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华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C基金净值查询(022198)

近一年华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C022198净值及计算阶段收益
近一年022198基金累计收益率2.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0445 0.01%
2026-09-11 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0444 -0.11%
2026-09-10 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0455 -0.08%
2026-09-09 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0463 -0.01%
2026-09-08 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0464 0.03%
2026-09-07 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0461 -0.06%
2026-09-04 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0467 0.04%
2026-09-03 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0463 0.11%
2026-09-02 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0452 -0.16%
2026-09-01 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0469 0.05%
2026-08-31 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0464 -0.08%
2026-08-28 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0472 -0.02%
2026-08-27 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0474 0.02%
2026-08-26 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0472 0.04%
2026-08-25 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0468 0.01%
2026-08-24 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0467 0.07%
2026-08-21 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0460 0.02%
2026-08-20 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0458 0.09%
2026-08-19 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0449 -0.18%
2026-08-18 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0468 0.05%
2026-08-17 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0463 0.12%
2026-08-14 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0450 0.00%
2026-08-13 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0450 -0.04%
2026-08-12 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0454 0.00%
2026-08-11 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0454 -0.07%
2026-08-10 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0461 0.13%
2026-08-07 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0447 0.11%
2026-08-06 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0435 0.03%
2026-08-05 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0432 0.04%
2026-08-04 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0428 -0.05%
2026-08-03 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0433 -0.03%
2026-07-31 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0436 0.04%
2026-07-30 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0432 0.08%
2026-07-29 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0424 0.07%
2026-07-28 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0417 -0.03%
2026-07-27 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0420 0.07%
2026-07-24 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0413 -0.10%
2026-07-23 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0423 0.03%
2026-07-22 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0420 0.08%
2026-07-21 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0412 0.05%
2026-07-20 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0407 0.21%
2026-07-17 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0385 -0.18%
2026-07-16 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0404 -0.16%
2026-07-15 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0421 0.05%
2026-07-14 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0416 0.09%
2026-07-13 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0407 -0.12%
2026-07-10 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0419 -0.05%
2026-07-09 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0424 0.12%
2026-07-08 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0411 0.04%
2026-07-07 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0407 -0.07%
2026-07-06 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0414 0.04%
2026-07-03 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0410 0.05%
2026-07-02 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0405 -0.22%
2026-07-01 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0428 -0.12%
2026-06-30 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0441 0.12%
2026-06-29 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0429 0.17%
2026-06-26 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0411 -0.10%
2026-06-25 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0421 0.09%
2026-06-24 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0412 0.04%
2026-06-23 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0408 -0.20%
2026-06-22 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0429 0.12%
2026-06-18 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0417 -0.05%
2026-06-17 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0422 -0.01%
2026-06-16 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0423 -0.03%
2026-06-15 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0426 -0.07%
2026-06-12 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0433 0.10%
2026-06-11 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0423 -0.07%
2026-06-10 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0430 -0.09%
2026-06-09 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0439 -0.01%
2026-06-08 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0440 -0.14%
2026-06-05 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0455 -0.08%
2026-06-04 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0463 -0.05%
2026-06-03 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0468 -0.01%
2026-06-02 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0469 0.07%
2026-06-01 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0462 0.07%
2026-05-29 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0455 0.06%
2026-05-28 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0449 0.03%
2026-05-27 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0446 0.02%
2026-05-26 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0444 0.04%
2026-05-25 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0440 0.11%
2026-05-22 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0429 0.06%
2026-05-21 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0423 -0.04%
2026-05-20 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0427 -0.01%
2026-05-19 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0428 0.06%
2026-05-18 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0422 0.00%
2026-05-15 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0422 -0.08%
2026-05-14 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0430 -0.12%
2026-05-13 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0443 0.12%
2026-05-12 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0430 -0.01%
2026-05-11 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0431 0.09%
2026-05-08 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0422 -0.01%
2026-05-07 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0423 0.10%
2026-05-06 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0413 0.10%
2026-04-28 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0397 0.01%
2026-04-27 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0396 -0.01%
2026-04-24 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0397 -0.08%
2026-04-23 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0405 -0.10%
2026-04-22 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0415 0.07%
2026-04-21 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0408 0.02%
2026-04-20 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0406 0.01%
2026-04-17 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0405 0.07%
2026-04-16 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0398 0.13%
2026-04-15 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0385 0.05%
2026-04-14 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0380 0.14%
2026-04-13 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0366 0.01%
2026-04-10 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0365 0.04%
2026-04-09 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0361 -0.07%
2026-04-08 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0368 0.13%
2026-04-07 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0355 0.03%
2026-04-03 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0352 -0.02%
2026-04-02 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0354 -0.01%
2026-04-01 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0355 0.03%
2026-03-31 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0352 -0.01%
2026-03-30 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0353 0.01%
2026-03-27 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0352 0.01%
2026-03-26 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0351 0.00%
2026-03-25 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0351 0.05%
2026-03-24 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0346 0.14%
2026-03-23 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0332 -0.34%
2026-03-20 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0367 -0.06%
2026-03-19 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0373 0.00%
2026-03-18 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0373 0.03%
2026-03-17 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0370 0.05%
2026-03-16 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0365 -0.08%
2026-03-13 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0373 -0.06%
2026-03-12 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0379 -0.02%
2026-03-11 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0381 0.04%
2026-03-10 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0377 0.04%
2026-03-09 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0373 -0.10%
2026-03-06 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0383 0.02%
2026-03-05 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0381 0.03%
2026-03-04 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0378 -0.08%
2026-03-03 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0386 -0.14%
2026-03-02 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0401 0.11%
2026-02-27 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0390 0.05%
2026-02-26 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0385 -0.12%
2026-02-25 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0397 -0.04%
2026-02-24 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0401 0.15%
2026-02-13 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0385 -0.10%
2026-02-12 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0395 0.01%
2026-02-11 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0394 0.06%
2026-02-10 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0388 0.02%
2026-02-09 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0386 0.20%
2026-02-06 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0365 0.02%
2026-02-05 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0363 -0.10%
2026-02-04 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0373 0.08%
2026-02-03 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0365 0.18%
2026-02-02 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0346 -0.25%
2026-01-30 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0372 -0.61%
2026-01-29 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0436 0.28%
2026-01-28 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0407 0.27%
2026-01-27 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0379 0.08%
2026-01-26 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0371 0.13%
2026-01-23 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0358 0.25%
2026-01-22 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0332 0.08%
2026-01-21 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0324 0.17%
2026-01-20 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0306 -0.01%
2026-01-19 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0307 0.03%
2026-01-16 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0304 0.02%
2026-01-15 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0302 -0.04%
2026-01-14 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0306 0.14%
2026-01-13 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0292 -0.18%
2026-01-12 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0311 0.36%
2026-01-09 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0274 0.22%
2026-01-08 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0251 0.05%
2026-01-07 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0246 -0.03%
2026-01-06 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0249 0.24%
2026-01-05 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0224 0.32%
2025-12-31 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0191 -0.03%
2025-12-30 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0194 -0.02%
2025-12-29 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0196 -0.13%
2025-12-26 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0209 0.05%
2025-12-25 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0204 0.02%
2025-12-24 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0202 0.07%
2025-12-23 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0195 0.07%
2025-12-22 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0188 0.15%
2025-12-19 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0173 0.08%
2025-12-18 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0165 0.01%
2025-12-17 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0164 0.17%
2025-12-16 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0147 -0.07%
2025-12-15 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0154 -0.08%
2025-12-12 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0162 0.09%
2025-12-11 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0153 0.00%
2025-12-10 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0153 0.08%
2025-12-09 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0145 -0.07%
2025-12-08 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0152 0.01%
2025-12-05 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0151 0.07%
2025-12-04 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0144 -0.11%
2025-12-03 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0155 -0.06%
2025-12-02 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0161 -0.11%
2025-12-01 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0172 0.07%
2025-11-28 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0165 0.02%
2025-11-27 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0163 -0.04%
2025-11-26 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0167 -0.10%
2025-11-25 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0177 -0.01%
2025-11-24 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0178 0.01%
2025-11-21 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0177 -0.15%
2025-11-20 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0192 0.03%
2025-11-19 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0189 -0.01%
2025-11-18 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0190 -0.15%
2025-11-17 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0205 -0.12%
2025-11-14 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0217 -0.15%
2025-11-13 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0232 0.11%
2025-11-12 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0221 0.00%
2025-11-11 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0221 0.06%
2025-11-10 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0215 0.16%
2025-11-07 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0199 -0.03%
2025-11-06 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0202 0.03%
2025-11-05 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0199 0.02%
2025-11-04 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0197 -0.05%
2025-11-03 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0202 0.06%
2025-10-31 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0196 -0.03%
2025-10-30 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0199 -0.09%
2025-10-29 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0208 0.15%
2025-10-28 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0193 -0.03%
2025-10-27 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0196 0.13%
2025-10-24 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0183 0.03%
2025-10-23 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0180 0.02%
2025-10-22 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0178 -0.20%
2025-10-21 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0198 0.22%
2025-10-20 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0176 -0.13%
2025-10-17 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0189 0.03%
2025-10-16 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0186 0.06%
2025-10-15 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0180 0.26%
2025-10-14 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0154 -0.10%
2025-10-13 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0164 0.03%
2025-10-10 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0161 -0.22%
2025-09-26 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0147 -0.06%
2025-09-25 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0153 -0.02%
2025-09-24 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0155 -0.03%
2025-09-23 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0158 -0.03%
2025-09-22 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0161 0.07%
2025-09-19 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0154 -0.08%
华富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富卓越成长一年持有期混合A 0.9672 4.96%
华富卓越成长一年持有期混合C 0.9604 4.95%
华富半导体产业混合发起式A 2.6813 4.78%
华富半导体产业混合发起式C 2.6626 4.77%
华富数字经济混合A 2.9837 3.66%
华富数字经济混合C 2.9455 3.66%
华富弘鑫灵活配置混合A 1.1530 3.56%
华富弘鑫灵活配置混合C 1.1274 3.55%
华富中证科创创业50指数增强A 1.7167 3.47%
华富中证科创创业50指数增强C 1.6890 3.46%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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