今年以来招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D基金净值查询
查询指定日期范围招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D022166净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1196 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1231 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1248 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1246 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1244 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1230 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1239 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1227 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1259 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1272 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1272 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1278 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1252 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1234 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1230 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1255 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1241 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1220 |
-0.71% |
| 2026-08-18 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1300 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1302 |
0.41% |
| 2026-08-14 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1256 |
0.08% |
| 2026-08-13 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1247 |
-0.14% |
| 2026-08-12 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1263 |
0.15% |
| 2026-08-11 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1246 |
-0.13% |
| 2026-08-10 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1261 |
0.12% |
| 2026-08-07 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1248 |
0.27% |
| 2026-08-06 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1218 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1211 |
0.32% |
| 2026-08-04 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1175 |
0.28% |
| 2026-08-03 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1144 |
-0.05% |
| 2026-07-31 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1150 |
0.23% |
| 2026-07-30 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1124 |
-0.25% |
| 2026-07-29 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1152 |
0.20% |
| 2026-07-28 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1130 |
-0.57% |
| 2026-07-27 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1194 |
0.45% |
| 2026-07-24 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1144 |
-0.44% |
| 2026-07-23 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1193 |
0.07% |
| 2026-07-22 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1185 |
-0.13% |
| 2026-07-21 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1199 |
0.65% |
| 2026-07-20 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1127 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1128 |
-0.93% |
| 2026-07-16 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1232 |
-0.33% |
| 2026-07-15 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1269 |
-0.09% |
| 2026-07-14 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1279 |
0.48% |
| 2026-07-13 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1225 |
-0.65% |
| 2026-07-10 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1298 |
-0.32% |
| 2026-07-09 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1334 |
0.43% |
| 2026-07-08 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1285 |
-0.22% |
| 2026-07-07 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1310 |
-0.33% |
| 2026-07-06 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1348 |
-0.11% |
| 2026-07-03 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1361 |
0.19% |
| 2026-07-02 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1340 |
-0.62% |
| 2026-07-01 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1411 |
-0.11% |
| 2026-06-30 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1423 |
0.34% |
| 2026-06-29 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1384 |
0.16% |
| 2026-06-26 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1366 |
-0.60% |
| 2026-06-25 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1435 |
0.18% |
| 2026-06-24 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1415 |
0.15% |
| 2026-06-23 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1398 |
-0.53% |
| 2026-06-22 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1459 |
0.32% |
| 2026-06-18 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1423 |
0.07% |
| 2026-06-17 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1415 |
0.18% |
| 2026-06-16 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1395 |
0.13% |
| 2026-06-15 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1380 |
0.62% |
| 2026-06-12 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1310 |
0.27% |
| 2026-06-11 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1280 |
-0.10% |
| 2026-06-10 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1291 |
-0.30% |
| 2026-06-09 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1325 |
0.40% |
| 2026-06-08 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1280 |
-0.61% |
| 2026-06-05 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1349 |
-0.36% |
| 2026-06-04 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1390 |
-0.08% |
| 2026-06-03 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1399 |
0.07% |
| 2026-06-02 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1391 |
0.25% |
| 2026-06-01 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1363 |
-0.15% |
| 2026-05-29 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1380 |
-0.28% |
| 2026-05-28 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1412 |
0.17% |
| 2026-05-27 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1393 |
-0.30% |
| 2026-05-26 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1427 |
-0.02% |
| 2026-05-25 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1429 |
0.28% |
| 2026-05-22 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1397 |
0.42% |
| 2026-05-21 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1349 |
-0.55% |
| 2026-05-20 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1412 |
0.10% |
| 2026-05-19 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1401 |
0.18% |
| 2026-05-18 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1381 |
-0.08% |
| 2026-05-15 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1390 |
-0.32% |
| 2026-05-14 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1427 |
-0.41% |
| 2026-05-13 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1474 |
0.25% |
| 2026-05-12 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1445 |
-0.06% |
| 2026-05-11 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1452 |
0.34% |
| 2026-05-08 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1413 |
-0.02% |
| 2026-05-07 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1415 |
0.21% |
| 2026-05-06 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1391 |
0.33% |
| 2026-04-28 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1322 |
-0.10% |
| 2026-04-27 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1333 |
0.04% |
| 2026-04-24 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1328 |
-0.09% |
| 2026-04-23 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1338 |
-0.20% |
| 2026-04-22 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1361 |
0.20% |
| 2026-04-21 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1338 |
0.06% |
| 2026-04-20 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1331 |
0.09% |
| 2026-04-17 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1321 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1312 |
0.24% |
| 2026-04-15 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1285 |
-0.03% |
| 2026-04-14 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1288 |
0.21% |
| 2026-04-13 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1264 |
-0.02% |
| 2026-04-10 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1266 |
0.16% |
| 2026-04-09 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1248 |
-0.12% |
| 2026-04-08 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1262 |
0.54% |
| 2026-04-07 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1202 |
0.12% |
| 2026-04-03 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1189 |
-0.11% |
| 2026-04-02 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1201 |
-0.18% |
| 2026-04-01 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1221 |
0.34% |
| 2026-03-31 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1183 |
-0.21% |
| 2026-03-30 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1207 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1197 |
0.18% |
| 2026-03-26 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1177 |
-0.26% |
| 2026-03-25 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1206 |
0.29% |
| 2026-03-24 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1174 |
0.42% |
| 2026-03-23 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1127 |
-0.83% |
| 2026-03-20 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1220 |
-0.20% |
| 2026-03-19 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1243 |
-0.46% |
| 2026-03-18 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1295 |
0.14% |
| 2026-03-17 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1279 |
-0.27% |
| 2026-03-16 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1310 |
-0.07% |
| 2026-03-13 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1318 |
-0.14% |
| 2026-03-12 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1334 |
-0.11% |
| 2026-03-11 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1347 |
0.06% |
| 2026-03-10 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1340 |
0.29% |
| 2026-03-09 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1307 |
-0.32% |
| 2026-03-06 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1343 |
0.13% |
| 2026-03-05 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1328 |
0.14% |
| 2026-03-04 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1312 |
-0.27% |
| 2026-03-03 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1343 |
-0.53% |
| 2026-03-02 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1403 |
0.13% |
| 2026-02-27 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1388 |
0.07% |
| 2026-02-26 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1380 |
-0.04% |
| 2026-02-25 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1384 |
0.18% |
| 2026-02-24 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1364 |
0.35% |
| 2026-02-13 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1324 |
-0.29% |
| 2026-02-12 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1357 |
0.07% |
| 2026-02-11 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1349 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1349 |
0.05% |
| 2026-02-09 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1343 |
0.42% |
| 2026-02-06 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1296 |
-0.08% |
| 2026-02-05 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1305 |
-0.19% |
| 2026-02-04 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1327 |
0.19% |
| 2026-02-03 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1305 |
0.45% |
| 2026-02-02 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1254 |
-0.89% |
| 2026-01-30 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1355 |
-0.46% |
| 2026-01-29 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1407 |
0.11% |
| 2026-01-28 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1395 |
0.16% |
| 2026-01-27 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1377 |
0.03% |
| 2026-01-26 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1374 |
0.04% |
| 2026-01-23 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1370 |
0.23% |
| 2026-01-22 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1344 |
0.12% |
| 2026-01-21 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1330 |
0.28% |
| 2026-01-20 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1298 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1296 |
0.22% |
| 2026-01-16 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1271 |
-0.06% |
| 2026-01-15 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1278 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1273 |
0.11% |
| 2026-01-13 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1261 |
-0.12% |
| 2026-01-12 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1274 |
0.31% |
| 2026-01-09 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1239 |
0.25% |
| 2026-01-08 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1211 |
-0.06% |
| 2026-01-07 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1218 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1220 |
0.33% |
| 2026-01-05 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1183 |
0.46% |
