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万家玖盛D(万家玖盛纯债9个月定期开放债券D)基金净值查询(022183)

近一年万家玖盛D|万家玖盛纯债9个月定期开放债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家玖盛D022183净值及计算阶段收益
近一年022183基金累计收益率-0.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 万家玖盛D 1.0119 0.02%
2025-12-15 万家玖盛D 1.0117 -0.02%
2025-12-12 万家玖盛D 1.0119 -0.07%
2025-12-11 万家玖盛D 1.0126 0.04%
2025-12-10 万家玖盛D 1.0122 0.01%
2025-12-09 万家玖盛D 1.0121 0.04%
2025-12-08 万家玖盛D 1.0117 0.01%
2025-12-05 万家玖盛D 1.0116 0.04%
2025-12-04 万家玖盛D 1.0112 -0.04%
2025-12-03 万家玖盛D 1.0116 -0.04%
2025-12-02 万家玖盛D 1.0120 -0.03%
2025-12-01 万家玖盛D 1.0123 0.00%
2025-11-28 万家玖盛D 1.0123 0.05%
2025-11-27 万家玖盛D 1.0118 -0.04%
2025-11-26 万家玖盛D 1.0122 -0.06%
2025-11-25 万家玖盛D 1.0128 -0.02%
2025-11-24 万家玖盛D 1.0130 0.01%
2025-11-21 万家玖盛D 1.0129 -0.01%
2025-11-20 万家玖盛D 1.0130 0.01%
2025-11-19 万家玖盛D 1.0129 -0.02%
2025-11-18 万家玖盛D 1.0131 0.00%
2025-11-17 万家玖盛D 1.0131 0.03%
2025-11-14 万家玖盛D 1.0128 0.01%
2025-11-13 万家玖盛D 1.0127 -0.01%
2025-11-12 万家玖盛D 1.0128 0.03%
2025-11-11 万家玖盛D 1.0125 0.02%
2025-11-10 万家玖盛D 1.0123 0.01%
2025-11-07 万家玖盛D 1.0122 -0.02%
2025-11-06 万家玖盛D 1.0124 -0.05%
2025-11-05 万家玖盛D 1.0129 0.01%
2025-11-04 万家玖盛D 1.0128 -0.02%
2025-11-03 万家玖盛D 1.0130 0.01%
2025-10-31 万家玖盛D 1.0129 0.07%
2025-10-30 万家玖盛D 1.0122 0.07%
2025-10-29 万家玖盛D 1.0115 0.01%
2025-10-28 万家玖盛D 1.0114 0.09%
2025-10-27 万家玖盛D 1.0105 0.03%
2025-10-24 万家玖盛D 1.0102 -0.01%
2025-10-23 万家玖盛D 1.0103 -0.03%
2025-10-22 万家玖盛D 1.0106 -0.01%
2025-10-21 万家玖盛D 1.0107 0.05%
2025-10-20 万家玖盛D 1.0102 -0.07%
2025-10-17 万家玖盛D 1.0109 0.07%
2025-10-16 万家玖盛D 1.0102 0.02%
2025-10-15 万家玖盛D 1.0100 -0.01%
2025-10-14 万家玖盛D 1.0101 0.01%
2025-10-13 万家玖盛D 1.0100 0.02%
2025-10-10 万家玖盛D 1.0098 0.01%
2025-10-09 万家玖盛D 1.0097 0.06%
2025-09-30 万家玖盛D 1.0091 0.08%
2025-09-29 万家玖盛D 1.0083 -0.02%
2025-09-26 万家玖盛D 1.0085 0.00%
2025-09-25 万家玖盛D 1.0085 0.00%
2025-09-24 万家玖盛D 1.0085 -0.08%
2025-09-23 万家玖盛D 1.0093 -0.08%
2025-09-22 万家玖盛D 1.0101 0.05%
2025-09-19 万家玖盛D 1.0096 -0.07%
2025-09-18 万家玖盛D 1.0103 -0.05%
2025-09-17 万家玖盛D 1.0108 0.06%
2025-09-16 万家玖盛D 1.0102 0.06%
2025-09-15 万家玖盛D 1.0096 0.01%
2025-09-12 万家玖盛D 1.0095 0.04%
2025-09-11 万家玖盛D 1.0091 0.02%
2025-09-10 万家玖盛D 1.0089 -0.07%
2025-09-09 万家玖盛D 1.0096 -0.04%
2025-09-08 万家玖盛D 1.0100 -0.07%
2025-09-05 万家玖盛D 1.0107 -0.10%
2025-09-04 万家玖盛D 1.0117 -0.01%
2025-09-03 万家玖盛D 1.0118 0.06%
2025-09-02 万家玖盛D 1.0112 0.02%
2025-09-01 万家玖盛D 1.0110 0.04%
2025-08-29 万家玖盛D 1.0106 0.03%
2025-08-28 万家玖盛D 1.0103 -0.09%
2025-08-27 万家玖盛D 1.0112 -0.02%
2025-08-26 万家玖盛D 1.0114 0.05%
2025-08-25 万家玖盛D 1.0109 0.04%
2025-08-22 万家玖盛D 1.0105 0.00%
2025-08-21 万家玖盛D 1.0105 0.03%
2025-08-20 万家玖盛D 1.0102 -0.02%
2025-08-19 万家玖盛D 1.0104 0.07%
2025-08-18 万家玖盛D 1.0097 -0.19%
2025-08-15 万家玖盛D 1.0116 -0.05%
2025-08-14 万家玖盛D 1.0121 -0.03%
2025-08-13 万家玖盛D 1.0124 0.00%
2025-08-12 万家玖盛D 1.0124 -0.03%
2025-08-11 万家玖盛D 1.0127 -0.13%
2025-08-08 万家玖盛D 1.0140 0.01%
2025-08-07 万家玖盛D 1.0139 0.04%
2025-08-06 万家玖盛D 1.0135 0.01%
2025-08-05 万家玖盛D 1.0134 0.00%
2025-08-04 万家玖盛D 1.0134 -0.01%
2025-08-01 万家玖盛D 1.0135 0.01%
2025-07-31 万家玖盛D 1.0134 0.11%
2025-07-30 万家玖盛D 1.0123 0.11%
2025-07-29 万家玖盛D 1.0112 -0.14%
2025-07-28 万家玖盛D 1.0126 0.11%
2025-07-25 万家玖盛D 1.0115 0.03%
2025-07-24 万家玖盛D 1.0112 -0.21%
2025-07-23 万家玖盛D 1.0133 -0.07%
2025-07-22 万家玖盛D 1.0140 -0.09%
2025-07-21 万家玖盛D 1.0149 -0.08%
2025-07-18 万家玖盛D 1.0157 -0.01%
2025-07-17 万家玖盛D 1.0158 0.02%
2025-07-16 万家玖盛D 1.0156 -0.01%
2025-07-15 万家玖盛D 1.0157 0.07%
2025-07-14 万家玖盛D 1.0150 -0.04%
2025-07-11 万家玖盛D 1.0154 -0.01%
2025-07-10 万家玖盛D 1.0155 0.00%
2025-07-09 万家玖盛D 1.0315 -0.04%
2025-07-08 万家玖盛D 1.0319 -0.09%
2025-07-07 万家玖盛D 1.0328 0.01%
2025-07-04 万家玖盛D 1.0327 0.01%
2025-07-03 万家玖盛D 1.0326 0.01%
2025-07-02 万家玖盛D 1.0325 0.02%
2025-07-01 万家玖盛D 1.0323 0.04%
2025-06-30 万家玖盛D 1.0319 -0.04%
2025-06-27 万家玖盛D 1.0323 0.02%
2025-06-26 万家玖盛D 1.0321 0.05%
2025-06-25 万家玖盛D 1.0316 -0.04%
2025-06-24 万家玖盛D 1.0320 -0.06%
2025-06-23 万家玖盛D 1.0326 0.00%
2025-06-20 万家玖盛D 1.0326 0.02%
2025-06-19 万家玖盛D 1.0324 0.01%
2025-06-18 万家玖盛D 1.0323 0.02%
2025-06-17 万家玖盛D 1.0321 0.08%
2025-06-16 万家玖盛D 1.0313 0.01%
2025-06-13 万家玖盛D 1.0312 0.00%
2025-06-12 万家玖盛D 1.0312 -0.03%
2025-06-11 万家玖盛D 1.0315 0.07%
2025-06-10 万家玖盛D 1.0308 -0.01%
2025-06-09 万家玖盛D 1.0309 0.04%
2025-06-06 万家玖盛D 1.0305 0.09%
2025-06-05 万家玖盛D 1.0296 -0.01%
2025-06-04 万家玖盛D 1.0297 0.05%
2025-06-03 万家玖盛D 1.0292 -0.04%
2025-05-30 万家玖盛D 1.0296 0.10%
2025-05-29 万家玖盛D 1.0286 -0.07%
2025-05-28 万家玖盛D 1.0293 -0.02%
2025-05-27 万家玖盛D 1.0295 -0.06%
2025-05-26 万家玖盛D 1.0301 0.02%
2025-05-23 万家玖盛D 1.0299 0.01%
2025-05-22 万家玖盛D 1.0298 0.00%
2025-05-21 万家玖盛D 1.0298 -0.01%
2025-05-20 万家玖盛D 1.0299 -0.01%
2025-05-19 万家玖盛D 1.0300 0.06%
2025-05-16 万家玖盛D 1.0294 0.00%
2025-05-15 万家玖盛D 1.0294 -0.08%
2025-05-14 万家玖盛D 1.0302 -0.04%
2025-05-13 万家玖盛D 1.0306 0.18%
2025-05-12 万家玖盛D 1.0287 -0.28%
2025-05-09 万家玖盛D 1.0316 0.02%
2025-05-08 万家玖盛D 1.0314 0.13%
2025-05-07 万家玖盛D 1.0301 -0.07%
2025-05-06 万家玖盛D 1.0308 0.02%
2025-04-30 万家玖盛D 1.0306 0.08%
2025-04-29 万家玖盛D 1.0298 0.07%
2025-04-28 万家玖盛D 1.0291 0.03%
2025-04-25 万家玖盛D 1.0288 0.00%
2025-04-24 万家玖盛D 1.0288 -0.02%
2025-04-23 万家玖盛D 1.0290 -0.06%
2025-04-22 万家玖盛D 1.0296 0.05%
2025-04-21 万家玖盛D 1.0291 -0.07%
2025-04-18 万家玖盛D 1.0298 0.01%
2025-04-17 万家玖盛D 1.0297 -0.04%
2025-04-16 万家玖盛D 1.0301 0.02%
2025-04-15 万家玖盛D 1.0299 -0.04%
2025-04-14 万家玖盛D 1.0303 -0.04%
2025-04-11 万家玖盛D 1.0307 -0.02%
2025-04-10 万家玖盛D 1.0309 0.10%
2025-04-09 万家玖盛D 1.0299 0.03%
2025-04-08 万家玖盛D 1.0296 -0.19%
2025-04-07 万家玖盛D 1.0316 0.28%
2025-04-03 万家玖盛D 1.0287 0.31%
2025-04-02 万家玖盛D 1.0255 0.11%
2025-04-01 万家玖盛D 1.0244 -0.06%
2025-03-31 万家玖盛D 1.0250 0.04%
2025-03-28 万家玖盛D 1.0246 -0.01%
2025-03-27 万家玖盛D 1.0247 -0.04%
2025-03-26 万家玖盛D 1.0251 0.10%
2025-03-25 万家玖盛D 1.0241 0.03%
2025-03-24 万家玖盛D 1.0238 0.06%
2025-03-21 万家玖盛D 1.0232 -0.13%
2025-03-20 万家玖盛D 1.0245 0.22%
2025-03-19 万家玖盛D 1.0223 0.09%
2025-03-18 万家玖盛D 1.0214 0.08%
2025-03-17 万家玖盛D 1.0206 -0.36%
2025-03-14 万家玖盛D 1.0243 0.12%
2025-03-13 万家玖盛D 1.0231 -0.06%
2025-03-12 万家玖盛D 1.0237 0.23%
2025-03-11 万家玖盛D 1.0213 -0.24%
2025-03-10 万家玖盛D 1.0238 -0.03%
2025-03-07 万家玖盛D 1.0241 -0.21%
2025-03-06 万家玖盛D 1.0263 -0.19%
2025-03-05 万家玖盛D 1.0283 0.06%
2025-03-04 万家玖盛D 1.0277 -0.03%
2025-03-03 万家玖盛D 1.0280 0.17%
2025-02-28 万家玖盛D 1.0263 0.16%
2025-02-27 万家玖盛D 1.0247 -0.15%
2025-02-26 万家玖盛D 1.0262 0.05%
2025-02-25 万家玖盛D 1.0257 0.17%
2025-02-24 万家玖盛D 1.0240 -0.21%
2025-02-21 万家玖盛D 1.0262 -0.21%
2025-02-20 万家玖盛D 1.0284 -0.20%
2025-02-19 万家玖盛D 1.0305 0.19%
2025-02-18 万家玖盛D 1.0285 -0.09%
2025-02-17 万家玖盛D 1.0294 -0.13%
2025-02-14 万家玖盛D 1.0307 -0.16%
2025-02-13 万家玖盛D 1.0324 -0.04%
2025-02-12 万家玖盛D 1.0328 -0.05%
2025-02-11 万家玖盛D 1.0333 0.05%
2025-02-10 万家玖盛D 1.0328 -0.20%
2025-02-07 万家玖盛D 1.0349 -0.06%
2025-02-06 万家玖盛D 1.0355 0.12%
2025-02-05 万家玖盛D 1.0343 0.07%
2025-01-27 万家玖盛D 1.0336 0.16%
2025-01-24 万家玖盛D 1.0320 0.04%
2025-01-23 万家玖盛D 1.0316 -0.11%
2025-01-22 万家玖盛D 1.0327 -0.04%
2025-01-21 万家玖盛D 1.0331 0.14%
2025-01-20 万家玖盛D 1.0317 -0.03%
2025-01-17 万家玖盛D 1.0320 -0.01%
2025-01-16 万家玖盛D 1.0321 -0.08%
2025-01-15 万家玖盛D 1.0329 -0.12%
2025-01-14 万家玖盛D 1.0341 0.29%
2025-01-13 万家玖盛D 1.0311 -0.17%
2025-01-10 万家玖盛D 1.0329 0.03%
2025-01-09 万家玖盛D 1.0326 -0.17%
2025-01-08 万家玖盛D 1.0344 -0.08%
2025-01-07 万家玖盛D 1.0352 -0.21%
2025-01-06 万家玖盛D 1.0374 -0.09%
2025-01-03 万家玖盛D 1.0383 0.00%
2024-12-31 万家玖盛D 1.0352 -0.03%
2024-12-20 万家玖盛D 1.0354 0.26%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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