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招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D基金净值查询(022166)

近一季招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D022166净值及计算阶段收益
近一季022166基金累计收益率-0.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.1196 -0.31%
2026-09-10 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.1231 -0.15%
2026-09-09 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.1248 0.02%
2026-09-08 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.1246 0.02%
2026-09-07 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.1244 0.12%
2026-09-04 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.1230 -0.08%
2026-09-03 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.1239 0.11%
2026-09-02 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.1227 -0.28%
2026-09-01 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.1259 -0.12%
2026-08-31 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.1272 0.00%
2026-08-28 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.1272 -0.05%
2026-08-27 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.1278 0.23%
2026-08-26 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.1252 0.16%
2026-08-25 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.1234 0.04%
2026-08-24 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.1230 -0.22%
2026-08-21 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.1255 0.12%
2026-08-20 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.1241 0.19%
2026-08-19 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.1220 -0.71%
2026-08-18 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.1300 -0.02%
2026-08-17 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.1302 0.41%
2026-08-14 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.1256 0.08%
2026-08-13 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.1247 -0.14%
2026-08-12 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.1263 0.15%
2026-08-11 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.1246 -0.13%
2026-08-10 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.1261 0.12%
2026-08-07 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.1248 0.27%
2026-08-06 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.1218 0.06%
2026-08-05 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.1211 0.32%
2026-08-04 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.1175 0.28%
2026-08-03 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.1144 -0.05%
2026-07-31 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.1150 0.23%
2026-07-30 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.1124 -0.25%
2026-07-29 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.1152 0.20%
2026-07-28 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.1130 -0.57%
2026-07-27 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.1194 0.45%
2026-07-24 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.1144 -0.44%
2026-07-23 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.1193 0.07%
2026-07-22 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.1185 -0.13%
2026-07-21 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.1199 0.65%
2026-07-20 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.1127 -0.01%
2026-07-17 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.1128 -0.93%
2026-07-16 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.1232 -0.33%
2026-07-15 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.1269 -0.09%
2026-07-14 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.1279 0.48%
2026-07-13 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.1225 -0.65%
2026-07-10 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.1298 -0.32%
2026-07-09 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.1334 0.43%
2026-07-08 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.1285 -0.22%
2026-07-07 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.1310 -0.33%
2026-07-06 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.1348 -0.11%
2026-07-03 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.1361 0.19%
2026-07-02 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.1340 -0.62%
2026-07-01 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.1411 -0.11%
2026-06-30 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.1423 0.34%
2026-06-29 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.1384 0.16%
2026-06-26 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.1366 -0.60%
2026-06-25 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.1435 0.18%
2026-06-24 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.1415 0.15%
2026-06-23 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.1398 -0.53%
2026-06-22 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.1459 0.32%
2026-06-18 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.1423 0.07%
2026-06-17 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.1415 0.18%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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