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鹏华安诚混合D基金净值查询(022193)

近一季鹏华安诚混合D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华安诚混合D022193净值及计算阶段收益
近一季022193基金累计收益率0.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华安诚混合D 1.0474 0.03%
2026-09-15 鹏华安诚混合D 1.0471 0.01%
2026-09-14 鹏华安诚混合D 1.0470 0.01%
2026-09-11 鹏华安诚混合D 1.0469 0.00%
2026-09-10 鹏华安诚混合D 1.0469 0.00%
2026-09-09 鹏华安诚混合D 1.0469 0.01%
2026-09-08 鹏华安诚混合D 1.0468 -0.01%
2026-09-07 鹏华安诚混合D 1.0469 0.02%
2026-09-04 鹏华安诚混合D 1.0467 0.01%
2026-09-03 鹏华安诚混合D 1.0466 0.03%
2026-09-02 鹏华安诚混合D 1.0463 0.00%
2026-09-01 鹏华安诚混合D 1.0463 0.03%
2026-08-31 鹏华安诚混合D 1.0460 0.00%
2026-08-28 鹏华安诚混合D 1.0460 0.00%
2026-08-27 鹏华安诚混合D 1.0460 -0.02%
2026-08-26 鹏华安诚混合D 1.0462 -0.01%
2026-08-25 鹏华安诚混合D 1.0463 0.00%
2026-08-24 鹏华安诚混合D 1.0463 0.02%
2026-08-21 鹏华安诚混合D 1.0461 -0.02%
2026-08-20 鹏华安诚混合D 1.0463 -0.03%
2026-08-19 鹏华安诚混合D 1.0466 -0.02%
2026-08-18 鹏华安诚混合D 1.0468 0.06%
2026-08-17 鹏华安诚混合D 1.0462 0.02%
2026-08-14 鹏华安诚混合D 1.0460 0.02%
2026-08-13 鹏华安诚混合D 1.0458 0.04%
2026-08-12 鹏华安诚混合D 1.0454 0.00%
2026-08-11 鹏华安诚混合D 1.0454 0.00%
2026-08-10 鹏华安诚混合D 1.0454 0.03%
2026-08-07 鹏华安诚混合D 1.0451 0.01%
2026-08-06 鹏华安诚混合D 1.0450 0.00%
2026-08-05 鹏华安诚混合D 1.0450 0.00%
2026-08-04 鹏华安诚混合D 1.0450 0.00%
2026-08-03 鹏华安诚混合D 1.0450 0.00%
2026-07-31 鹏华安诚混合D 1.0450 0.03%
2026-07-30 鹏华安诚混合D 1.0447 0.02%
2026-07-29 鹏华安诚混合D 1.0445 -0.01%
2026-07-28 鹏华安诚混合D 1.0446 -0.03%
2026-07-27 鹏华安诚混合D 1.0449 0.01%
2026-07-24 鹏华安诚混合D 1.0448 0.01%
2026-07-23 鹏华安诚混合D 1.0447 -0.01%
2026-07-22 鹏华安诚混合D 1.0448 0.03%
2026-07-21 鹏华安诚混合D 1.0445 -0.01%
2026-07-20 鹏华安诚混合D 1.0446 0.00%
2026-07-17 鹏华安诚混合D 1.0446 0.01%
2026-07-16 鹏华安诚混合D 1.0445 0.01%
2026-07-15 鹏华安诚混合D 1.0444 0.01%
2026-07-14 鹏华安诚混合D 1.0443 -0.02%
2026-07-13 鹏华安诚混合D 1.0445 -0.02%
2026-07-10 鹏华安诚混合D 1.0447 0.01%
2026-07-09 鹏华安诚混合D 1.0446 -0.01%
2026-07-08 鹏华安诚混合D 1.0447 0.02%
2026-07-07 鹏华安诚混合D 1.0445 0.00%
2026-07-06 鹏华安诚混合D 1.0445 0.04%
2026-07-03 鹏华安诚混合D 1.0441 0.01%
2026-07-02 鹏华安诚混合D 1.0440 0.02%
2026-07-01 鹏华安诚混合D 1.0438 -0.05%
2026-06-30 鹏华安诚混合D 1.0443 0.00%
2026-06-29 鹏华安诚混合D 1.0443 0.03%
2026-06-26 鹏华安诚混合D 1.0440 0.01%
2026-06-25 鹏华安诚混合D 1.0439 0.05%
2026-06-24 鹏华安诚混合D 1.0434 0.02%
2026-06-23 鹏华安诚混合D 1.0432 -0.04%
2026-06-22 鹏华安诚混合D 1.0436 -0.01%
2026-06-18 鹏华安诚混合D 1.0437 0.02%
2026-06-17 鹏华安诚混合D 1.0435 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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