今年以来中银MSCI中国A50互联互通指数增强E基金净值查询
查询指定日期范围中银MSCI中国A50互联互通指数增强E022137净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6153 |
0.96% |
| 2026-09-15 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5999 |
-0.95% |
| 2026-09-14 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6153 |
-0.77% |
| 2026-09-11 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6278 |
-0.80% |
| 2026-09-10 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6410 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6466 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6416 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6496 |
0.51% |
| 2026-09-04 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6412 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6391 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6370 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6588 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6637 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6632 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6710 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6607 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6443 |
-0.57% |
| 2026-08-24 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6538 |
-1.09% |
| 2026-08-21 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6720 |
0.75% |
| 2026-08-20 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6596 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6607 |
-2.66% |
| 2026-08-18 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7061 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7125 |
1.69% |
| 2026-08-14 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6841 |
-0.13% |
| 2026-08-13 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6863 |
-0.51% |
| 2026-08-12 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6949 |
0.53% |
| 2026-08-11 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6859 |
-1.15% |
| 2026-08-10 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7055 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7046 |
0.67% |
| 2026-08-06 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6933 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6938 |
1.32% |
| 2026-08-04 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6718 |
1.20% |
| 2026-08-03 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6519 |
-1.18% |
| 2026-07-31 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6717 |
0.41% |
| 2026-07-30 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6648 |
-1.15% |
| 2026-07-29 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6841 |
0.57% |
| 2026-07-28 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6745 |
-2.75% |
| 2026-07-27 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7218 |
1.65% |
| 2026-07-24 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6938 |
-1.32% |
| 2026-07-23 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7164 |
0.11% |
| 2026-07-22 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7145 |
-0.44% |
| 2026-07-21 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7221 |
2.86% |
| 2026-07-20 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6742 |
2.51% |
| 2026-07-17 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6332 |
-3.18% |
| 2026-07-16 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6869 |
-1.32% |
| 2026-07-15 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7095 |
-0.22% |
| 2026-07-14 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7133 |
2.38% |
| 2026-07-13 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6734 |
-0.78% |
| 2026-07-10 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6866 |
-2.71% |
| 2026-07-09 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7336 |
2.91% |
| 2026-07-08 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6846 |
0.05% |
| 2026-07-07 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6838 |
-0.26% |
| 2026-07-06 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6882 |
0.43% |
| 2026-07-03 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6810 |
0.85% |
| 2026-07-02 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6669 |
-3.00% |
| 2026-07-01 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7185 |
-1.61% |
| 2026-06-30 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7467 |
1.12% |
| 2026-06-29 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7274 |
1.59% |
| 2026-06-26 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7003 |
-3.05% |
| 2026-06-25 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7538 |
0.80% |
| 2026-06-24 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7398 |
0.55% |
| 2026-06-23 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7302 |
-2.98% |
| 2026-06-22 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7833 |
1.86% |
| 2026-06-18 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7507 |
1.07% |
| 2026-06-17 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7321 |
0.62% |
| 2026-06-16 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7214 |
-0.77% |
| 2026-06-15 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7347 |
2.60% |
| 2026-06-12 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6907 |
1.75% |
| 2026-06-11 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6616 |
-0.39% |
| 2026-06-10 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6681 |
-0.84% |
| 2026-06-09 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6822 |
1.72% |
| 2026-06-08 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6537 |
-2.15% |
| 2026-06-05 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6901 |
-2.24% |
| 2026-06-04 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7289 |
-1.14% |
| 2026-06-03 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7489 |
0.73% |
| 2026-06-02 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7362 |
2.55% |
| 2026-06-01 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6931 |
-1.42% |
| 2026-05-29 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7175 |
-0.58% |
| 2026-05-28 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7276 |
0.93% |
| 2026-05-27 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7116 |
-0.69% |
| 2026-05-26 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7235 |
0.82% |
| 2026-05-25 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7095 |
2.29% |
| 2026-05-22 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6712 |
1.16% |
| 2026-05-21 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6520 |
-1.62% |
| 2026-05-20 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6792 |
-0.10% |
| 2026-05-19 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6808 |
0.43% |
| 2026-05-18 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6736 |
-0.63% |
| 2026-05-15 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6842 |
-1.52% |
| 2026-05-14 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7102 |
-1.72% |
| 2026-05-13 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7402 |
1.23% |
| 2026-05-12 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7190 |
0.79% |
| 2026-05-11 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7055 |
1.75% |
| 2026-05-08 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6762 |
-0.98% |
| 2026-04-30 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6582 |
0.07% |
| 2026-04-29 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6570 |
0.78% |
| 2026-04-28 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6441 |
-0.31% |
| 2026-04-27 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6492 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6492 |
-0.10% |
| 2026-04-23 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6508 |
-0.11% |
| 2026-04-22 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6527 |
1.04% |
| 2026-04-21 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6357 |
0.26% |
| 2026-04-20 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6315 |
0.47% |
| 2026-04-17 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6239 |
0.02% |
| 2026-04-16 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6236 |
1.49% |
| 2026-04-15 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5997 |
0.17% |
| 2026-04-14 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5970 |
1.43% |
| 2026-04-13 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5745 |
0.34% |
| 2026-04-10 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5691 |
1.73% |
| 2026-04-09 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5424 |
-0.59% |
| 2026-04-08 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5515 |
3.52% |
| 2026-04-07 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.4987 |
0.17% |
| 2026-04-03 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.4961 |
-0.75% |
| 2026-04-02 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5074 |
-1.15% |
| 2026-04-01 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5249 |
1.80% |
| 2026-03-31 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.4980 |
-0.57% |
| 2026-03-30 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5066 |
-0.25% |
| 2026-03-27 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5104 |
0.56% |
| 2026-03-26 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5020 |
-1.08% |
| 2026-03-25 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5184 |
1.44% |
| 2026-03-24 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.4968 |
1.18% |
| 2026-03-23 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.4794 |
-2.88% |
| 2026-03-20 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5232 |
0.20% |
| 2026-03-19 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5201 |
-1.45% |
| 2026-03-18 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5425 |
0.46% |
| 2026-03-17 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5354 |
-0.42% |
| 2026-03-16 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5418 |
0.38% |
| 2026-03-13 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5360 |
-0.34% |
| 2026-03-12 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5412 |
-0.70% |
| 2026-03-11 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5520 |
0.79% |
| 2026-03-10 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5399 |
1.32% |
| 2026-03-09 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5199 |
-1.05% |
| 2026-03-06 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5361 |
0.02% |
| 2026-03-05 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5358 |
1.10% |
| 2026-03-04 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5191 |
-1.45% |
| 2026-03-03 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5414 |
-0.98% |
| 2026-03-02 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5566 |
1.05% |
| 2026-02-27 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5404 |
-0.46% |
| 2026-02-26 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5475 |
-0.66% |
| 2026-02-25 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5578 |
0.74% |
| 2026-02-24 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5463 |
0.51% |
| 2026-02-13 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5384 |
-1.43% |
| 2026-02-12 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5607 |
-0.08% |
| 2026-02-11 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5620 |
-0.13% |
| 2026-02-10 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5640 |
0.29% |
| 2026-02-09 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5594 |
1.43% |
| 2026-02-06 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5374 |
-0.56% |
| 2026-02-05 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5460 |
-0.55% |
| 2026-02-04 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5545 |
0.69% |
| 2026-02-03 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5438 |
0.71% |
| 2026-02-02 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5329 |
-2.39% |
| 2026-01-30 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5704 |
-0.92% |
| 2026-01-29 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5850 |
0.83% |
| 2026-01-28 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5720 |
0.52% |
| 2026-01-27 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5638 |
0.24% |
| 2026-01-26 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5601 |
0.48% |
| 2026-01-23 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5527 |
-1.15% |
| 2026-01-22 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5707 |
-0.08% |
| 2026-01-21 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5720 |
0.12% |
| 2026-01-20 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5701 |
-0.49% |
| 2026-01-19 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5779 |
-0.30% |
| 2026-01-16 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5826 |
-0.45% |
| 2026-01-15 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5898 |
0.27% |
| 2026-01-14 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5855 |
-0.16% |
| 2026-01-13 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5880 |
-0.56% |
| 2026-01-12 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5970 |
-0.09% |
| 2026-01-09 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5984 |
0.37% |
| 2026-01-08 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5925 |
-0.69% |
| 2026-01-07 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6036 |
-0.46% |
| 2026-01-06 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6110 |
1.30% |
| 2026-01-05 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5904 |
1.66% |
