近一月中银MSCI中国A50互联互通指数增强E基金净值查询
查询指定日期范围中银MSCI中国A50互联互通指数增强E022137净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6153 |
0.96% |
| 2026-09-15 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5999 |
-0.95% |
| 2026-09-14 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6153 |
-0.77% |
| 2026-09-11 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6278 |
-0.80% |
| 2026-09-10 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6410 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6466 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6416 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6496 |
0.51% |
| 2026-09-04 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6412 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6391 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6370 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6588 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6637 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6632 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6710 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6607 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6443 |
-0.57% |
| 2026-08-24 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6538 |
-1.09% |
| 2026-08-21 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6720 |
0.75% |
| 2026-08-20 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6596 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6607 |
-2.66% |
| 2026-08-18 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7061 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7125 |
1.69% |
