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华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C基金净值查询(022198)

今年以来华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C022198净值及计算阶段收益
今年以来022198基金累计收益率2.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0441 -0.04%
2026-09-14 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0445 0.01%
2026-09-11 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0444 -0.11%
2026-09-10 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0455 -0.08%
2026-09-09 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0463 -0.01%
2026-09-08 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0464 0.03%
2026-09-07 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0461 -0.06%
2026-09-04 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0467 0.04%
2026-09-03 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0463 0.11%
2026-09-02 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0452 -0.16%
2026-09-01 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0469 0.05%
2026-08-31 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0464 -0.08%
2026-08-28 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0472 -0.02%
2026-08-27 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0474 0.02%
2026-08-26 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0472 0.04%
2026-08-25 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0468 0.01%
2026-08-24 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0467 0.07%
2026-08-21 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0460 0.02%
2026-08-20 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0458 0.09%
2026-08-19 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0449 -0.18%
2026-08-18 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0468 0.05%
2026-08-17 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0463 0.12%
2026-08-14 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0450 0.00%
2026-08-13 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0450 -0.04%
2026-08-12 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0454 0.00%
2026-08-11 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0454 -0.07%
2026-08-10 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0461 0.13%
2026-08-07 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0447 0.11%
2026-08-06 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0435 0.03%
2026-08-05 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0432 0.04%
2026-08-04 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0428 -0.05%
2026-08-03 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0433 -0.03%
2026-07-31 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0436 0.04%
2026-07-30 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0432 0.08%
2026-07-29 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0424 0.07%
2026-07-28 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0417 -0.03%
2026-07-27 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0420 0.07%
2026-07-24 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0413 -0.10%
2026-07-23 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0423 0.03%
2026-07-22 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0420 0.08%
2026-07-21 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0412 0.05%
2026-07-20 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0407 0.21%
2026-07-17 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0385 -0.18%
2026-07-16 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0404 -0.16%
2026-07-15 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0421 0.05%
2026-07-14 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0416 0.09%
2026-07-13 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0407 -0.12%
2026-07-10 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0419 -0.05%
2026-07-09 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0424 0.12%
2026-07-08 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0411 0.04%
2026-07-07 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0407 -0.07%
2026-07-06 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0414 0.04%
2026-07-03 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0410 0.05%
2026-07-02 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0405 -0.22%
2026-07-01 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0428 -0.12%
2026-06-30 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0441 0.12%
2026-06-29 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0429 0.17%
2026-06-26 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0411 -0.10%
2026-06-25 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0421 0.09%
2026-06-24 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0412 0.04%
2026-06-23 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0408 -0.20%
2026-06-22 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0429 0.12%
2026-06-18 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0417 -0.05%
2026-06-17 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0422 -0.01%
2026-06-16 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0423 -0.03%
2026-06-15 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0426 -0.07%
2026-06-12 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0433 0.10%
2026-06-11 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0423 -0.07%
2026-06-10 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0430 -0.09%
2026-06-09 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0439 -0.01%
2026-06-08 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0440 -0.14%
2026-06-05 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0455 -0.08%
2026-06-04 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0463 -0.05%
2026-06-03 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0468 -0.01%
2026-06-02 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0469 0.07%
2026-06-01 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0462 0.07%
2026-05-29 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0455 0.06%
2026-05-28 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0449 0.03%
2026-05-27 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0446 0.02%
2026-05-26 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0444 0.04%
2026-05-25 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0440 0.11%
2026-05-22 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0429 0.06%
2026-05-21 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0423 -0.04%
2026-05-20 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0427 -0.01%
2026-05-19 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0428 0.06%
2026-05-18 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0422 0.00%
2026-05-15 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0422 -0.08%
2026-05-14 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0430 -0.12%
2026-05-13 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0443 0.12%
2026-05-12 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0430 -0.01%
2026-05-11 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0431 0.09%
2026-05-08 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0422 -0.01%
2026-05-07 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0423 0.10%
2026-05-06 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0413 0.10%
2026-04-28 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0397 0.01%
2026-04-27 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0396 -0.01%
2026-04-24 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0397 -0.08%
2026-04-23 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0405 -0.10%
2026-04-22 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0415 0.07%
2026-04-21 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0408 0.02%
2026-04-20 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0406 0.01%
2026-04-17 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0405 0.07%
2026-04-16 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0398 0.13%
2026-04-15 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0385 0.05%
2026-04-14 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0380 0.14%
2026-04-13 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0366 0.01%
2026-04-10 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0365 0.04%
2026-04-09 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0361 -0.07%
2026-04-08 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0368 0.13%
2026-04-07 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0355 0.03%
2026-04-03 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0352 -0.02%
2026-04-02 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0354 -0.01%
2026-04-01 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0355 0.03%
2026-03-31 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0352 -0.01%
2026-03-30 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0353 0.01%
2026-03-27 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0352 0.01%
2026-03-26 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0351 0.00%
2026-03-25 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0351 0.05%
2026-03-24 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0346 0.14%
2026-03-23 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0332 -0.34%
2026-03-20 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0367 -0.06%
2026-03-19 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0373 0.00%
2026-03-18 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0373 0.03%
2026-03-17 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0370 0.05%
2026-03-16 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0365 -0.08%
2026-03-13 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0373 -0.06%
2026-03-12 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0379 -0.02%
2026-03-11 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0381 0.04%
2026-03-10 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0377 0.04%
2026-03-09 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0373 -0.10%
2026-03-06 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0383 0.02%
2026-03-05 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0381 0.03%
2026-03-04 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0378 -0.08%
2026-03-03 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0386 -0.14%
2026-03-02 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0401 0.11%
2026-02-27 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0390 0.05%
2026-02-26 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0385 -0.12%
2026-02-25 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0397 -0.04%
2026-02-24 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0401 0.15%
2026-02-13 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0385 -0.10%
2026-02-12 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0395 0.01%
2026-02-11 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0394 0.06%
2026-02-10 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0388 0.02%
2026-02-09 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0386 0.20%
2026-02-06 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0365 0.02%
2026-02-05 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0363 -0.10%
2026-02-04 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0373 0.08%
2026-02-03 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0365 0.18%
2026-02-02 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0346 -0.25%
2026-01-30 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0372 -0.61%
2026-01-29 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0436 0.28%
2026-01-28 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0407 0.27%
2026-01-27 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0379 0.08%
2026-01-26 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0371 0.13%
2026-01-23 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0358 0.25%
2026-01-22 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0332 0.08%
2026-01-21 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0324 0.17%
2026-01-20 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0306 -0.01%
2026-01-19 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0307 0.03%
2026-01-16 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0304 0.02%
2026-01-15 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0302 -0.04%
2026-01-14 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0306 0.14%
2026-01-13 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0292 -0.18%
2026-01-12 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0311 0.36%
2026-01-09 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0274 0.22%
2026-01-08 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0251 0.05%
2026-01-07 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0246 -0.03%
2026-01-06 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0249 0.24%
2026-01-05 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0224 0.32%
华富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富中证港股通创新药指数型发起式A 1.1637 1.51%
华富中证港股通创新药指数型发起式C 1.1555 1.51%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.6627 0.76%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.6602 0.76%
华富医疗创新混合发起式A 0.6950 0.64%
华富医疗创新混合发起式C 0.6920 0.64%
华富成长趋势混合A 1.5285 0.60%
华富健康文娱灵活配置混合A 0.9290 0.55%
华富策略精选混合A 1.5553 0.43%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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