025-08-05 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0157 0.14%
2025-08-04 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0143 0.06%
2025-08-01 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0137 -0.05%
2025-07-31 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0142 0.04%
2025-07-30 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0138 -0.02%
2025-07-29 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0140 -0.07%
2025-07-28 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0147 0.09%
2025-07-25 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0138 -0.06%
2025-07-24 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0144 -0.02%
2025-07-23 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0146 0.00%
2025-07-22 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0146 0.00%
2025-07-21 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0146 0.12%
2025-07-18 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0134 0.10%
2025-07-17 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0124 0.14%
2025-07-16 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0110 0.00%
2025-07-15 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0110 0.05%
2025-07-14 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0105 -0.08%
2025-07-08 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0108 0.13%
2025-07-07 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0095 -0.01%
2025-07-04 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0096 0.03%
2025-07-03 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0093 0.09%
2025-07-02 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0084 0.03%
2025-07-01 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0081 0.07%
2025-06-30 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0074 0.00%
2025-06-27 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0074 -0.05%
2025-06-26 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0079 0.04%
2025-06-25 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0075 0.13%
2025-06-24 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0062 0.07%
2025-06-23 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0055 0.06%
2025-06-20 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0049 0.06%
2025-06-19 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0043 -0.04%
2025-06-18 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0047 0.02%
2025-06-17 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0045 0.01%
2025-06-16 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0044 0.05%
2025-06-13 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0039 -0.06%
2025-06-11 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0046 0.09%
2025-06-10 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0037 -0.01%
2025-06-09 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0038 0.06%
2025-06-06 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0032 0.05%
2025-06-05 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0027 0.01%
2025-06-04 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0026 0.03%
2025-06-03 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0023 0.02%
2025-05-30 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0021 0.03%
2025-05-29 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0018 -0.02%
2025-05-28 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0020 0.00%
2025-05-27 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0020 -0.01%
2025-05-26 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0021 0.01%
2025-05-23 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0020 -0.01%
2025-05-22 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0021 0.01%
2025-05-21 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0020 0.01%
2025-05-20 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0019 0.04%
2025-05-19 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0015 0.04%
2025-05-16 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0011 -0.06%
2025-05-15 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0017 -0.05%
2025-05-14 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0022 0.03%
2025-05-13 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0019 0.01%
2025-05-12 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0018 -0.03%
2025-05-09 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0021 0.01%
2025-05-08 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0020 0.08%
2025-05-07 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0012 0.00%
2025-05-06 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0012 0.03%
2025-04-30 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0009 0.03%
2025-04-29 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0006 0.07%
2025-04-28 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 0.9999 0.01%
2025-04-25 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 0.9998 0.00%
2025-04-24 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 0.9998 0.00%
2025-04-23 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 0.9998 -0.03%
2025-04-22 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0001 0.03%
2025-04-21 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 0.9998 -0.04%
2025-04-18 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0002 0.01%
2025-04-17 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0001 -0.03%
2025-04-16 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0004 0.04%
2025-04-15 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0000 0.02%
2025-04-14 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 0.9998 0.01%
2025-04-11 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 0.9997 0.00%
2025-04-10 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 0.9997 0.01%
2025-04-09 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 0.9996 0.02%
2025-04-08 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 0.9994 -0.04%
2025-04-07 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 0.9998 -0.01%
2025-04-03 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 0.9999 0.20%
2025-04-02 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 0.9979 0.08%
2025-04-01 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 0.9971 0.04%
2025-03-31 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 0.9967 0.00%
2025-03-28 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 0.9967 -0.04%
2025-03-27 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 0.9971 -0.01%
2025-03-26 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 0.9972 0.04%
2025-03-25 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 0.9968 0.07%
2025-03-24 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 0.9961 0.02%
2025-03-21 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 0.9959 0.02%
2025-03-20 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 0.9957 0.08%
2025-03-19 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 0.9949 0.02%
2025-03-18 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 0.9947 0.00%
2025-03-17 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 0.9947 -0.08%
2025-03-14 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 0.9955 0.08%
2025-03-13 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 0.9947 0.06%
2025-03-12 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 0.9941 0.05%
2025-03-11 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 0.9936 -0.09%
2025-03-10 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 0.9945 -0.02%
2025-03-07 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 0.9947 -0.12%
2025-03-06 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 0.9959 -0.08%
2025-03-05 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 0.9967 0.02%
2025-03-04 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 0.9965 -0.01%
2025-03-03 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 0.9966 0.06%
2025-02-28 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 0.9960 0.03%
2025-02-27 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 0.9957 -0.05%
2025-02-26 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 0.9962 0.01%
2025-02-25 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 0.9961 0.01%
2025-02-24 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 0.9960 -0.10%
2025-02-21 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 0.9970 -0.06%
2025-02-20 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 0.9976 -0.07%
2025-02-19 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 0.9983 0.02%
2025-02-18 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 0.9981 -0.06%
2025-02-17 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 0.9987 -0.08%
2025-02-14 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 0.9995 -0.07%
2025-02-13 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0002 -0.07%
2025-02-12 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0009 0.00%
2025-02-11 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0009 0.00%
2025-02-10 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0009 0.00%
2025-02-07 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0009 0.08%
2025-02-06 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0001 0.00%
2025-02-05 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0001 0.00%
2025-01-27 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0001 0.01%
2025-01-24 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0000 0.00%
华富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富匠心明选一年持有期混合A 0.8838 0.87%
华富匠心明选一年持有期混合C 0.8707 0.87%
华富新华中诚信红利价值指数A 1.0573 0.56%
华富新华中诚信红利价值指数C 1.0547 0.56%
华富永鑫A 1.7871 0.52%
华富永鑫C 1.7359 0.51%
华富中证港股通创新药指数型发起式A 1.1051 0.47%
华富中证港股通创新药指数型发起式C 1.1010 0.47%
华富可转债债券A 1.6109 0.24%
华富恒利债券A 1.1841 0.15%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0083 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0071 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
南方全天候策略A 1.4961 1.08%
南方全天候策略C 1.4244 1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0716 0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0543 0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1789 0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1770 0.81%
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