今年以来富国全球消费精选混合(QDII)人民币E|全球消费精选混合(QDII)人民币E基金净值查询
查询指定日期范围富国全球消费精选混合(QDII)人民币E022170净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6102 |
-1.08% |
| 2025-12-15 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6277 |
-0.42% |
| 2025-12-12 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6345 |
0.55% |
| 2025-12-11 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6255 |
-0.59% |
| 2025-12-10 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6352 |
0.52% |
| 2025-12-09 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6268 |
-0.86% |
| 2025-12-08 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6408 |
-0.80% |
| 2025-12-05 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6540 |
0.42% |
| 2025-12-04 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6471 |
0.12% |
| 2025-12-03 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6452 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6474 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6482 |
-0.15% |
| 2025-11-28 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6507 |
0.62% |
| 2025-11-27 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6405 |
0.34% |
| 2025-11-26 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6349 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6308 |
0.82% |
| 2025-11-24 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6175 |
1.35% |
| 2025-11-21 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5956 |
-1.23% |
| 2025-11-20 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6153 |
-0.26% |
| 2025-11-19 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6195 |
0.38% |
| 2025-11-18 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6134 |
-1.19% |
| 2025-11-17 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6326 |
-0.94% |
| 2025-11-14 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6480 |
-0.68% |
| 2025-11-13 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6592 |
0.05% |
| 2025-11-12 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6583 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6573 |
-0.17% |
| 2025-11-10 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6602 |
2.41% |
| 2025-11-07 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6202 |
-1.39% |
| 2025-11-06 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6428 |
0.71% |
| 2025-11-05 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6312 |
0.17% |
| 2025-11-04 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6285 |
-1.92% |
| 2025-11-03 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6597 |
-0.38% |
| 2025-10-31 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6661 |
-0.22% |
| 2025-10-30 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6698 |
-0.20% |
| 2025-10-29 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6732 |
0.18% |
| 2025-10-28 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6702 |
-1.07% |
| 2025-10-27 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6882 |
1.18% |
| 2025-10-24 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6683 |
0.31% |
| 2025-10-23 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6632 |
-0.53% |
| 2025-10-22 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6720 |
-0.98% |
| 2025-10-21 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6885 |
-0.71% |
| 2025-10-20 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7005 |
0.53% |
| 2025-10-17 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6915 |
-1.43% |
| 2025-10-16 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7157 |
0.45% |
| 2025-10-15 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7080 |
2.03% |
| 2025-10-14 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6734 |
-1.69% |
| 2025-10-13 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7016 |
-0.18% |
| 2025-09-29 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7259 |
1.24% |
| 2025-09-26 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7047 |
-1.06% |
| 2025-09-25 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7229 |
-0.31% |
| 2025-09-24 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7282 |
0.68% |
| 2025-09-23 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7166 |
-0.89% |
| 2025-09-22 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7321 |
-0.29% |
| 2025-09-17 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7309 |
1.06% |
| 2025-09-16 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7128 |
-0.37% |
| 2025-09-15 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7191 |
0.13% |
| 2025-09-12 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7168 |
-0.15% |
| 2025-09-11 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7193 |
0.09% |
| 2025-09-10 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7177 |
-0.73% |
| 2025-09-09 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7304 |
0.53% |
| 2025-09-08 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7213 |
1.13% |
| 2025-09-05 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7021 |
1.62% |
| 2025-09-04 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6749 |
-1.40% |
| 2025-09-03 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6986 |
0.19% |
| 2025-09-02 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6954 |
-0.32% |
| 2025-09-01 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7009 |
0.29% |
| 2025-08-29 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6960 |
0.93% |
| 2025-08-28 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6804 |
0.15% |
| 2025-08-27 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6779 |
-2.23% |
| 2025-08-26 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7161 |
0.34% |
| 2025-08-25 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7103 |
0.31% |
| 2025-08-22 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7050 |
0.89% |
| 2025-08-21 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6900 |
-0.12% |
| 2025-08-20 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6920 |
1.62% |
| 2025-08-19 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6651 |
-1.15% |
| 2025-08-18 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6844 |
1.07% |
| 2025-08-15 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6665 |
1.23% |
| 2025-08-14 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6462 |
-0.19% |
| 2025-08-13 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6493 |
1.71% |
| 2025-08-12 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6216 |
0.36% |
| 2025-08-11 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6158 |
-0.69% |
| 2025-08-08 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6271 |
0.53% |
| 2025-08-07 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6185 |
0.17% |
| 2025-08-06 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6157 |
1.14% |
| 2025-08-05 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5975 |
1.44% |
| 2025-08-04 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5749 |
1.67% |
| 2025-08-01 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5490 |
-1.09% |
| 2025-07-31 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5661 |
-1.24% |
| 2025-07-30 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5858 |
-0.85% |
| 2025-07-29 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5994 |
0.71% |
| 2025-07-28 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5882 |
0.47% |
| 2025-07-25 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5808 |
-0.74% |
| 2025-07-24 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5926 |
0.46% |
| 2025-07-23 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5853 |
-0.53% |
| 2025-07-22 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5937 |
0.25% |
| 2025-07-21 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5898 |
-0.14% |
| 2025-07-18 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5921 |
0.65% |
| 2025-07-17 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5818 |
0.74% |
| 2025-07-16 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5702 |
-0.27% |
| 2025-07-15 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5745 |
0.65% |
| 2025-07-09 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5688 |
0.55% |
| 2025-07-08 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5602 |
0.90% |
| 2025-07-07 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5463 |
0.67% |
| 2025-07-04 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5360 |
0.12% |
| 2025-07-03 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5342 |
0.23% |
| 2025-07-02 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5307 |
-0.10% |
| 2025-07-01 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5323 |
0.09% |
| 2025-06-30 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5309 |
1.31% |
| 2025-06-27 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5111 |
0.02% |
| 2025-06-26 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5108 |
0.01% |
| 2025-06-25 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5106 |
-0.19% |
| 2025-06-24 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5134 |
2.02% |
| 2025-06-23 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4835 |
0.45% |
| 2025-06-20 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4768 |
-0.22% |
| 2025-06-19 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4800 |
-2.06% |
| 2025-06-18 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5111 |
0.07% |
| 2025-06-17 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5100 |
-1.85% |
| 2025-06-16 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5384 |
0.46% |
| 2025-06-12 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5425 |
0.16% |
| 2025-06-11 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5400 |
0.46% |
| 2025-06-10 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5330 |
0.24% |
| 2025-06-09 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5294 |
2.06% |
| 2025-06-06 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4986 |
-0.65% |
| 2025-06-05 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5084 |
-1.36% |
| 2025-06-04 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5292 |
1.99% |
| 2025-06-03 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4994 |
1.77% |
| 2025-05-30 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4733 |
-0.44% |
| 2025-05-29 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4798 |
0.69% |
| 2025-05-28 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4697 |
-0.46% |
| 2025-05-27 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4765 |
1.03% |
| 2025-05-26 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4614 |
-0.92% |
| 2025-05-23 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4750 |
-0.27% |
| 2025-05-22 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4790 |
-0.08% |
| 2025-05-21 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4802 |
1.35% |
| 2025-05-20 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4605 |
1.23% |
| 2025-05-19 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4428 |
0.47% |
| 2025-05-16 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4361 |
-0.36% |
| 2025-05-15 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4413 |
0.17% |
| 2025-05-14 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4388 |
0.71% |
| 2025-05-13 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4286 |
0.45% |
| 2025-05-12 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4222 |
0.14% |
| 2025-05-09 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4202 |
0.69% |
| 2025-05-08 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4105 |
-0.25% |
| 2025-05-07 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4141 |
-0.77% |
| 2025-05-06 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4251 |
1.00% |
| 2025-04-30 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4110 |
-0.14% |
| 2025-04-29 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4130 |
1.48% |
| 2025-04-28 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.3924 |
1.24% |
| 2025-04-25 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.3754 |
-0.67% |
| 2025-04-24 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.3847 |
0.64% |
| 2025-04-23 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.3759 |
1.19% |
| 2025-04-22 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.3597 |
2.52% |
| 2025-04-21 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.3263 |
0.42% |
| 2025-04-18 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.3207 |
-0.44% |
| 2025-04-17 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.3265 |
1.16% |
| 2025-04-16 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.3113 |
-1.71% |
| 2025-04-15 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.3341 |
1.64% |
| 2025-04-14 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.3126 |
2.68% |
| 2025-04-11 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.2784 |
0.55% |
| 2025-04-10 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.2714 |
1.23% |
| 2025-04-09 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.2560 |
1.33% |
| 2025-04-08 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.2395 |
1.89% |
| 2025-04-07 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.2165 |
-9.41% |
| 2025-04-03 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.3428 |
-1.24% |
| 2025-04-02 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.3597 |
-0.50% |
| 2025-04-01 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.3666 |
2.13% |
| 2025-03-31 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.3381 |
-0.38% |
| 2025-03-28 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.3432 |
-0.82% |
| 2025-03-27 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.3543 |
1.91% |
| 2025-03-26 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.3289 |
1.90% |
| 2025-03-25 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.3041 |
-2.65% |
| 2025-03-24 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.3396 |
0.96% |
| 2025-03-21 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.3268 |
-2.41% |
| 2025-03-20 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.3595 |
-1.39% |
| 2025-03-19 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.3786 |
0.55% |
| 2025-03-18 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.3711 |
1.32% |
| 2025-03-17 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.3532 |
1.23% |
| 2025-03-14 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.3367 |
2.52% |
| 2025-03-13 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.3039 |
-0.69% |
| 2025-03-12 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.3129 |
-1.12% |
| 2025-03-11 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.3278 |
3.40% |
| 2025-03-10 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.2841 |
-1.03% |
| 2025-03-07 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.2974 |
-0.16% |
| 2025-03-06 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.2995 |
1.93% |
| 2025-03-05 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.2749 |
2.69% |
| 2025-03-04 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.2415 |
-0.71% |
| 2025-03-03 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.2504 |
0.34% |
| 2025-02-28 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.2462 |
-2.14% |
| 2025-02-27 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.2734 |
-0.66% |
| 2025-02-26 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.2819 |
2.27% |
| 2025-02-25 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.2535 |
-1.13% |
| 2025-02-24 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.2678 |
-0.88% |
| 2025-02-21 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.2790 |
1.74% |
| 2025-02-20 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.2571 |
-0.17% |
| 2025-02-19 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.2592 |
-0.06% |
| 2025-02-18 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.2599 |
1.09% |
| 2025-02-17 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.2463 |
-1.11% |
| 2025-02-14 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.2603 |
2.97% |
| 2025-02-13 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.2239 |
-0.12% |
| 2025-02-12 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.2254 |
1.30% |
| 2025-02-11 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.2097 |
-0.32% |
| 2025-02-10 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.2136 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.2129 |
0.63% |
| 2025-02-06 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.2053 |
0.83% |
| 2025-02-05 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.1954 |
1.76% |
| 2025-01-27 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.1747 |
0.67% |
| 2025-01-24 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.1669 |
1.21% |
| 2025-01-21 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.1613 |
1.73% |
| 2025-01-13 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.1030 |
-1.08% |
| 2025-01-10 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.1150 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.1151 |
0.15% |
| 2025-01-08 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.1134 |
-0.32% |
| 2025-01-07 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.1170 |
-0.45% |
| 2025-01-06 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.1221 |
-0.71% |
| 2025-01-03 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.1301 |
0.38% |
| 2025-01-02 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.1258 |
0.03% |
