华富安福债券C基金净值查询,022129基金近半年收益率及净值表_

近半年华富安福债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围华富安福债券C022129净值及计算阶段收益

近半年022129基金累计收益率0.19%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	华富安福债券C	1.1282	-0.04%
2026-09-15	华富安福债券C	1.1287	-0.07%
2026-09-14	华富安福债券C	1.1295	0.01%
2026-09-11	华富安福债券C	1.1294	-0.30%
2026-09-10	华富安福债券C	1.1328	-0.07%
2026-09-09	华富安福债券C	1.1336	0.08%
2026-09-08	华富安福债券C	1.1327	0.06%
2026-09-07	华富安福债券C	1.1320	-0.10%
2026-09-04	华富安福债券C	1.1331	-0.02%
2026-09-03	华富安福债券C	1.1333	0.16%
2026-09-02	华富安福债券C	1.1315	-0.27%
2026-09-01	华富安福债券C	1.1346	0.04%
2026-08-31	华富安福债券C	1.1342	0.02%
2026-08-28	华富安福债券C	1.1340	-0.01%
2026-08-27	华富安福债券C	1.1341	0.04%
2026-08-26	华富安福债券C	1.1337	0.12%
2026-08-25	华富安福债券C	1.1323	-0.11%
2026-08-24	华富安福债券C	1.1335	-0.03%
2026-08-21	华富安福债券C	1.1338	-0.07%
2026-08-20	华富安福债券C	1.1346	0.01%
2026-08-19	华富安福债券C	1.1345	-0.39%
2026-08-18	华富安福债券C	1.1389	0.04%
2026-08-17	华富安福债券C	1.1384	0.33%
2026-08-14	华富安福债券C	1.1347	-0.04%
2026-08-13	华富安福债券C	1.1352	-0.19%
2026-08-12	华富安福债券C	1.1374	0.04%
2026-08-11	华富安福债券C	1.1369	-0.18%
2026-08-10	华富安福债券C	1.1390	0.18%
2026-08-07	华富安福债券C	1.1370	0.07%
2026-08-06	华富安福债券C	1.1362	0.01%
2026-08-05	华富安福债券C	1.1361	0.03%
2026-08-04	华富安福债券C	1.1358	-0.03%
2026-08-03	华富安福债券C	1.1361	-0.09%
2026-07-31	华富安福债券C	1.1371	0.03%
2026-07-30	华富安福债券C	1.1368	0.10%
2026-07-29	华富安福债券C	1.1357	0.23%
2026-07-28	华富安福债券C	1.1331	-0.25%
2026-07-27	华富安福债券C	1.1359	0.40%
2026-07-24	华富安福债券C	1.1314	-0.35%
2026-07-23	华富安福债券C	1.1354	0.14%
2026-07-22	华富安福债券C	1.1338	0.00%
2026-07-21	华富安福债券C	1.1338	0.10%
2026-07-20	华富安福债券C	1.1327	0.37%
2026-07-17	华富安福债券C	1.1285	-0.38%
2026-07-16	华富安福债券C	1.1328	-0.32%
2026-07-15	华富安福债券C	1.1364	0.11%
2026-07-14	华富安福债券C	1.1352	0.46%
2026-07-13	华富安福债券C	1.1300	-0.11%
2026-07-10	华富安福债券C	1.1313	-0.35%
2026-07-09	华富安福债券C	1.1353	0.21%
2026-07-08	华富安福债券C	1.1329	-0.19%
2026-07-07	华富安福债券C	1.1350	-0.25%
2026-07-06	华富安福债券C	1.1378	-0.13%
2026-07-03	华富安福债券C	1.1393	0.00%
2026-07-02	华富安福债券C	1.1393	-0.60%
2026-07-01	华富安福债券C	1.1462	-0.24%
2026-06-30	华富安福债券C	1.1490	0.26%
2026-06-29	华富安福债券C	1.1460	0.10%
2026-06-26	华富安福债券C	1.1449	-0.43%
2026-06-25	华富安福债券C	1.1499	0.43%
2026-06-24	华富安福债券C	1.1450	0.34%
2026-06-23	华富安福债券C	1.1411	-0.55%
2026-06-22	华富安福债券C	1.1474	0.33%
2026-06-18	华富安福债券C	1.1436	0.21%
2026-06-17	华富安福债券C	1.1412	0.19%
2026-06-16	华富安福债券C	1.1390	0.26%
2026-06-15	华富安福债券C	1.1360	0.64%
2026-06-12	华富安福债券C	1.1288	0.12%
2026-06-11	华富安福债券C	1.1275	-0.12%
2026-06-10	华富安福债券C	1.1288	-0.20%
2026-06-09	华富安福债券C	1.1311	0.30%
2026-06-08	华富安福债券C	1.1277	-0.49%
2026-06-05	华富安福债券C	1.1333	-0.34%
2026-06-04	华富安福债券C	1.1372	-0.15%
2026-06-03	华富安福债券C	1.1389	0.18%
2026-06-02	华富安福债券C	1.1368	0.33%
2026-06-01	华富安福债券C	1.1331	-0.18%
2026-05-29	华富安福债券C	1.1352	-0.35%
2026-05-28	华富安福债券C	1.1392	0.08%
2026-05-27	华富安福债券C	1.1383	-0.18%
2026-05-26	华富安福债券C	1.1404	0.10%
2026-05-25	华富安福债券C	1.1393	0.20%
2026-05-22	华富安福债券C	1.1370	0.34%
2026-05-21	华富安福债券C	1.1332	-0.42%
2026-05-20	华富安福债券C	1.1380	0.14%
2026-05-19	华富安福债券C	1.1364	0.07%
2026-05-18	华富安福债券C	1.1356	0.00%
2026-05-15	华富安福债券C	1.1356	-0.32%
2026-05-14	华富安福债券C	1.1392	-0.41%
2026-05-13	华富安福债券C	1.1439	0.12%
2026-05-12	华富安福债券C	1.1425	-0.05%
2026-05-11	华富安福债券C	1.1431	0.28%
2026-05-08	华富安福债券C	1.1399	-0.14%
2026-04-30	华富安福债券C	1.1374	-0.04%
2026-04-29	华富安福债券C	1.1378	0.49%
2026-04-28	华富安福债券C	1.1323	0.03%
2026-04-27	华富安福债券C	1.1320	0.08%
2026-04-24	华富安福债券C	1.1311	-0.06%
2026-04-23	华富安福债券C	1.1318	-0.26%
2026-04-22	华富安福债券C	1.1347	0.18%
2026-04-21	华富安福债券C	1.1327	0.14%
2026-04-20	华富安福债券C	1.1311	0.04%
2026-04-17	华富安福债券C	1.1306	0.11%
2026-04-16	华富安福债券C	1.1294	0.38%
2026-04-15	华富安福债券C	1.1251	-0.10%
2026-04-14	华富安福债券C	1.1262	0.20%
2026-04-13	华富安福债券C	1.1239	0.04%
2026-04-10	华富安福债券C	1.1235	0.23%
2026-04-09	华富安福债券C	1.1209	-0.15%
2026-04-08	华富安福债券C	1.1226	0.59%
2026-04-07	华富安福债券C	1.1160	0.13%
2026-04-03	华富安福债券C	1.1146	-0.17%
2026-04-02	华富安福债券C	1.1165	-0.21%
2026-04-01	华富安福债券C	1.1188	0.26%
2026-03-31	华富安福债券C	1.1159	-0.32%
2026-03-30	华富安福债券C	1.1195	0.10%
2026-03-27	华富安福债券C	1.1184	0.12%
2026-03-26	华富安福债券C	1.1171	-0.22%
2026-03-25	华富安福债券C	1.1196	0.26%
2026-03-24	华富安福债券C	1.1167	0.35%
2026-03-23	华富安福债券C	1.1128	-0.65%
2026-03-20	华富安福债券C	1.1201	-0.02%
2026-03-19	华富安福债券C	1.1203	-0.44%
2026-03-18	华富安福债券C	1.1252	0.09%
2026-03-17	华富安福债券C	1.1242	-0.17%

基金名称	净值	增长率
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
交银科技创新灵活配置混合C	2.0840	1.55%
交银医药创新股票C	3.1324	1.21%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.2183	1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.2108	1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5537	1.11%
西部利得景瑞C	3.6680	1.05%
华安策略优选混合C	2.4247	0.95%
华安媒体互联网混合C	3.6780	0.91%

基金名称	净值	增长率
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
天弘永利兴宁债券C	1.0246	0.20%
天弘永利兴宁债券A	1.0320	0.19%
招商安庆债券A	1.4425	0.15%
天弘永利优享债券E	1.1305	0.09%
天弘永利优享债券A	1.1400	0.08%
天弘永利优享债券C	1.1214	0.08%
华安乾煜债券发起式A	1.1777	0.07%
华安乾煜债券发起式C	1.1615	0.07%

华富安福债券C基金净值查询(022129)