近一季国泰利享中短债债券F基金净值查询
查询指定日期范围国泰利享中短债债券F022176净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰利享中短债债券F |
1.2314 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
国泰利享中短债债券F |
1.2314 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
国泰利享中短债债券F |
1.2313 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
国泰利享中短债债券F |
1.2312 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
国泰利享中短债债券F |
1.2312 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
国泰利享中短债债券F |
1.2311 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
国泰利享中短债债券F |
1.2311 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
国泰利享中短债债券F |
1.2311 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
国泰利享中短债债券F |
1.2310 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
国泰利享中短债债券F |
1.2309 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
国泰利享中短债债券F |
1.2308 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
国泰利享中短债债券F |
1.2308 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
国泰利享中短债债券F |
1.2308 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
国泰利享中短债债券F |
1.2306 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
国泰利享中短债债券F |
1.2306 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
国泰利享中短债债券F |
1.2306 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
国泰利享中短债债券F |
1.2306 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
国泰利享中短债债券F |
1.2305 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
国泰利享中短债债券F |
1.2304 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
国泰利享中短债债券F |
1.2304 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
国泰利享中短债债券F |
1.2303 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
国泰利享中短债债券F |
1.2303 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
国泰利享中短债债券F |
1.2303 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
国泰利享中短债债券F |
1.2301 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
国泰利享中短债债券F |
1.2301 |
0.00% |
| 2026-08-12 |
国泰利享中短债债券F |
1.2301 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
国泰利享中短债债券F |
1.2300 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
国泰利享中短债债券F |
1.2300 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
国泰利享中短债债券F |
1.2299 |
0.00% |
| 2026-08-06 |
国泰利享中短债债券F |
1.2299 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
国泰利享中短债债券F |
1.2298 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
国泰利享中短债债券F |
1.2298 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
国泰利享中短债债券F |
1.2297 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
国泰利享中短债债券F |
1.2296 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
国泰利享中短债债券F |
1.2295 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
国泰利享中短债债券F |
1.2295 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
国泰利享中短债债券F |
1.2295 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
国泰利享中短债债券F |
1.2295 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
国泰利享中短债债券F |
1.2294 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
国泰利享中短债债券F |
1.2293 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
国泰利享中短债债券F |
1.2293 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
国泰利享中短债债券F |
1.2293 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
国泰利享中短债债券F |
1.2292 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
国泰利享中短债债券F |
1.2291 |
0.00% |
| 2026-07-16 |
国泰利享中短债债券F |
1.2291 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
国泰利享中短债债券F |
1.2291 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
国泰利享中短债债券F |
1.2290 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
国泰利享中短债债券F |
1.2290 |
0.02% |
| 2026-07-10 |
国泰利享中短债债券F |
1.2288 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
国泰利享中短债债券F |
1.2288 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
国泰利享中短债债券F |
1.2287 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
国泰利享中短债债券F |
1.2287 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
国泰利享中短债债券F |
1.2287 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
国泰利享中短债债券F |
1.2285 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
国泰利享中短债债券F |
1.2285 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
国泰利享中短债债券F |
1.2284 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
国泰利享中短债债券F |
1.2284 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
国泰利享中短债债券F |
1.2284 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
国泰利享中短债债券F |
1.2282 |
0.00% |
| 2026-06-25 |
国泰利享中短债债券F |
1.2282 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
国泰利享中短债债券F |
1.2281 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
国泰利享中短债债券F |
1.2280 |
0.00% |
| 2026-06-22 |
国泰利享中短债债券F |
1.2280 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
国泰利享中短债债券F |
1.2278 |
0.00% |
| 2026-06-17 |
国泰利享中短债债券F |
1.2278 |
0.01% |
