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招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D基金净值查询(022166)

近一月招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D022166净值及计算阶段收益
近一月022166基金累计收益率-0.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.1190 -0.05%
2026-09-11 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.1196 -0.31%
2026-09-10 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.1231 -0.15%
2026-09-09 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.1248 0.02%
2026-09-08 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.1246 0.02%
2026-09-07 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.1244 0.12%
2026-09-04 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.1230 -0.08%
2026-09-03 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.1239 0.11%
2026-09-02 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.1227 -0.28%
2026-09-01 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.1259 -0.12%
2026-08-31 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.1272 0.00%
2026-08-28 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.1272 -0.05%
2026-08-27 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.1278 0.23%
2026-08-26 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.1252 0.16%
2026-08-25 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.1234 0.04%
2026-08-24 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.1230 -0.22%
2026-08-21 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.1255 0.12%
2026-08-20 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.1241 0.19%
2026-08-19 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.1220 -0.71%
2026-08-18 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.1300 -0.02%
2026-08-17 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.1302 0.41%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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