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交银裕隆纯债债券D基金净值查询(022155)

近一季交银裕隆纯债债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银裕隆纯债债券D022155净值及计算阶段收益
近一季022155基金累计收益率0.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银裕隆纯债债券D 1.2610 0.02%
2026-09-15 交银裕隆纯债债券D 1.2608 0.01%
2026-09-14 交银裕隆纯债债券D 1.2607 0.02%
2026-09-11 交银裕隆纯债债券D 1.2604 -0.01%
2026-09-10 交银裕隆纯债债券D 1.2605 0.01%
2026-09-09 交银裕隆纯债债券D 1.2604 0.01%
2026-09-08 交银裕隆纯债债券D 1.2603 0.00%
2026-09-07 交银裕隆纯债债券D 1.2603 0.02%
2026-09-04 交银裕隆纯债债券D 1.2600 0.02%
2026-09-03 交银裕隆纯债债券D 1.2598 0.02%
2026-09-02 交银裕隆纯债债券D 1.2595 -0.01%
2026-09-01 交银裕隆纯债债券D 1.2596 0.02%
2026-08-31 交银裕隆纯债债券D 1.2593 0.02%
2026-08-28 交银裕隆纯债债券D 1.2591 -0.01%
2026-08-27 交银裕隆纯债债券D 1.2592 -0.02%
2026-08-26 交银裕隆纯债债券D 1.2595 -0.01%
2026-08-25 交银裕隆纯债债券D 1.2596 0.00%
2026-08-24 交银裕隆纯债债券D 1.2596 0.03%
2026-08-21 交银裕隆纯债债券D 1.2592 -0.01%
2026-08-20 交银裕隆纯债债券D 1.2593 -0.01%
2026-08-19 交银裕隆纯债债券D 1.2594 -0.02%
2026-08-18 交银裕隆纯债债券D 1.2597 0.04%
2026-08-17 交银裕隆纯债债券D 1.2592 0.02%
2026-08-14 交银裕隆纯债债券D 1.2590 0.02%
2026-08-13 交银裕隆纯债债券D 1.2588 0.03%
2026-08-12 交银裕隆纯债债券D 1.2584 0.01%
2026-08-11 交银裕隆纯债债券D 1.2583 0.00%
2026-08-10 交银裕隆纯债债券D 1.2583 0.03%
2026-08-07 交银裕隆纯债债券D 1.2579 0.02%
2026-08-06 交银裕隆纯债债券D 1.2576 0.00%
2026-08-05 交银裕隆纯债债券D 1.2576 0.00%
2026-08-04 交银裕隆纯债债券D 1.2576 0.02%
2026-08-03 交银裕隆纯债债券D 1.2573 0.01%
2026-07-31 交银裕隆纯债债券D 1.2572 0.02%
2026-07-30 交银裕隆纯债债券D 1.2570 0.03%
2026-07-29 交银裕隆纯债债券D 1.2566 0.00%
2026-07-28 交银裕隆纯债债券D 1.2566 -0.02%
2026-07-27 交银裕隆纯债债券D 1.2568 0.01%
2026-07-24 交银裕隆纯债债券D 1.2567 0.02%
2026-07-23 交银裕隆纯债债券D 1.2565 0.01%
2026-07-22 交银裕隆纯债债券D 1.2564 0.04%
2026-07-21 交银裕隆纯债债券D 1.2559 0.01%
2026-07-20 交银裕隆纯债债券D 1.2558 -0.01%
2026-07-17 交银裕隆纯债债券D 1.2559 0.02%
2026-07-16 交银裕隆纯债债券D 1.2557 0.00%
2026-07-15 交银裕隆纯债债券D 1.2557 0.02%
2026-07-14 交银裕隆纯债债券D 1.2555 0.01%
2026-07-13 交银裕隆纯债债券D 1.2554 -0.01%
2026-07-10 交银裕隆纯债债券D 1.2555 0.01%
2026-07-09 交银裕隆纯债债券D 1.2554 0.01%
2026-07-08 交银裕隆纯债债券D 1.2553 0.02%
2026-07-07 交银裕隆纯债债券D 1.2551 0.01%
2026-07-06 交银裕隆纯债债券D 1.2550 0.04%
2026-07-03 交银裕隆纯债债券D 1.2545 0.00%
2026-07-02 交银裕隆纯债债券D 1.2545 0.01%
2026-07-01 交银裕隆纯债债券D 1.2544 -0.05%
2026-06-30 交银裕隆纯债债券D 1.2550 -0.02%
2026-06-29 交银裕隆纯债债券D 1.2552 0.05%
2026-06-26 交银裕隆纯债债券D 1.2546 0.01%
2026-06-25 交银裕隆纯债债券D 1.2545 0.05%
2026-06-24 交银裕隆纯债债券D 1.2539 0.01%
2026-06-23 交银裕隆纯债债券D 1.2538 -0.02%
2026-06-22 交银裕隆纯债债券D 1.2541 0.00%
2026-06-18 交银裕隆纯债债券D 1.2541 0.02%
2026-06-17 交银裕隆纯债债券D 1.2538 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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