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富国增利债券发起式F基金净值查询(022134)

近一季富国增利债券发起式F基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国增利债券发起式F022134净值及计算阶段收益
近一季022134基金累计收益率0.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 富国增利债券发起式F 1.1021 0.02%
2026-09-16 富国增利债券发起式F 1.1019 0.02%
2026-09-15 富国增利债券发起式F 1.1017 0.02%
2026-09-14 富国增利债券发起式F 1.1015 0.01%
2026-09-11 富国增利债券发起式F 1.1014 -0.01%
2026-09-10 富国增利债券发起式F 1.1015 0.00%
2026-09-09 富国增利债券发起式F 1.1015 0.00%
2026-09-08 富国增利债券发起式F 1.1015 0.00%
2026-09-07 富国增利债券发起式F 1.1015 0.03%
2026-09-04 富国增利债券发起式F 1.1012 0.01%
2026-09-03 富国增利债券发起式F 1.1011 0.04%
2026-09-02 富国增利债券发起式F 1.1007 0.00%
2026-09-01 富国增利债券发起式F 1.1007 0.04%
2026-08-31 富国增利债券发起式F 1.1003 0.01%
2026-08-28 富国增利债券发起式F 1.1002 0.00%
2026-08-27 富国增利债券发起式F 1.1002 -0.05%
2026-08-26 富国增利债券发起式F 1.1007 -0.01%
2026-08-25 富国增利债券发起式F 1.1008 0.01%
2026-08-24 富国增利债券发起式F 1.1007 0.04%
2026-08-21 富国增利债券发起式F 1.1003 -0.02%
2026-08-20 富国增利债券发起式F 1.1005 -0.02%
2026-08-19 富国增利债券发起式F 1.1007 -0.02%
2026-08-18 富国增利债券发起式F 1.1009 0.05%
2026-08-17 富国增利债券发起式F 1.1004 0.02%
2026-08-14 富国增利债券发起式F 1.1002 0.02%
2026-08-13 富国增利债券发起式F 1.1000 0.05%
2026-08-12 富国增利债券发起式F 1.0995 0.00%
2026-08-11 富国增利债券发起式F 1.0995 -0.01%
2026-08-10 富国增利债券发起式F 1.0996 0.05%
2026-08-07 富国增利债券发起式F 1.0991 0.03%
2026-08-06 富国增利债券发起式F 1.0988 0.01%
2026-08-05 富国增利债券发起式F 1.0987 0.00%
2026-08-04 富国增利债券发起式F 1.0987 0.02%
2026-08-03 富国增利债券发起式F 1.0985 0.02%
2026-07-31 富国增利债券发起式F 1.0983 0.02%
2026-07-30 富国增利债券发起式F 1.0981 0.04%
2026-07-29 富国增利债券发起式F 1.0977 -0.01%
2026-07-28 富国增利债券发起式F 1.0978 -0.01%
2026-07-27 富国增利债券发起式F 1.0979 0.00%
2026-07-24 富国增利债券发起式F 1.0979 0.02%
2026-07-23 富国增利债券发起式F 1.0977 0.00%
2026-07-22 富国增利债券发起式F 1.0977 0.05%
2026-07-21 富国增利债券发起式F 1.0972 0.00%
2026-07-20 富国增利债券发起式F 1.0972 0.00%
2026-07-17 富国增利债券发起式F 1.0972 0.02%
2026-07-16 富国增利债券发起式F 1.0970 -0.01%
2026-07-15 富国增利债券发起式F 1.0971 0.02%
2026-07-14 富国增利债券发起式F 1.0969 0.01%
2026-07-13 富国增利债券发起式F 1.0968 -0.01%
2026-07-10 富国增利债券发起式F 1.0969 0.01%
2026-07-09 富国增利债券发起式F 1.0968 0.01%
2026-07-08 富国增利债券发起式F 1.0967 0.02%
2026-07-07 富国增利债券发起式F 1.0965 0.01%
2026-07-06 富国增利债券发起式F 1.0964 0.04%
2026-07-03 富国增利债券发起式F 1.0960 0.00%
2026-07-02 富国增利债券发起式F 1.0960 0.01%
2026-07-01 富国增利债券发起式F 1.0959 -0.06%
2026-06-30 富国增利债券发起式F 1.0966 -0.01%
2026-06-29 富国增利债券发起式F 1.0967 0.05%
2026-06-26 富国增利债券发起式F 1.0962 0.02%
2026-06-25 富国增利债券发起式F 1.0960 0.05%
2026-06-24 富国增利债券发起式F 1.0955 0.01%
2026-06-23 富国增利债券发起式F 1.0954 -0.04%
2026-06-22 富国增利债券发起式F 1.0958 0.01%
2026-06-18 富国增利债券发起式F 1.0957 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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