近一月富国全球消费精选混合(QDII)人民币E|全球消费精选混合(QDII)人民币E基金净值查询
查询指定日期范围富国全球消费精选混合(QDII)人民币E022170净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6128 |
0.16% |
| 2025-12-16 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6102 |
-1.08% |
| 2025-12-15 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6277 |
-0.42% |
| 2025-12-12 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6345 |
0.55% |
| 2025-12-11 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6255 |
-0.59% |
| 2025-12-10 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6352 |
0.52% |
| 2025-12-09 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6268 |
-0.86% |
| 2025-12-08 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6408 |
-0.80% |
| 2025-12-05 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6540 |
0.42% |
| 2025-12-04 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6471 |
0.12% |
| 2025-12-03 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6452 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6474 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6482 |
-0.15% |
| 2025-11-28 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6507 |
0.62% |
| 2025-11-27 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6405 |
0.34% |
| 2025-11-26 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6349 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6308 |
0.82% |
| 2025-11-24 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6175 |
1.35% |
| 2025-11-21 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5956 |
-1.23% |
| 2025-11-20 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6153 |
-0.26% |
| 2025-11-19 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6195 |
0.38% |
