今年以来富国全球消费精选混合(QDII)人民币E|全球消费精选混合(QDII)人民币E基金净值查询
查询指定日期范围富国全球消费精选混合(QDII)人民币E022170净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4463 |
-0.55% |
| 2026-09-15 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4543 |
-0.67% |
| 2026-09-14 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4641 |
0.40% |
| 2026-09-11 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4582 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4628 |
-0.88% |
| 2026-09-09 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4757 |
-0.43% |
| 2026-09-08 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4821 |
-0.60% |
| 2026-09-07 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4911 |
-0.57% |
| 2026-09-04 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4997 |
0.75% |
| 2026-09-03 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4886 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4863 |
-0.42% |
| 2026-09-01 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4926 |
-0.57% |
| 2026-08-31 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5011 |
-0.83% |
| 2026-08-28 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5137 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5166 |
-0.32% |
| 2026-08-26 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5214 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5152 |
0.90% |
| 2026-08-24 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5016 |
-0.85% |
| 2026-08-21 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5144 |
-0.35% |
| 2026-08-20 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5197 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5149 |
-1.33% |
| 2026-08-18 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5350 |
-0.47% |
| 2026-08-17 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5422 |
1.15% |
| 2026-08-14 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5246 |
-0.29% |
| 2026-08-13 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5291 |
0.02% |
| 2026-08-12 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5288 |
0.13% |
| 2026-08-11 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5268 |
-0.51% |
| 2026-08-10 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5347 |
1.01% |
| 2026-08-07 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5193 |
0.40% |
| 2026-08-06 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5133 |
-1.94% |
| 2026-08-05 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5427 |
0.96% |
| 2026-08-04 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5279 |
0.59% |
| 2026-08-03 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5190 |
0.53% |
| 2026-07-31 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5110 |
0.99% |
| 2026-07-30 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4961 |
0.87% |
| 2026-07-29 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4832 |
0.60% |
| 2026-07-28 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4743 |
-0.72% |
| 2026-07-27 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4850 |
0.62% |
| 2026-07-24 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4758 |
-1.54% |
| 2026-07-23 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4985 |
-0.14% |
| 2026-07-22 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5006 |
-0.36% |
| 2026-07-21 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5060 |
1.27% |
| 2026-07-20 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4868 |
1.72% |
| 2026-07-17 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4613 |
-2.43% |
| 2026-07-16 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4968 |
-1.30% |
| 2026-07-15 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5162 |
1.03% |
| 2026-07-14 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5006 |
0.45% |
| 2026-07-13 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4939 |
-0.87% |
| 2026-07-10 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5070 |
-0.33% |
| 2026-07-09 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5120 |
0.11% |
| 2026-07-08 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5103 |
0.40% |
| 2026-07-07 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5043 |
-1.81% |
| 2026-07-06 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5316 |
0.28% |
| 2026-07-03 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5273 |
1.26% |
| 2026-07-02 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5081 |
-2.67% |
| 2026-07-01 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5483 |
-1.09% |
| 2026-06-30 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5653 |
1.03% |
| 2026-06-29 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5492 |
2.60% |
| 2026-06-26 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5089 |
-3.22% |
| 2026-06-25 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5575 |
1.01% |
| 2026-06-24 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5419 |
-0.23% |
| 2026-06-23 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5454 |
-3.31% |
| 2026-06-22 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5965 |
0.52% |
| 2026-06-18 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5883 |
0.54% |
| 2026-06-17 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5797 |
-0.61% |
| 2026-06-16 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5894 |
-0.85% |
| 2026-06-15 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6030 |
1.63% |
| 2026-06-12 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5768 |
1.33% |
| 2026-06-11 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5558 |
0.91% |
| 2026-06-10 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5417 |
-1.33% |
| 2026-06-09 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5622 |
-0.06% |
| 2026-06-08 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5632 |
-1.21% |
| 2026-06-05 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5821 |
-2.00% |
| 2026-06-04 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6138 |
-0.96% |
| 2026-06-03 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6293 |
-0.94% |
| 2026-06-02 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6447 |
0.32% |
| 2026-06-01 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6395 |
0.85% |
| 2026-05-29 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6256 |
0.81% |
| 2026-05-28 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6125 |
-0.28% |
| 2026-05-27 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6171 |
-0.96% |
| 2026-05-26 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6327 |
0.18% |
| 2026-05-25 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6297 |
0.67% |
| 2026-05-22 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6188 |
0.71% |
| 2026-05-21 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6074 |
-0.67% |
| 2026-05-20 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6182 |
0.45% |
| 2026-05-19 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6109 |
-1.01% |
| 2026-05-18 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6272 |
-0.99% |
| 2026-05-15 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6434 |
-2.68% |
| 2026-05-14 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6875 |
-0.96% |
| 2026-05-13 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7038 |
0.76% |
| 2026-05-12 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6910 |
-2.08% |
| 2026-05-11 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7261 |
-0.58% |
| 2026-05-08 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7362 |
0.41% |
| 2026-05-07 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7291 |
0.95% |
| 2026-04-29 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6619 |
1.17% |
| 2026-04-28 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6424 |
-1.52% |
| 2026-04-27 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6674 |
-0.45% |
| 2026-04-24 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6749 |
0.97% |
| 2026-04-23 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6588 |
-1.28% |
| 2026-04-22 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6801 |
0.07% |
| 2026-04-21 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6790 |
-0.09% |
| 2026-04-20 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6805 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6796 |
-0.30% |
| 2026-04-16 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6847 |
1.94% |
| 2026-04-15 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6520 |
0.55% |
| 2026-04-14 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6429 |
0.91% |
| 2026-04-13 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6281 |
-0.56% |
| 2026-04-10 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6372 |
0.28% |
| 2026-04-09 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6326 |
-0.09% |
| 2026-04-08 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6341 |
2.59% |
| 2026-04-07 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5917 |
-0.15% |
| 2026-04-03 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5941 |
-0.21% |
| 2026-04-02 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5974 |
-0.72% |
| 2026-04-01 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6090 |
2.08% |
| 2026-03-31 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5755 |
-0.10% |
| 2026-03-30 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5770 |
-0.43% |
| 2026-03-27 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5838 |
0.83% |
| 2026-03-26 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5708 |
-2.41% |
| 2026-03-25 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6086 |
0.12% |
| 2026-03-24 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6066 |
2.38% |
| 2026-03-23 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5684 |
-2.37% |
| 2026-03-20 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6056 |
-0.30% |
| 2026-03-19 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6105 |
-2.74% |
| 2026-03-18 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6546 |
0.61% |
| 2026-03-17 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6445 |
-0.30% |
| 2026-03-16 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6495 |
0.82% |
| 2026-03-13 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6360 |
-1.23% |
| 2026-03-12 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6562 |
-1.30% |
| 2026-03-11 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6778 |
0.27% |
| 2026-03-10 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6733 |
1.76% |
| 2026-03-09 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6439 |
0.40% |
| 2026-03-06 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6374 |
0.57% |
| 2026-03-05 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6282 |
-0.25% |
| 2026-03-04 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6322 |
-1.10% |
| 2026-03-03 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6503 |
-3.31% |
| 2026-03-02 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7049 |
-1.00% |
| 2026-02-27 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7220 |
-0.17% |
| 2026-02-26 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7250 |
-1.77% |
| 2026-02-25 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7556 |
0.48% |
| 2026-02-24 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7472 |
1.35% |
| 2026-02-13 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7237 |
-1.22% |
| 2026-02-12 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7447 |
-0.58% |
| 2026-02-11 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7549 |
0.12% |
| 2026-02-10 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7528 |
0.56% |
| 2026-02-09 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7430 |
1.46% |
| 2026-02-06 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7175 |
-0.02% |
| 2026-02-05 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7178 |
-0.06% |
| 2026-02-04 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7189 |
-0.24% |
| 2026-02-03 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7231 |
0.86% |
| 2026-02-02 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7083 |
-1.45% |
| 2026-01-30 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7331 |
-2.61% |
| 2026-01-29 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7784 |
-0.02% |
| 2026-01-28 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7788 |
1.64% |
| 2026-01-27 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7496 |
1.15% |
| 2026-01-26 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7295 |
-0.39% |
| 2026-01-23 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7363 |
0.57% |
| 2026-01-22 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7264 |
0.55% |
| 2026-01-21 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7170 |
1.14% |
| 2026-01-20 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6975 |
-0.19% |
| 2026-01-19 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7008 |
-0.04% |
| 2026-01-16 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7015 |
-0.29% |
| 2026-01-15 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7065 |
-0.09% |
| 2026-01-14 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7080 |
0.44% |
| 2026-01-13 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7005 |
-0.20% |
| 2026-01-12 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7039 |
1.26% |
| 2026-01-09 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6825 |
1.01% |
| 2026-01-08 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6656 |
1.03% |
| 2026-01-07 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6485 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6493 |
0.78% |
| 2026-01-05 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6365 |
2.11% |
