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国泰嘉睿纯债债券E基金净值查询(022086)

近一季国泰嘉睿纯债债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰嘉睿纯债债券E022086净值及计算阶段收益
近一季022086基金累计收益率0.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 国泰嘉睿纯债债券E 1.0543 0.05%
2025-12-16 国泰嘉睿纯债债券E 1.0538 0.02%
2025-12-15 国泰嘉睿纯债债券E 1.0536 -0.07%
2025-12-12 国泰嘉睿纯债债券E 1.0543 -0.09%
2025-12-11 国泰嘉睿纯债债券E 1.0552 0.07%
2025-12-10 国泰嘉睿纯债债券E 1.0545 0.05%
2025-12-09 国泰嘉睿纯债债券E 1.0540 0.07%
2025-12-08 国泰嘉睿纯债债券E 1.0533 -0.01%
2025-12-05 国泰嘉睿纯债债券E 1.0534 0.04%
2025-12-04 国泰嘉睿纯债债券E 1.0530 -0.09%
2025-12-03 国泰嘉睿纯债债券E 1.0539 -0.05%
2025-12-02 国泰嘉睿纯债债券E 1.0544 -0.04%
2025-12-01 国泰嘉睿纯债债券E 1.0548 0.01%
2025-11-28 国泰嘉睿纯债债券E 1.0547 0.03%
2025-11-27 国泰嘉睿纯债债券E 1.0544 -0.02%
2025-11-26 国泰嘉睿纯债债券E 1.0546 -0.05%
2025-11-25 国泰嘉睿纯债债券E 1.0551 -0.04%
2025-11-24 国泰嘉睿纯债债券E 1.0555 0.00%
2025-11-21 国泰嘉睿纯债债券E 1.0555 0.00%
2025-11-20 国泰嘉睿纯债债券E 1.0555 0.01%
2025-11-19 国泰嘉睿纯债债券E 1.0554 -0.05%
2025-11-18 国泰嘉睿纯债债券E 1.0559 0.00%
2025-11-17 国泰嘉睿纯债债券E 1.0559 0.03%
2025-11-14 国泰嘉睿纯债债券E 1.0556 0.02%
2025-11-13 国泰嘉睿纯债债券E 1.0554 -0.03%
2025-11-12 国泰嘉睿纯债债券E 1.0557 0.03%
2025-11-11 国泰嘉睿纯债债券E 1.0554 0.00%
2025-11-10 国泰嘉睿纯债债券E 1.0554 0.03%
2025-11-07 国泰嘉睿纯债债券E 1.0551 -0.02%
2025-11-06 国泰嘉睿纯债债券E 1.0553 -0.08%
2025-11-05 国泰嘉睿纯债债券E 1.0561 0.02%
2025-11-04 国泰嘉睿纯债债券E 1.0559 -0.02%
2025-11-03 国泰嘉睿纯债债券E 1.0561 0.01%
2025-10-31 国泰嘉睿纯债债券E 1.0560 0.09%
2025-10-30 国泰嘉睿纯债债券E 1.0550 0.07%
2025-10-29 国泰嘉睿纯债债券E 1.0543 -0.01%
2025-10-28 国泰嘉睿纯债债券E 1.0544 0.07%
2025-10-27 国泰嘉睿纯债债券E 1.0537 0.03%
2025-10-24 国泰嘉睿纯债债券E 1.0534 -0.02%
2025-10-23 国泰嘉睿纯债债券E 1.0536 -0.02%
2025-10-22 国泰嘉睿纯债债券E 1.0538 0.00%
2025-10-21 国泰嘉睿纯债债券E 1.0538 0.05%
2025-10-20 国泰嘉睿纯债债券E 1.0533 -0.08%
2025-10-17 国泰嘉睿纯债债券E 1.0541 0.13%
2025-10-16 国泰嘉睿纯债债券E 1.0527 0.08%
2025-10-15 国泰嘉睿纯债债券E 1.0519 -0.01%
2025-10-14 国泰嘉睿纯债债券E 1.0520 0.02%
2025-10-13 国泰嘉睿纯债债券E 1.0518 0.06%
2025-10-10 国泰嘉睿纯债债券E 1.0512 -0.05%
2025-10-09 国泰嘉睿纯债债券E 1.0517 0.04%
2025-09-30 国泰嘉睿纯债债券E 1.0513 0.07%
2025-09-29 国泰嘉睿纯债债券E 1.0506 -0.06%
2025-09-26 国泰嘉睿纯债债券E 1.0512 0.07%
2025-09-25 国泰嘉睿纯债债券E 1.0505 0.02%
2025-09-24 国泰嘉睿纯债债券E 1.0503 -0.13%
2025-09-23 国泰嘉睿纯债债券E 1.0517 -0.09%
2025-09-22 国泰嘉睿纯债债券E 1.0527 0.05%
2025-09-19 国泰嘉睿纯债债券E 1.0522 -0.11%
2025-09-18 国泰嘉睿纯债债券E 1.0534 -0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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