万家玖盛D|万家玖盛纯债9个月定期开放债券D基金净值查询,022183基金今年以来收益率及净值表_

今年以来万家玖盛D|万家玖盛纯债9个月定期开放债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围万家玖盛D022183净值及计算阶段收益

今年以来022183基金累计收益率2.07%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-17	万家玖盛D	1.0235	-0.06%
2026-09-16	万家玖盛D	1.0241	0.03%
2026-09-15	万家玖盛D	1.0238	-0.03%
2026-09-14	万家玖盛D	1.0241	-0.06%
2026-09-11	万家玖盛D	1.0247	-0.04%
2026-09-10	万家玖盛D	1.0251	0.00%
2026-09-09	万家玖盛D	1.0251	0.00%
2026-09-08	万家玖盛D	1.0251	-0.03%
2026-09-07	万家玖盛D	1.0254	0.10%
2026-09-04	万家玖盛D	1.0244	0.03%
2026-09-03	万家玖盛D	1.0241	0.03%
2026-09-02	万家玖盛D	1.0238	0.00%
2026-09-01	万家玖盛D	1.0238	0.10%
2026-08-31	万家玖盛D	1.0228	0.03%
2026-08-28	万家玖盛D	1.0225	0.03%
2026-08-27	万家玖盛D	1.0222	-0.06%
2026-08-26	万家玖盛D	1.0228	-0.03%
2026-08-25	万家玖盛D	1.0231	0.00%
2026-08-24	万家玖盛D	1.0231	0.03%
2026-08-21	万家玖盛D	1.0228	-0.03%
2026-08-20	万家玖盛D	1.0231	0.03%
2026-08-19	万家玖盛D	1.0228	-0.07%
2026-08-18	万家玖盛D	1.0235	0.04%
2026-08-17	万家玖盛D	1.0231	0.06%
2026-08-14	万家玖盛D	1.0225	-0.03%
2026-08-13	万家玖盛D	1.0228	0.06%
2026-08-12	万家玖盛D	1.0222	0.00%
2026-08-11	万家玖盛D	1.0222	-0.03%
2026-08-10	万家玖盛D	1.0225	-0.03%
2026-08-07	万家玖盛D	1.0228	0.03%
2026-08-06	万家玖盛D	1.0225	0.00%
2026-08-05	万家玖盛D	1.0225	0.03%
2026-08-04	万家玖盛D	1.0222	0.03%
2026-08-03	万家玖盛D	1.0219	0.04%
2026-07-31	万家玖盛D	1.0215	0.06%
2026-07-30	万家玖盛D	1.0209	0.10%
2026-07-29	万家玖盛D	1.0199	0.00%
2026-07-28	万家玖盛D	1.0199	0.00%
2026-07-27	万家玖盛D	1.0199	-0.03%
2026-07-24	万家玖盛D	1.0202	0.03%
2026-07-23	万家玖盛D	1.0199	0.03%
2026-07-22	万家玖盛D	1.0196	0.03%
2026-07-21	万家玖盛D	1.0193	0.00%
2026-07-20	万家玖盛D	1.0193	-0.03%
2026-07-17	万家玖盛D	1.0196	0.03%
2026-07-16	万家玖盛D	1.0193	-0.03%
2026-07-15	万家玖盛D	1.0196	0.00%
2026-07-14	万家玖盛D	1.0196	0.00%
2026-07-13	万家玖盛D	1.0196	0.00%
2026-07-10	万家玖盛D	1.0196	-0.03%
2026-07-09	万家玖盛D	1.0199	-0.03%
2026-07-08	万家玖盛D	1.0202	0.00%
2026-07-07	万家玖盛D	1.0202	0.00%
2026-07-06	万家玖盛D	1.0202	0.03%
2026-07-03	万家玖盛D	1.0199	0.03%
2026-07-02	万家玖盛D	1.0196	0.00%
2026-07-01	万家玖盛D	1.0196	-0.03%
2026-06-30	万家玖盛D	1.0199	-0.03%
2026-06-29	万家玖盛D	1.0202	0.06%
2026-06-26	万家玖盛D	1.0196	0.00%
2026-06-25	万家玖盛D	1.0196	0.06%
2026-06-24	万家玖盛D	1.0190	0.00%
2026-06-23	万家玖盛D	1.0190	-0.06%
2026-06-22	万家玖盛D	1.0196	-0.03%
2026-06-18	万家玖盛D	1.0199	0.06%
2026-06-17	万家玖盛D	1.0193	0.03%
2026-06-16	万家玖盛D	1.0190	0.07%
2026-06-15	万家玖盛D	1.0183	0.00%
2026-06-12	万家玖盛D	1.0183	0.03%
2026-06-11	万家玖盛D	1.0180	-0.03%
2026-06-10	万家玖盛D	1.0183	-0.07%
2026-06-09	万家玖盛D	1.0293	-0.09%
2026-06-08	万家玖盛D	1.0302	-0.07%
2026-06-05	万家玖盛D	1.0309	-0.03%
2026-06-04	万家玖盛D	1.0312	0.07%
2026-06-03	万家玖盛D	1.0305	-0.07%
2026-06-02	万家玖盛D	1.0312	0.00%
2026-06-01	万家玖盛D	1.0312	0.00%
2026-05-29	万家玖盛D	1.0312	0.03%
2026-05-28	万家玖盛D	1.0309	0.04%
2026-05-27	万家玖盛D	1.0305	0.12%
2026-05-26	万家玖盛D	1.0293	0.07%
2026-05-25	万家玖盛D	1.0286	0.00%
2026-05-22	万家玖盛D	1.0286	-0.03%
2026-05-21	万家玖盛D	1.0289	-0.04%
2026-05-20	万家玖盛D	1.0293	0.00%
2026-05-19	万家玖盛D	1.0293	0.07%
2026-05-18	万家玖盛D	1.0286	0.09%
2026-05-15	万家玖盛D	1.0277	0.00%
2026-05-14	万家玖盛D	1.0277	0.00%
2026-05-13	万家玖盛D	1.0277	0.07%
2026-05-12	万家玖盛D	1.0270	0.06%
2026-05-11	万家玖盛D	1.0264	0.13%
2026-05-08	万家玖盛D	1.0251	0.03%
2026-04-30	万家玖盛D	1.0232	-0.03%
2026-04-29	万家玖盛D	1.0235	0.07%
2026-04-28	万家玖盛D	1.0228	0.06%
2026-04-27	万家玖盛D	1.0222	-0.03%
2026-04-24	万家玖盛D	1.0225	-0.03%
2026-04-23	万家玖盛D	1.0228	-0.10%
2026-04-22	万家玖盛D	1.0238	0.06%
2026-04-21	万家玖盛D	1.0232	0.07%
2026-04-20	万家玖盛D	1.0225	0.05%
2026-04-17	万家玖盛D	1.0220	0.13%
2026-04-16	万家玖盛D	1.0207	0.03%
2026-04-15	万家玖盛D	1.0204	0.03%
2026-04-14	万家玖盛D	1.0201	0.03%
2026-04-13	万家玖盛D	1.0198	0.05%
2026-04-10	万家玖盛D	1.0193	0.01%
2026-04-09	万家玖盛D	1.0192	-0.02%
2026-04-08	万家玖盛D	1.0194	-0.01%
2026-04-07	万家玖盛D	1.0195	0.03%
2026-04-03	万家玖盛D	1.0192	0.06%
2026-04-02	万家玖盛D	1.0186	0.02%
2026-04-01	万家玖盛D	1.0184	-0.03%
2026-03-31	万家玖盛D	1.0187	-0.01%
2026-03-30	万家玖盛D	1.0188	0.09%
2026-03-27	万家玖盛D	1.0179	0.02%
2026-03-26	万家玖盛D	1.0177	0.01%
2026-03-25	万家玖盛D	1.0176	0.00%
2026-03-24	万家玖盛D	1.0176	0.01%
2026-03-23	万家玖盛D	1.0175	-0.02%
2026-03-20	万家玖盛D	1.0177	0.00%
2026-03-19	万家玖盛D	1.0177	0.01%
2026-03-18	万家玖盛D	1.0176	0.05%
2026-03-17	万家玖盛D	1.0171	0.03%
2026-03-16	万家玖盛D	1.0168	-0.02%
2026-03-13	万家玖盛D	1.0170	0.02%
2026-03-12	万家玖盛D	1.0168	0.06%
2026-03-11	万家玖盛D	1.0162	0.00%
2026-03-10	万家玖盛D	1.0162	0.01%
2026-03-09	万家玖盛D	1.0161	-0.07%
2026-03-06	万家玖盛D	1.0168	-0.01%
2026-03-05	万家玖盛D	1.0169	0.01%
2026-03-04	万家玖盛D	1.0168	0.04%
2026-03-03	万家玖盛D	1.0164	0.01%
2026-03-02	万家玖盛D	1.0163	0.07%
2026-02-27	万家玖盛D	1.0156	0.04%
2026-02-26	万家玖盛D	1.0152	-0.06%
2026-02-25	万家玖盛D	1.0158	-0.05%
2026-02-24	万家玖盛D	1.0163	0.03%
2026-02-13	万家玖盛D	1.0160	0.00%
2026-02-12	万家玖盛D	1.0160	0.02%
2026-02-11	万家玖盛D	1.0158	0.02%
2026-02-10	万家玖盛D	1.0156	-0.01%
2026-02-09	万家玖盛D	1.0157	0.04%
2026-02-06	万家玖盛D	1.0153	0.05%
2026-02-05	万家玖盛D	1.0148	0.03%
2026-02-04	万家玖盛D	1.0145	0.02%
2026-02-03	万家玖盛D	1.0143	0.00%
2026-02-02	万家玖盛D	1.0143	-0.01%
2026-01-30	万家玖盛D	1.0144	0.02%
2026-01-29	万家玖盛D	1.0142	0.00%
2026-01-28	万家玖盛D	1.0142	0.04%
2026-01-27	万家玖盛D	1.0138	-0.03%
2026-01-26	万家玖盛D	1.0141	0.01%
2026-01-23	万家玖盛D	1.0140	0.05%
2026-01-22	万家玖盛D	1.0135	-0.03%
2026-01-21	万家玖盛D	1.0138	0.03%
2026-01-20	万家玖盛D	1.0135	0.03%
2026-01-19	万家玖盛D	1.0132	0.02%
2026-01-16	万家玖盛D	1.0130	0.03%
2026-01-15	万家玖盛D	1.0127	0.01%
2026-01-14	万家玖盛D	1.0126	0.01%
2026-01-13	万家玖盛D	1.0125	0.02%
2026-01-12	万家玖盛D	1.0123	0.03%
2026-01-09	万家玖盛D	1.0120	0.02%
2026-01-08	万家玖盛D	1.0118	0.04%
2026-01-07	万家玖盛D	1.0114	-0.03%
2026-01-06	万家玖盛D	1.0117	-0.08%
2026-01-05	万家玖盛D	1.0125	-0.04%

基金名称	净值	增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

基金名称	净值	增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%

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