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富国长江经济带纯债债券E基金净值查询(022136)

近一季富国长江经济带纯债债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国长江经济带纯债债券E022136净值及计算阶段收益
近一季022136基金累计收益率0.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国长江经济带纯债债券E 1.1207 0.02%
2026-09-15 富国长江经济带纯债债券E 1.1205 0.02%
2026-09-14 富国长江经济带纯债债券E 1.1203 0.01%
2026-09-11 富国长江经济带纯债债券E 1.1202 -0.01%
2026-09-10 富国长江经济带纯债债券E 1.1203 0.00%
2026-09-09 富国长江经济带纯债债券E 1.1203 0.01%
2026-09-08 富国长江经济带纯债债券E 1.1202 0.00%
2026-09-07 富国长江经济带纯债债券E 1.1202 0.03%
2026-09-04 富国长江经济带纯债债券E 1.1199 0.02%
2026-09-03 富国长江经济带纯债债券E 1.1197 0.03%
2026-09-02 富国长江经济带纯债债券E 1.1194 -0.01%
2026-09-01 富国长江经济带纯债债券E 1.1195 0.04%
2026-08-31 富国长江经济带纯债债券E 1.1190 0.01%
2026-08-28 富国长江经济带纯债债券E 1.1189 -0.01%
2026-08-27 富国长江经济带纯债债券E 1.1190 -0.03%
2026-08-26 富国长江经济带纯债债券E 1.1193 -0.01%
2026-08-25 富国长江经济带纯债债券E 1.1194 0.00%
2026-08-24 富国长江经济带纯债债券E 1.1194 0.03%
2026-08-21 富国长江经济带纯债债券E 1.1191 0.00%
2026-08-20 富国长江经济带纯债债券E 1.1191 -0.01%
2026-08-19 富国长江经济带纯债债券E 1.1192 -0.02%
2026-08-18 富国长江经济带纯债债券E 1.1194 0.04%
2026-08-17 富国长江经济带纯债债券E 1.1190 0.02%
2026-08-14 富国长江经济带纯债债券E 1.1188 0.01%
2026-08-13 富国长江经济带纯债债券E 1.1187 0.04%
2026-08-12 富国长江经济带纯债债券E 1.1183 0.00%
2026-08-11 富国长江经济带纯债债券E 1.1183 -0.01%
2026-08-10 富国长江经济带纯债债券E 1.1184 0.04%
2026-08-07 富国长江经济带纯债债券E 1.1179 0.04%
2026-08-06 富国长江经济带纯债债券E 1.1175 0.00%
2026-08-05 富国长江经济带纯债债券E 1.1175 0.01%
2026-08-04 富国长江经济带纯债债券E 1.1174 0.02%
2026-08-03 富国长江经济带纯债债券E 1.1172 0.02%
2026-07-31 富国长江经济带纯债债券E 1.1170 0.03%
2026-07-30 富国长江经济带纯债债券E 1.1167 0.03%
2026-07-29 富国长江经济带纯债债券E 1.1164 0.00%
2026-07-28 富国长江经济带纯债债券E 1.1164 0.00%
2026-07-27 富国长江经济带纯债债券E 1.1164 0.00%
2026-07-24 富国长江经济带纯债债券E 1.1164 0.03%
2026-07-23 富国长江经济带纯债债券E 1.1161 0.00%
2026-07-22 富国长江经济带纯债债券E 1.1161 0.04%
2026-07-21 富国长江经济带纯债债券E 1.1156 0.00%
2026-07-20 富国长江经济带纯债债券E 1.1156 0.01%
2026-07-17 富国长江经济带纯债债券E 1.1155 0.01%
2026-07-16 富国长江经济带纯债债券E 1.1154 0.01%
2026-07-15 富国长江经济带纯债债券E 1.1153 0.01%
2026-07-14 富国长江经济带纯债债券E 1.1152 0.01%
2026-07-13 富国长江经济带纯债债券E 1.1151 0.01%
2026-07-10 富国长江经济带纯债债券E 1.1150 0.01%
2026-07-09 富国长江经济带纯债债券E 1.1149 0.01%
2026-07-08 富国长江经济带纯债债券E 1.1148 0.01%
2026-07-07 富国长江经济带纯债债券E 1.1147 0.02%
2026-07-06 富国长江经济带纯债债券E 1.1145 0.03%
2026-07-03 富国长江经济带纯债债券E 1.1142 0.00%
2026-07-02 富国长江经济带纯债债券E 1.1142 0.00%
2026-07-01 富国长江经济带纯债债券E 1.1142 -0.04%
2026-06-30 富国长江经济带纯债债券E 1.1147 -0.02%
2026-06-29 富国长江经济带纯债债券E 1.1149 0.04%
2026-06-26 富国长江经济带纯债债券E 1.1145 0.02%
2026-06-25 富国长江经济带纯债债券E 1.1143 0.04%
2026-06-24 富国长江经济带纯债债券E 1.1139 0.00%
2026-06-23 富国长江经济带纯债债券E 1.1139 -0.02%
2026-06-22 富国长江经济带纯债债券E 1.1141 0.02%
2026-06-18 富国长江经济带纯债债券E 1.1139 0.02%
2026-06-17 富国长江经济带纯债债券E 1.1137 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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