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富国宝利增强债券E基金净值查询(022175)

近一季富国宝利增强债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国宝利增强债券E022175净值及计算阶段收益
近一季022175基金累计收益率-0.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国宝利增强债券E 1.4495 0.26%
2026-09-15 富国宝利增强债券E 1.4458 -0.08%
2026-09-14 富国宝利增强债券E 1.4470 -0.06%
2026-09-11 富国宝利增强债券E 1.4478 -0.22%
2026-09-10 富国宝利增强债券E 1.4510 -0.10%
2026-09-09 富国宝利增强债券E 1.4525 0.08%
2026-09-08 富国宝利增强债券E 1.4514 -0.03%
2026-09-07 富国宝利增强债券E 1.4518 0.18%
2026-09-04 富国宝利增强债券E 1.4492 -0.14%
2026-09-03 富国宝利增强债券E 1.4513 0.07%
2026-09-02 富国宝利增强债券E 1.4503 -0.28%
2026-09-01 富国宝利增强债券E 1.4543 -0.12%
2026-08-31 富国宝利增强债券E 1.4561 0.16%
2026-08-28 富国宝利增强债券E 1.4538 -0.10%
2026-08-27 富国宝利增强债券E 1.4553 0.25%
2026-08-26 富国宝利增强债券E 1.4517 0.09%
2026-08-25 富国宝利增强债券E 1.4504 -0.01%
2026-08-24 富国宝利增强债券E 1.4506 -0.28%
2026-08-21 富国宝利增强债券E 1.4547 0.11%
2026-08-20 富国宝利增强债券E 1.4531 0.05%
2026-08-19 富国宝利增强债券E 1.4524 -0.76%
2026-08-18 富国宝利增强债券E 1.4635 0.01%
2026-08-17 富国宝利增强债券E 1.4633 0.43%
2026-08-14 富国宝利增强债券E 1.4571 0.09%
2026-08-13 富国宝利增强债券E 1.4558 -0.17%
2026-08-12 富国宝利增强债券E 1.4583 0.14%
2026-08-11 富国宝利增强债券E 1.4562 -0.14%
2026-08-10 富国宝利增强债券E 1.4582 0.08%
2026-08-07 富国宝利增强债券E 1.4571 0.32%
2026-08-06 富国宝利增强债券E 1.4524 0.03%
2026-08-05 富国宝利增强债券E 1.4520 0.36%
2026-08-04 富国宝利增强债券E 1.4468 0.49%
2026-08-03 富国宝利增强债券E 1.4398 -0.17%
2026-07-31 富国宝利增强债券E 1.4423 0.29%
2026-07-30 富国宝利增强债券E 1.4381 -0.30%
2026-07-29 富国宝利增强债券E 1.4424 0.25%
2026-07-28 富国宝利增强债券E 1.4388 -0.85%
2026-07-27 富国宝利增强债券E 1.4511 0.36%
2026-07-24 富国宝利增强债券E 1.4459 -0.41%
2026-07-23 富国宝利增强债券E 1.4519 0.10%
2026-07-22 富国宝利增强债券E 1.4505 -0.17%
2026-07-21 富国宝利增强债券E 1.4530 0.83%
2026-07-20 富国宝利增强债券E 1.4411 0.13%
2026-07-17 富国宝利增强债券E 1.4393 -0.87%
2026-07-16 富国宝利增强债券E 1.4520 -0.43%
2026-07-15 富国宝利增强债券E 1.4583 -0.01%
2026-07-14 富国宝利增强债券E 1.4585 0.56%
2026-07-13 富国宝利增强债券E 1.4504 -0.51%
2026-07-10 富国宝利增强债券E 1.4579 -0.38%
2026-07-09 富国宝利增强债券E 1.4635 0.43%
2026-07-08 富国宝利增强债券E 1.4573 -0.21%
2026-07-07 富国宝利增强债券E 1.4603 -0.35%
2026-07-06 富国宝利增强债券E 1.4654 0.00%
2026-07-03 富国宝利增强债券E 1.4654 0.25%
2026-07-02 富国宝利增强债券E 1.4617 -0.54%
2026-07-01 富国宝利增强债券E 1.4696 -0.06%
2026-06-30 富国宝利增强债券E 1.4705 0.22%
2026-06-29 富国宝利增强债券E 1.4672 0.30%
2026-06-26 富国宝利增强债券E 1.4628 -0.53%
2026-06-25 富国宝利增强债券E 1.4706 0.29%
2026-06-24 富国宝利增强债券E 1.4663 0.18%
2026-06-23 富国宝利增强债券E 1.4636 -0.52%
2026-06-22 富国宝利增强债券E 1.4712 0.38%
2026-06-18 富国宝利增强债券E 1.4657 0.10%
2026-06-17 富国宝利增强债券E 1.4643 0.25%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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