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鹏华中债1-3年农发行债券指数D基金净值查询(022186)

近一季鹏华中债1-3年农发行债券指数D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华中债1-3年农发行债券指数D022186净值及计算阶段收益
近一季022186基金累计收益率0.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.2245 0.01%
2026-09-15 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.2244 0.02%
2026-09-14 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.2242 0.01%
2026-09-11 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.2241 -0.01%
2026-09-10 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.2242 0.00%
2026-09-09 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.2242 0.00%
2026-09-08 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.2242 -0.01%
2026-09-07 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.2243 0.02%
2026-09-04 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.2241 0.01%
2026-09-03 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.2240 0.02%
2026-09-02 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.2237 0.00%
2026-09-01 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.2237 0.03%
2026-08-31 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.2233 0.02%
2026-08-28 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.2231 -0.01%
2026-08-27 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.2232 -0.02%
2026-08-26 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.2235 -0.01%
2026-08-25 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.2236 -0.01%
2026-08-24 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.2237 0.03%
2026-08-21 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.2233 -0.01%
2026-08-20 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.2234 0.00%
2026-08-19 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.2234 -0.03%
2026-08-18 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.2238 0.05%
2026-08-17 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.2232 0.03%
2026-08-14 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.2228 0.01%
2026-08-13 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.2227 0.02%
2026-08-12 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.2224 0.00%
2026-08-11 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.2224 -0.03%
2026-08-10 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.2228 0.03%
2026-08-07 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.2224 0.04%
2026-08-06 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.2219 0.04%
2026-08-05 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.2214 0.00%
2026-08-04 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.2214 0.02%
2026-08-03 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.2212 0.00%
2026-07-31 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.2212 0.02%
2026-07-30 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.2210 0.03%
2026-07-29 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.2206 0.02%
2026-07-28 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.2204 -0.02%
2026-07-27 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.2206 -0.02%
2026-07-24 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.2208 0.00%
2026-07-23 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.2208 -0.02%
2026-07-22 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.2210 0.03%
2026-07-21 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.2206 -0.01%
2026-07-20 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.2207 -0.01%
2026-07-17 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.2208 0.02%
2026-07-16 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.2206 0.01%
2026-07-15 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.2205 0.01%
2026-07-14 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.2204 0.00%
2026-07-13 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.2204 0.00%
2026-07-10 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.2204 -0.01%
2026-07-09 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.2205 0.00%
2026-07-08 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.2205 0.01%
2026-07-07 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.2204 0.01%
2026-07-06 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.2203 0.05%
2026-07-03 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.2197 -0.01%
2026-07-02 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.2198 0.01%
2026-07-01 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.2197 -0.08%
2026-06-30 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.2207 -0.04%
2026-06-29 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.2212 0.08%
2026-06-26 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.2202 0.02%
2026-06-25 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.2199 0.06%
2026-06-24 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.2192 0.02%
2026-06-23 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.2189 -0.02%
2026-06-22 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.2192 -0.01%
2026-06-18 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.2193 0.02%
2026-06-17 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.2191 0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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