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鹏华金利债券D基金净值查询(022142)

近一季鹏华金利债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华金利债券D022142净值及计算阶段收益
近一季022142基金累计收益率0.92%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华金利债券D 1.0376 0.01%
2026-09-15 鹏华金利债券D 1.0375 0.01%
2026-09-14 鹏华金利债券D 1.0374 0.02%
2026-09-11 鹏华金利债券D 1.0372 -0.01%
2026-09-10 鹏华金利债券D 1.0373 0.00%
2026-09-09 鹏华金利债券D 1.0373 0.00%
2026-09-08 鹏华金利债券D 1.0373 0.01%
2026-09-07 鹏华金利债券D 1.0372 0.02%
2026-09-04 鹏华金利债券D 1.0370 0.02%
2026-09-03 鹏华金利债券D 1.0368 0.02%
2026-09-02 鹏华金利债券D 1.0366 0.00%
2026-09-01 鹏华金利债券D 1.0366 0.02%
2026-08-31 鹏华金利债券D 1.0364 0.02%
2026-08-28 鹏华金利债券D 1.0362 -0.01%
2026-08-27 鹏华金利债券D 1.0363 -0.04%
2026-08-26 鹏华金利债券D 1.0367 -0.01%
2026-08-25 鹏华金利债券D 1.0368 0.00%
2026-08-24 鹏华金利债券D 1.0368 0.04%
2026-08-21 鹏华金利债券D 1.0400 -0.02%
2026-08-20 鹏华金利债券D 1.0402 -0.02%
2026-08-19 鹏华金利债券D 1.0404 -0.03%
2026-08-18 鹏华金利债券D 1.0407 0.04%
2026-08-17 鹏华金利债券D 1.0403 0.02%
2026-08-14 鹏华金利债券D 1.0401 0.03%
2026-08-13 鹏华金利债券D 1.0398 0.06%
2026-08-12 鹏华金利债券D 1.0392 0.00%
2026-08-11 鹏华金利债券D 1.0392 -0.02%
2026-08-10 鹏华金利债券D 1.0394 0.07%
2026-08-07 鹏华金利债券D 1.0387 0.06%
2026-08-06 鹏华金利债券D 1.0381 0.00%
2026-08-05 鹏华金利债券D 1.0381 0.00%
2026-08-04 鹏华金利债券D 1.0381 0.02%
2026-08-03 鹏华金利债券D 1.0379 0.02%
2026-07-31 鹏华金利债券D 1.0377 0.05%
2026-07-30 鹏华金利债券D 1.0372 0.08%
2026-07-29 鹏华金利债券D 1.0364 -0.02%
2026-07-28 鹏华金利债券D 1.0366 0.00%
2026-07-27 鹏华金利债券D 1.0366 0.01%
2026-07-24 鹏华金利债券D 1.0365 0.04%
2026-07-23 鹏华金利债券D 1.0361 0.03%
2026-07-22 鹏华金利债券D 1.0358 0.10%
2026-07-21 鹏华金利债券D 1.0348 0.01%
2026-07-20 鹏华金利债券D 1.0347 -0.01%
2026-07-17 鹏华金利债券D 1.0348 0.03%
2026-07-16 鹏华金利债券D 1.0345 -0.01%
2026-07-15 鹏华金利债券D 1.0346 0.02%
2026-07-14 鹏华金利债券D 1.0344 0.01%
2026-07-13 鹏华金利债券D 1.0343 -0.01%
2026-07-10 鹏华金利债券D 1.0344 0.02%
2026-07-09 鹏华金利债券D 1.0342 0.01%
2026-07-08 鹏华金利债券D 1.0341 0.04%
2026-07-07 鹏华金利债券D 1.0337 0.02%
2026-07-06 鹏华金利债券D 1.0335 0.06%
2026-07-03 鹏华金利债券D 1.0329 -0.01%
2026-07-02 鹏华金利债券D 1.0330 0.02%
2026-07-01 鹏华金利债券D 1.0328 -0.08%
2026-06-30 鹏华金利债券D 1.0336 -0.06%
2026-06-29 鹏华金利债券D 1.0342 0.07%
2026-06-26 鹏华金利债券D 1.0335 0.02%
2026-06-25 鹏华金利债券D 1.0333 0.06%
2026-06-24 鹏华金利债券D 1.0327 -0.02%
2026-06-23 鹏华金利债券D 1.0329 -0.04%
2026-06-22 鹏华金利债券D 1.0333 0.01%
2026-06-18 鹏华金利债券D 1.0332 0.03%
2026-06-17 鹏华金利债券D 1.0329 0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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