近一季中银MSCI中国A50互联互通指数增强E基金净值查询
查询指定日期范围中银MSCI中国A50互联互通指数增强E022137净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6153 |
0.96% |
| 2026-09-15 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5999 |
-0.95% |
| 2026-09-14 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6153 |
-0.77% |
| 2026-09-11 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6278 |
-0.80% |
| 2026-09-10 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6410 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6466 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6416 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6496 |
0.51% |
| 2026-09-04 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6412 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6391 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6370 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6588 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6637 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6632 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6710 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6607 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6443 |
-0.57% |
| 2026-08-24 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6538 |
-1.09% |
| 2026-08-21 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6720 |
0.75% |
| 2026-08-20 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6596 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6607 |
-2.66% |
| 2026-08-18 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7061 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7125 |
1.69% |
| 2026-08-14 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6841 |
-0.13% |
| 2026-08-13 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6863 |
-0.51% |
| 2026-08-12 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6949 |
0.53% |
| 2026-08-11 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6859 |
-1.15% |
| 2026-08-10 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7055 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7046 |
0.67% |
| 2026-08-06 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6933 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6938 |
1.32% |
| 2026-08-04 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6718 |
1.20% |
| 2026-08-03 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6519 |
-1.18% |
| 2026-07-31 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6717 |
0.41% |
| 2026-07-30 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6648 |
-1.15% |
| 2026-07-29 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6841 |
0.57% |
| 2026-07-28 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6745 |
-2.75% |
| 2026-07-27 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7218 |
1.65% |
| 2026-07-24 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6938 |
-1.32% |
| 2026-07-23 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7164 |
0.11% |
| 2026-07-22 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7145 |
-0.44% |
| 2026-07-21 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7221 |
2.86% |
| 2026-07-20 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6742 |
2.51% |
| 2026-07-17 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6332 |
-3.18% |
| 2026-07-16 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6869 |
-1.32% |
| 2026-07-15 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7095 |
-0.22% |
| 2026-07-14 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7133 |
2.38% |
| 2026-07-13 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6734 |
-0.78% |
| 2026-07-10 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6866 |
-2.71% |
| 2026-07-09 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7336 |
2.91% |
| 2026-07-08 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6846 |
0.05% |
| 2026-07-07 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6838 |
-0.26% |
| 2026-07-06 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6882 |
0.43% |
| 2026-07-03 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6810 |
0.85% |
| 2026-07-02 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6669 |
-3.00% |
| 2026-07-01 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7185 |
-1.61% |
| 2026-06-30 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7467 |
1.12% |
| 2026-06-29 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7274 |
1.59% |
| 2026-06-26 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7003 |
-3.05% |
| 2026-06-25 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7538 |
0.80% |
| 2026-06-24 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7398 |
0.55% |
| 2026-06-23 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7302 |
-2.98% |
| 2026-06-22 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7833 |
1.86% |
| 2026-06-18 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7507 |
1.07% |
| 2026-06-17 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7321 |
0.62% |
