国泰嘉睿纯债债券E基金净值查询,022086基金近半年收益率及净值表_

近半年国泰嘉睿纯债债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围国泰嘉睿纯债债券E022086净值及计算阶段收益

近半年022086基金累计收益率1.48%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	国泰嘉睿纯债债券E	1.0745	0.04%
2026-09-15	国泰嘉睿纯债债券E	1.0741	0.03%
2026-09-14	国泰嘉睿纯债债券E	1.0738	0.00%
2026-09-11	国泰嘉睿纯债债券E	1.0738	-0.04%
2026-09-10	国泰嘉睿纯债债券E	1.0742	-0.03%
2026-09-09	国泰嘉睿纯债债券E	1.0745	0.01%
2026-09-08	国泰嘉睿纯债债券E	1.0744	-0.03%
2026-09-07	国泰嘉睿纯债债券E	1.0747	0.04%
2026-09-04	国泰嘉睿纯债债券E	1.0743	0.01%
2026-09-03	国泰嘉睿纯债债券E	1.0742	0.06%
2026-09-02	国泰嘉睿纯债债券E	1.0736	-0.03%
2026-09-01	国泰嘉睿纯债债券E	1.0739	0.07%
2026-08-31	国泰嘉睿纯债债券E	1.0732	0.02%
2026-08-28	国泰嘉睿纯债债券E	1.0730	-0.02%
2026-08-27	国泰嘉睿纯债债券E	1.0732	-0.07%
2026-08-26	国泰嘉睿纯债债券E	1.0739	-0.03%
2026-08-25	国泰嘉睿纯债债券E	1.0742	-0.03%
2026-08-24	国泰嘉睿纯债债券E	1.0745	0.07%
2026-08-21	国泰嘉睿纯债债券E	1.0738	-0.05%
2026-08-20	国泰嘉睿纯债债券E	1.0743	-0.06%
2026-08-19	国泰嘉睿纯债债券E	1.0749	-0.12%
2026-08-18	国泰嘉睿纯债债券E	1.0762	0.09%
2026-08-17	国泰嘉睿纯债债券E	1.0752	0.06%
2026-08-14	国泰嘉睿纯债债券E	1.0746	0.04%
2026-08-13	国泰嘉睿纯债债券E	1.0742	0.08%
2026-08-12	国泰嘉睿纯债债券E	1.0733	0.01%
2026-08-11	国泰嘉睿纯债债券E	1.0732	-0.05%
2026-08-10	国泰嘉睿纯债债券E	1.0737	0.13%
2026-08-07	国泰嘉睿纯债债券E	1.0723	0.05%
2026-08-06	国泰嘉睿纯债债券E	1.0718	0.03%
2026-08-05	国泰嘉睿纯债债券E	1.0715	-0.02%
2026-08-04	国泰嘉睿纯债债券E	1.0717	0.04%
2026-08-03	国泰嘉睿纯债债券E	1.0713	0.01%
2026-07-31	国泰嘉睿纯债债券E	1.0712	0.06%
2026-07-30	国泰嘉睿纯债债券E	1.0706	0.05%
2026-07-29	国泰嘉睿纯债债券E	1.0701	-0.06%
2026-07-28	国泰嘉睿纯债债券E	1.0707	-0.03%
2026-07-27	国泰嘉睿纯债债券E	1.0710	-0.06%
2026-07-24	国泰嘉睿纯债债券E	1.0716	0.07%
2026-07-23	国泰嘉睿纯债债券E	1.0709	0.00%
2026-07-22	国泰嘉睿纯债债券E	1.0709	0.17%
2026-07-21	国泰嘉睿纯债债券E	1.0691	0.01%
2026-07-20	国泰嘉睿纯债债券E	1.0690	-0.03%
2026-07-17	国泰嘉睿纯债债券E	1.0693	0.03%
2026-07-16	国泰嘉睿纯债债券E	1.0690	-0.02%
2026-07-15	国泰嘉睿纯债债券E	1.0692	0.02%
2026-07-14	国泰嘉睿纯债债券E	1.0690	0.02%
2026-07-13	国泰嘉睿纯债债券E	1.0688	-0.05%
2026-07-10	国泰嘉睿纯债债券E	1.0693	0.01%
2026-07-09	国泰嘉睿纯债债券E	1.0692	-0.01%
2026-07-08	国泰嘉睿纯债债券E	1.0693	0.06%
2026-07-07	国泰嘉睿纯债债券E	1.0687	0.00%
2026-07-06	国泰嘉睿纯债债券E	1.0687	0.07%
2026-07-03	国泰嘉睿纯债债券E	1.0680	-0.03%
2026-07-02	国泰嘉睿纯债债券E	1.0683	-0.01%
2026-07-01	国泰嘉睿纯债债券E	1.0684	-0.07%
2026-06-30	国泰嘉睿纯债债券E	1.0691	-0.13%
2026-06-29	国泰嘉睿纯债债券E	1.0705	0.11%
2026-06-26	国泰嘉睿纯债债券E	1.0693	0.03%
2026-06-25	国泰嘉睿纯债债券E	1.0690	0.08%
2026-06-24	国泰嘉睿纯债债券E	1.0681	-0.01%
2026-06-23	国泰嘉睿纯债债券E	1.0682	-0.08%
2026-06-22	国泰嘉睿纯债债券E	1.0691	-0.01%
2026-06-18	国泰嘉睿纯债债券E	1.0692	0.04%
2026-06-17	国泰嘉睿纯债债券E	1.0688	0.12%
2026-06-16	国泰嘉睿纯债债券E	1.0675	0.16%
2026-06-15	国泰嘉睿纯债债券E	1.0658	0.05%
2026-06-12	国泰嘉睿纯债债券E	1.0653	0.05%
2026-06-11	国泰嘉睿纯债债券E	1.0648	-0.08%
2026-06-10	国泰嘉睿纯债债券E	1.0656	-0.09%
2026-06-09	国泰嘉睿纯债债券E	1.0666	-0.11%
2026-06-08	国泰嘉睿纯债债券E	1.0678	-0.09%
2026-06-05	国泰嘉睿纯债债券E	1.0688	-0.07%
2026-06-04	国泰嘉睿纯债债券E	1.0696	0.05%
2026-06-03	国泰嘉睿纯债债券E	1.0691	-0.07%
2026-06-02	国泰嘉睿纯债债券E	1.0699	0.00%
2026-06-01	国泰嘉睿纯债债券E	1.0699	0.11%
2026-05-29	国泰嘉睿纯债债券E	1.0687	0.06%
2026-05-28	国泰嘉睿纯债债券E	1.0681	0.03%
2026-05-27	国泰嘉睿纯债债券E	1.0678	0.11%
2026-05-26	国泰嘉睿纯债债券E	1.0666	0.09%
2026-05-25	国泰嘉睿纯债债券E	1.0656	0.06%
2026-05-22	国泰嘉睿纯债债券E	1.0650	-0.04%
2026-05-21	国泰嘉睿纯债债券E	1.0654	0.00%
2026-05-20	国泰嘉睿纯债债券E	1.0654	-0.02%
2026-05-19	国泰嘉睿纯债债券E	1.0656	0.10%
2026-05-18	国泰嘉睿纯债债券E	1.0645	0.07%
2026-05-15	国泰嘉睿纯债债券E	1.0638	-0.05%
2026-05-14	国泰嘉睿纯债债券E	1.0643	-0.05%
2026-05-13	国泰嘉睿纯债债券E	1.0648	0.06%
2026-05-12	国泰嘉睿纯债债券E	1.0642	-0.03%
2026-05-11	国泰嘉睿纯债债券E	1.0645	0.07%
2026-05-08	国泰嘉睿纯债债券E	1.0638	-0.01%
2026-04-30	国泰嘉睿纯债债券E	1.0651	-0.05%
2026-04-29	国泰嘉睿纯债债券E	1.0656	0.07%
2026-04-28	国泰嘉睿纯债债券E	1.0649	0.05%
2026-04-27	国泰嘉睿纯债债券E	1.0644	-0.06%
2026-04-24	国泰嘉睿纯债债券E	1.0650	-0.06%
2026-04-23	国泰嘉睿纯债债券E	1.0656	-0.11%
2026-04-22	国泰嘉睿纯债债券E	1.0668	0.11%
2026-04-21	国泰嘉睿纯债债券E	1.0656	0.07%
2026-04-20	国泰嘉睿纯债债券E	1.0649	0.04%
2026-04-17	国泰嘉睿纯债债券E	1.0645	0.10%
2026-04-16	国泰嘉睿纯债债券E	1.0634	-0.02%
2026-04-15	国泰嘉睿纯债债券E	1.0636	0.02%
2026-04-14	国泰嘉睿纯债债券E	1.0634	0.03%
2026-04-13	国泰嘉睿纯债债券E	1.0631	0.09%
2026-04-10	国泰嘉睿纯债债券E	1.0621	0.08%
2026-04-09	国泰嘉睿纯债债券E	1.0612	-0.01%
2026-04-08	国泰嘉睿纯债债券E	1.0613	0.07%
2026-04-07	国泰嘉睿纯债债券E	1.0606	0.06%
2026-04-03	国泰嘉睿纯债债券E	1.0600	0.05%
2026-04-02	国泰嘉睿纯债债券E	1.0595	-0.01%
2026-04-01	国泰嘉睿纯债债券E	1.0596	-0.04%
2026-03-31	国泰嘉睿纯债债券E	1.0600	-0.02%
2026-03-30	国泰嘉睿纯债债券E	1.0602	0.09%
2026-03-27	国泰嘉睿纯债债券E	1.0592	0.01%
2026-03-26	国泰嘉睿纯债债券E	1.0591	0.02%
2026-03-25	国泰嘉睿纯债债券E	1.0589	0.04%
2026-03-24	国泰嘉睿纯债债券E	1.0585	0.01%
2026-03-23	国泰嘉睿纯债债券E	1.0584	0.00%
2026-03-20	国泰嘉睿纯债债券E	1.0584	0.01%
2026-03-19	国泰嘉睿纯债债券E	1.0583	-0.02%
2026-03-18	国泰嘉睿纯债债券E	1.0585	0.08%
2026-03-17	国泰嘉睿纯债债券E	1.0577	0.02%

基金名称	净值	增长率
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
交银科技创新灵活配置混合C	2.0840	1.55%
交银医药创新股票C	3.1324	1.21%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.2183	1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.2108	1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5537	1.11%
西部利得景瑞C	3.6680	1.05%
华安策略优选混合C	2.4247	0.95%
华安媒体互联网混合C	3.6780	0.91%

基金名称	净值	增长率
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式	1.0215	0.05%
泰康瑞坤纯债债券A	1.3078	0.05%
大成惠瑞一年定开债券发起式	1.0317	0.04%
交银境尚收益债券A	1.0845	0.04%
富国一年期	1.1318	0.03%
易方达投债C	1.1627	0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式A	1.0264	0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式C	1.0264	0.03%
易方达恒安定开债券	1.1159	0.03%

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