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万家玖盛D(万家玖盛纯债9个月定期开放债券D)基金净值查询(022183)

近一年万家玖盛D|万家玖盛纯债9个月定期开放债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家玖盛D022183净值及计算阶段收益
近一年022183基金累计收益率2.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家玖盛D 1.0241 0.03%
2026-09-15 万家玖盛D 1.0238 -0.03%
2026-09-14 万家玖盛D 1.0241 -0.06%
2026-09-11 万家玖盛D 1.0247 -0.04%
2026-09-10 万家玖盛D 1.0251 0.00%
2026-09-09 万家玖盛D 1.0251 0.00%
2026-09-08 万家玖盛D 1.0251 -0.03%
2026-09-07 万家玖盛D 1.0254 0.10%
2026-09-04 万家玖盛D 1.0244 0.03%
2026-09-03 万家玖盛D 1.0241 0.03%
2026-09-02 万家玖盛D 1.0238 0.00%
2026-09-01 万家玖盛D 1.0238 0.10%
2026-08-31 万家玖盛D 1.0228 0.03%
2026-08-28 万家玖盛D 1.0225 0.03%
2026-08-27 万家玖盛D 1.0222 -0.06%
2026-08-26 万家玖盛D 1.0228 -0.03%
2026-08-25 万家玖盛D 1.0231 0.00%
2026-08-24 万家玖盛D 1.0231 0.03%
2026-08-21 万家玖盛D 1.0228 -0.03%
2026-08-20 万家玖盛D 1.0231 0.03%
2026-08-19 万家玖盛D 1.0228 -0.07%
2026-08-18 万家玖盛D 1.0235 0.04%
2026-08-17 万家玖盛D 1.0231 0.06%
2026-08-14 万家玖盛D 1.0225 -0.03%
2026-08-13 万家玖盛D 1.0228 0.06%
2026-08-12 万家玖盛D 1.0222 0.00%
2026-08-11 万家玖盛D 1.0222 -0.03%
2026-08-10 万家玖盛D 1.0225 -0.03%
2026-08-07 万家玖盛D 1.0228 0.03%
2026-08-06 万家玖盛D 1.0225 0.00%
2026-08-05 万家玖盛D 1.0225 0.03%
2026-08-04 万家玖盛D 1.0222 0.03%
2026-08-03 万家玖盛D 1.0219 0.04%
2026-07-31 万家玖盛D 1.0215 0.06%
2026-07-30 万家玖盛D 1.0209 0.10%
2026-07-29 万家玖盛D 1.0199 0.00%
2026-07-28 万家玖盛D 1.0199 0.00%
2026-07-27 万家玖盛D 1.0199 -0.03%
2026-07-24 万家玖盛D 1.0202 0.03%
2026-07-23 万家玖盛D 1.0199 0.03%
2026-07-22 万家玖盛D 1.0196 0.03%
2026-07-21 万家玖盛D 1.0193 0.00%
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2026-07-17 万家玖盛D 1.0196 0.03%
2026-07-16 万家玖盛D 1.0193 -0.03%
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2026-07-14 万家玖盛D 1.0196 0.00%
2026-07-13 万家玖盛D 1.0196 0.00%
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2026-07-09 万家玖盛D 1.0199 -0.03%
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2026-07-07 万家玖盛D 1.0202 0.00%
2026-07-06 万家玖盛D 1.0202 0.03%
2026-07-03 万家玖盛D 1.0199 0.03%
2026-07-02 万家玖盛D 1.0196 0.00%
2026-07-01 万家玖盛D 1.0196 -0.03%
2026-06-30 万家玖盛D 1.0199 -0.03%
2026-06-29 万家玖盛D 1.0202 0.06%
2026-06-26 万家玖盛D 1.0196 0.00%
2026-06-25 万家玖盛D 1.0196 0.06%
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2026-06-23 万家玖盛D 1.0190 -0.06%
2026-06-22 万家玖盛D 1.0196 -0.03%
2026-06-18 万家玖盛D 1.0199 0.06%
2026-06-17 万家玖盛D 1.0193 0.03%
2026-06-16 万家玖盛D 1.0190 0.07%
2026-06-15 万家玖盛D 1.0183 0.00%
2026-06-12 万家玖盛D 1.0183 0.03%
2026-06-11 万家玖盛D 1.0180 -0.03%
2026-06-10 万家玖盛D 1.0183 -0.07%
2026-06-09 万家玖盛D 1.0293 -0.09%
2026-06-08 万家玖盛D 1.0302 -0.07%
2026-06-05 万家玖盛D 1.0309 -0.03%
2026-06-04 万家玖盛D 1.0312 0.07%
2026-06-03 万家玖盛D 1.0305 -0.07%
2026-06-02 万家玖盛D 1.0312 0.00%
2026-06-01 万家玖盛D 1.0312 0.00%
2026-05-29 万家玖盛D 1.0312 0.03%
2026-05-28 万家玖盛D 1.0309 0.04%
2026-05-27 万家玖盛D 1.0305 0.12%
2026-05-26 万家玖盛D 1.0293 0.07%
2026-05-25 万家玖盛D 1.0286 0.00%
2026-05-22 万家玖盛D 1.0286 -0.03%
2026-05-21 万家玖盛D 1.0289 -0.04%
2026-05-20 万家玖盛D 1.0293 0.00%
2026-05-19 万家玖盛D 1.0293 0.07%
2026-05-18 万家玖盛D 1.0286 0.09%
2026-05-15 万家玖盛D 1.0277 0.00%
2026-05-14 万家玖盛D 1.0277 0.00%
2026-05-13 万家玖盛D 1.0277 0.07%
2026-05-12 万家玖盛D 1.0270 0.06%
2026-05-11 万家玖盛D 1.0264 0.13%
2026-05-08 万家玖盛D 1.0251 0.03%
2026-04-30 万家玖盛D 1.0232 -0.03%
2026-04-29 万家玖盛D 1.0235 0.07%
2026-04-28 万家玖盛D 1.0228 0.06%
2026-04-27 万家玖盛D 1.0222 -0.03%
2026-04-24 万家玖盛D 1.0225 -0.03%
2026-04-23 万家玖盛D 1.0228 -0.10%
2026-04-22 万家玖盛D 1.0238 0.06%
2026-04-21 万家玖盛D 1.0232 0.07%
2026-04-20 万家玖盛D 1.0225 0.05%
2026-04-17 万家玖盛D 1.0220 0.13%
2026-04-16 万家玖盛D 1.0207 0.03%
2026-04-15 万家玖盛D 1.0204 0.03%
2026-04-14 万家玖盛D 1.0201 0.03%
2026-04-13 万家玖盛D 1.0198 0.05%
2026-04-10 万家玖盛D 1.0193 0.01%
2026-04-09 万家玖盛D 1.0192 -0.02%
2026-04-08 万家玖盛D 1.0194 -0.01%
2026-04-07 万家玖盛D 1.0195 0.03%
2026-04-03 万家玖盛D 1.0192 0.06%
2026-04-02 万家玖盛D 1.0186 0.02%
2026-04-01 万家玖盛D 1.0184 -0.03%
2026-03-31 万家玖盛D 1.0187 -0.01%
2026-03-30 万家玖盛D 1.0188 0.09%
2026-03-27 万家玖盛D 1.0179 0.02%
2026-03-26 万家玖盛D 1.0177 0.01%
2026-03-25 万家玖盛D 1.0176 0.00%
2026-03-24 万家玖盛D 1.0176 0.01%
2026-03-23 万家玖盛D 1.0175 -0.02%
2026-03-20 万家玖盛D 1.0177 0.00%
2026-03-19 万家玖盛D 1.0177 0.01%
2026-03-18 万家玖盛D 1.0176 0.05%
2026-03-17 万家玖盛D 1.0171 0.03%
2026-03-16 万家玖盛D 1.0168 -0.02%
2026-03-13 万家玖盛D 1.0170 0.02%
2026-03-12 万家玖盛D 1.0168 0.06%
2026-03-11 万家玖盛D 1.0162 0.00%
2026-03-10 万家玖盛D 1.0162 0.01%
2026-03-09 万家玖盛D 1.0161 -0.07%
2026-03-06 万家玖盛D 1.0168 -0.01%
2026-03-05 万家玖盛D 1.0169 0.01%
2026-03-04 万家玖盛D 1.0168 0.04%
2026-03-03 万家玖盛D 1.0164 0.01%
2026-03-02 万家玖盛D 1.0163 0.07%
2026-02-27 万家玖盛D 1.0156 0.04%
2026-02-26 万家玖盛D 1.0152 -0.06%
2026-02-25 万家玖盛D 1.0158 -0.05%
2026-02-24 万家玖盛D 1.0163 0.03%
2026-02-13 万家玖盛D 1.0160 0.00%
2026-02-12 万家玖盛D 1.0160 0.02%
2026-02-11 万家玖盛D 1.0158 0.02%
2026-02-10 万家玖盛D 1.0156 -0.01%
2026-02-09 万家玖盛D 1.0157 0.04%
2026-02-06 万家玖盛D 1.0153 0.05%
2026-02-05 万家玖盛D 1.0148 0.03%
2026-02-04 万家玖盛D 1.0145 0.02%
2026-02-03 万家玖盛D 1.0143 0.00%
2026-02-02 万家玖盛D 1.0143 -0.01%
2026-01-30 万家玖盛D 1.0144 0.02%
2026-01-29 万家玖盛D 1.0142 0.00%
2026-01-28 万家玖盛D 1.0142 0.04%
2026-01-27 万家玖盛D 1.0138 -0.03%
2026-01-26 万家玖盛D 1.0141 0.01%
2026-01-23 万家玖盛D 1.0140 0.05%
2026-01-22 万家玖盛D 1.0135 -0.03%
2026-01-21 万家玖盛D 1.0138 0.03%
2026-01-20 万家玖盛D 1.0135 0.03%
2026-01-19 万家玖盛D 1.0132 0.02%
2026-01-16 万家玖盛D 1.0130 0.03%
2026-01-15 万家玖盛D 1.0127 0.01%
2026-01-14 万家玖盛D 1.0126 0.01%
2026-01-13 万家玖盛D 1.0125 0.02%
2026-01-12 万家玖盛D 1.0123 0.03%
2026-01-09 万家玖盛D 1.0120 0.02%
2026-01-08 万家玖盛D 1.0118 0.04%
2026-01-07 万家玖盛D 1.0114 -0.03%
2026-01-06 万家玖盛D 1.0117 -0.08%
2026-01-05 万家玖盛D 1.0125 -0.04%
2025-12-31 万家玖盛D 1.0129 0.02%
2025-12-30 万家玖盛D 1.0127 -0.01%
2025-12-29 万家玖盛D 1.0128 -0.07%
2025-12-26 万家玖盛D 1.0135 0.02%
2025-12-25 万家玖盛D 1.0133 -0.01%
2025-12-24 万家玖盛D 1.0134 0.01%
2025-12-23 万家玖盛D 1.0133 0.05%
2025-12-22 万家玖盛D 1.0128 -0.04%
2025-12-19 万家玖盛D 1.0132 0.05%
2025-12-18 万家玖盛D 1.0127 0.01%
2025-12-17 万家玖盛D 1.0126 0.07%
2025-12-16 万家玖盛D 1.0119 0.02%
2025-12-15 万家玖盛D 1.0117 -0.02%
2025-12-12 万家玖盛D 1.0119 -0.07%
2025-12-11 万家玖盛D 1.0126 0.04%
2025-12-10 万家玖盛D 1.0122 0.01%
2025-12-09 万家玖盛D 1.0121 0.04%
2025-12-08 万家玖盛D 1.0117 0.01%
2025-12-05 万家玖盛D 1.0116 0.04%
2025-12-04 万家玖盛D 1.0112 -0.04%
2025-12-03 万家玖盛D 1.0116 -0.04%
2025-12-02 万家玖盛D 1.0120 -0.03%
2025-12-01 万家玖盛D 1.0123 0.00%
2025-11-28 万家玖盛D 1.0123 0.05%
2025-11-27 万家玖盛D 1.0118 -0.04%
2025-11-26 万家玖盛D 1.0122 -0.06%
2025-11-25 万家玖盛D 1.0128 -0.02%
2025-11-24 万家玖盛D 1.0130 0.01%
2025-11-21 万家玖盛D 1.0129 -0.01%
2025-11-20 万家玖盛D 1.0130 0.01%
2025-11-19 万家玖盛D 1.0129 -0.02%
2025-11-18 万家玖盛D 1.0131 0.00%
2025-11-17 万家玖盛D 1.0131 0.03%
2025-11-14 万家玖盛D 1.0128 0.01%
2025-11-13 万家玖盛D 1.0127 -0.01%
2025-11-12 万家玖盛D 1.0128 0.03%
2025-11-11 万家玖盛D 1.0125 0.02%
2025-11-10 万家玖盛D 1.0123 0.01%
2025-11-07 万家玖盛D 1.0122 -0.02%
2025-11-06 万家玖盛D 1.0124 -0.05%
2025-11-05 万家玖盛D 1.0129 0.01%
2025-11-04 万家玖盛D 1.0128 -0.02%
2025-11-03 万家玖盛D 1.0130 0.01%
2025-10-31 万家玖盛D 1.0129 0.07%
2025-10-30 万家玖盛D 1.0122 0.07%
2025-10-29 万家玖盛D 1.0115 0.01%
2025-10-28 万家玖盛D 1.0114 0.09%
2025-10-27 万家玖盛D 1.0105 0.03%
2025-10-24 万家玖盛D 1.0102 -0.01%
2025-10-23 万家玖盛D 1.0103 -0.03%
2025-10-22 万家玖盛D 1.0106 -0.01%
2025-10-21 万家玖盛D 1.0107 0.05%
2025-10-20 万家玖盛D 1.0102 -0.07%
2025-10-17 万家玖盛D 1.0109 0.07%
2025-10-16 万家玖盛D 1.0102 0.02%
2025-10-15 万家玖盛D 1.0100 -0.01%
2025-10-14 万家玖盛D 1.0101 0.01%
2025-10-13 万家玖盛D 1.0100 0.02%
2025-10-10 万家玖盛D 1.0098 0.01%
2025-10-09 万家玖盛D 1.0097 0.06%
2025-09-30 万家玖盛D 1.0091 0.08%
2025-09-29 万家玖盛D 1.0083 -0.02%
2025-09-26 万家玖盛D 1.0085 0.00%
2025-09-25 万家玖盛D 1.0085 0.00%
2025-09-24 万家玖盛D 1.0085 -0.08%
2025-09-23 万家玖盛D 1.0093 -0.08%
2025-09-22 万家玖盛D 1.0101 0.05%
2025-09-19 万家玖盛D 1.0096 -0.07%
2025-09-18 万家玖盛D 1.0103 -0.05%
2025-09-17 万家玖盛D 1.0108 0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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