今年以来华安中证有色金属矿业主题指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围华安中证有色金属矿业主题指数发起式A022083净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7886 |
1.61% |
| 2026-09-15 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7602 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7725 |
-0.58% |
| 2026-09-11 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7828 |
-4.06% |
| 2026-09-10 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8551 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8764 |
1.45% |
| 2026-09-08 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8495 |
1.35% |
| 2026-09-07 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8249 |
-0.57% |
| 2026-09-04 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8353 |
-1.59% |
| 2026-09-03 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8649 |
1.23% |
| 2026-09-02 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8422 |
-2.30% |
| 2026-09-01 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8846 |
-1.18% |
| 2026-08-31 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.9071 |
-1.39% |
| 2026-08-28 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.9337 |
0.68% |
| 2026-08-27 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.9206 |
1.59% |
| 2026-08-26 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8906 |
2.01% |
| 2026-08-25 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8533 |
-2.84% |
| 2026-08-24 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.9059 |
0.27% |
| 2026-08-21 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.9007 |
2.87% |
| 2026-08-20 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8476 |
1.19% |
| 2026-08-19 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8258 |
-3.25% |
| 2026-08-18 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8872 |
-0.66% |
| 2026-08-17 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8997 |
2.91% |
| 2026-08-14 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8460 |
1.31% |
| 2026-08-13 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8221 |
-3.88% |
| 2026-08-12 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8928 |
1.01% |
| 2026-08-11 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8739 |
-4.77% |
| 2026-08-10 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.9632 |
1.93% |
| 2026-08-07 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.9261 |
3.39% |
| 2026-08-06 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8630 |
0.94% |
| 2026-08-05 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8456 |
5.40% |
| 2026-08-04 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7511 |
1.43% |
| 2026-08-03 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7264 |
-0.60% |
| 2026-07-31 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7369 |
2.08% |
| 2026-07-30 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7015 |
-0.91% |
| 2026-07-29 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7172 |
1.38% |
| 2026-07-28 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.6939 |
-2.07% |
| 2026-07-27 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7297 |
2.08% |
| 2026-07-24 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.6944 |
-4.66% |
| 2026-07-23 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7733 |
2.93% |
| 2026-07-22 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7228 |
3.14% |
| 2026-07-21 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.6704 |
4.50% |
| 2026-07-20 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.5984 |
-0.31% |
| 2026-07-17 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.6034 |
-4.57% |
| 2026-07-16 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.6802 |
-0.72% |
| 2026-07-15 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.6923 |
-2.20% |
| 2026-07-14 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7303 |
5.38% |
| 2026-07-13 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.6419 |
-4.22% |
| 2026-07-10 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7142 |
0.39% |
| 2026-07-09 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7076 |
-0.52% |
| 2026-07-08 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7166 |
-3.12% |
| 2026-07-07 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7701 |
-2.79% |
| 2026-07-06 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8194 |
-1.31% |
| 2026-07-03 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8436 |
0.91% |
| 2026-07-02 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8269 |
0.79% |
| 2026-07-01 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8125 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8133 |
-0.73% |
| 2026-06-29 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8267 |
1.46% |
| 2026-06-26 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8004 |
-4.62% |
| 2026-06-25 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8836 |
-2.53% |
| 2026-06-24 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.9313 |
0.52% |
| 2026-06-23 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.9213 |
-8.43% |
| 2026-06-22 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.0833 |
5.53% |
| 2026-06-18 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.9742 |
-0.02% |
| 2026-06-17 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.9746 |
-0.23% |
| 2026-06-16 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.9791 |
-0.41% |
| 2026-06-15 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.9872 |
5.04% |
| 2026-06-12 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8918 |
4.47% |
| 2026-06-11 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8108 |
2.11% |
| 2026-06-10 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7734 |
-1.44% |
| 2026-06-09 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7993 |
2.92% |
| 2026-06-08 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7483 |
-6.01% |
| 2026-06-05 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8534 |
-2.31% |
| 2026-06-04 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8973 |
-3.13% |
| 2026-06-03 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.9566 |
0.85% |
| 2026-06-02 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.9402 |
3.50% |
| 2026-06-01 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8745 |
-0.87% |
| 2026-05-29 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8909 |
-1.37% |
| 2026-05-28 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.9171 |
-0.49% |
| 2026-05-27 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.9266 |
-4.08% |
| 2026-05-26 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.0053 |
3.06% |
| 2026-05-25 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.9457 |
0.58% |
| 2026-05-22 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.9345 |
3.32% |
| 2026-05-21 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8723 |
-2.22% |
| 2026-05-20 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.9148 |
0.07% |
| 2026-05-19 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.9135 |
-1.58% |
| 2026-05-18 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.9437 |
-1.38% |
| 2026-05-15 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.9708 |
-4.48% |
| 2026-05-14 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.0590 |
-3.72% |
| 2026-05-13 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.1355 |
0.64% |
| 2026-05-12 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.1219 |
-0.71% |
| 2026-05-11 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.1371 |
-0.03% |
| 2026-05-08 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.1378 |
0.24% |
| 2026-04-30 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.0413 |
-0.80% |
| 2026-04-29 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.0578 |
4.34% |
| 2026-04-28 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.9722 |
-2.45% |
| 2026-04-27 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.0206 |
-1.16% |
| 2026-04-24 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.0440 |
0.97% |
| 2026-04-23 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.0243 |
-3.93% |
| 2026-04-22 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.1038 |
0.17% |
| 2026-04-21 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.1002 |
0.13% |
| 2026-04-20 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.0975 |
0.59% |
| 2026-04-17 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.0851 |
0.12% |
| 2026-04-16 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.0826 |
2.71% |
| 2026-04-15 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.0276 |
-1.50% |
| 2026-04-14 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.0580 |
1.67% |
| 2026-04-13 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.0242 |
0.17% |
| 2026-04-10 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.0208 |
-0.35% |
| 2026-04-09 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.0279 |
-0.71% |
| 2026-04-08 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.0425 |
5.87% |
| 2026-04-07 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.9293 |
0.84% |
| 2026-04-03 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.9132 |
-0.85% |
| 2026-04-02 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.9296 |
-1.87% |
| 2026-04-01 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.9663 |
2.25% |
| 2026-03-31 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.9231 |
-1.20% |
| 2026-03-30 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.9464 |
1.59% |
| 2026-03-27 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.9159 |
2.77% |
| 2026-03-26 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8643 |
-1.76% |
| 2026-03-25 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8977 |
3.02% |
| 2026-03-24 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8421 |
3.12% |
| 2026-03-23 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7864 |
-4.73% |
| 2026-03-20 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8751 |
-0.97% |
| 2026-03-19 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8935 |
-6.36% |
| 2026-03-18 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.0139 |
-0.68% |
| 2026-03-17 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.0277 |
-1.43% |
| 2026-03-16 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.0571 |
-3.10% |
| 2026-03-13 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.1208 |
-2.81% |
| 2026-03-12 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.1803 |
-0.86% |
| 2026-03-11 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.1993 |
-0.57% |
| 2026-03-10 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.2120 |
0.99% |
| 2026-03-09 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.1904 |
-0.86% |
| 2026-03-06 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.2093 |
-1.93% |
| 2026-03-05 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.2520 |
-0.92% |
| 2026-03-04 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.2729 |
-0.71% |
| 2026-03-03 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.2891 |
-5.60% |
| 2026-03-02 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.4174 |
3.61% |
| 2026-02-27 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.3332 |
3.69% |
| 2026-02-26 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.2501 |
-0.74% |
| 2026-02-25 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.2669 |
3.76% |
| 2026-02-24 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.1848 |
3.23% |
| 2026-02-13 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.1165 |
-3.45% |
| 2026-02-12 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.1896 |
0.55% |
| 2026-02-11 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.1776 |
2.64% |
| 2026-02-10 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.1216 |
-0.13% |
| 2026-02-09 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.1244 |
1.98% |
| 2026-02-06 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.0832 |
0.26% |
| 2026-02-05 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.0779 |
-4.93% |
| 2026-02-04 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.1804 |
0.22% |
| 2026-02-03 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.1756 |
2.28% |
| 2026-02-02 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.1270 |
-8.11% |
| 2026-01-30 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.2994 |
-7.98% |
| 2026-01-29 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.4828 |
1.79% |
| 2026-01-28 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.4391 |
5.18% |
| 2026-01-27 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.3190 |
-0.68% |
| 2026-01-26 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.3349 |
4.97% |
| 2026-01-23 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.2244 |
2.54% |
| 2026-01-22 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.1692 |
-0.66% |
| 2026-01-21 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.1837 |
3.18% |
| 2026-01-20 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.1165 |
0.31% |
| 2026-01-19 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.1100 |
0.09% |
| 2026-01-16 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.1082 |
-0.84% |
| 2026-01-15 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.1260 |
1.74% |
| 2026-01-14 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.0896 |
0.60% |
| 2026-01-13 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.0771 |
0.94% |
| 2026-01-12 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.0577 |
1.24% |
| 2026-01-09 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.0324 |
2.43% |
| 2026-01-08 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.9842 |
-1.60% |
| 2026-01-07 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.0164 |
0.42% |
| 2026-01-06 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.0079 |
3.70% |
| 2026-01-05 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.9362 |
2.28% |
