近一季华安中证有色金属矿业主题指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围华安中证有色金属矿业主题指数发起式A022083净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7886 |
1.61% |
| 2026-09-15 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7602 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7725 |
-0.58% |
| 2026-09-11 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7828 |
-4.06% |
| 2026-09-10 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8551 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8764 |
1.45% |
| 2026-09-08 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8495 |
1.35% |
| 2026-09-07 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8249 |
-0.57% |
| 2026-09-04 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8353 |
-1.59% |
| 2026-09-03 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8649 |
1.23% |
| 2026-09-02 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8422 |
-2.30% |
| 2026-09-01 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8846 |
-1.18% |
| 2026-08-31 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.9071 |
-1.39% |
| 2026-08-28 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.9337 |
0.68% |
| 2026-08-27 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.9206 |
1.59% |
| 2026-08-26 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8906 |
2.01% |
| 2026-08-25 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8533 |
-2.84% |
| 2026-08-24 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.9059 |
0.27% |
| 2026-08-21 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.9007 |
2.87% |
| 2026-08-20 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8476 |
1.19% |
| 2026-08-19 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8258 |
-3.25% |
| 2026-08-18 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8872 |
-0.66% |
| 2026-08-17 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8997 |
2.91% |
| 2026-08-14 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8460 |
1.31% |
| 2026-08-13 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8221 |
-3.88% |
| 2026-08-12 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8928 |
1.01% |
| 2026-08-11 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8739 |
-4.77% |
| 2026-08-10 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.9632 |
1.93% |
| 2026-08-07 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.9261 |
3.39% |
| 2026-08-06 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8630 |
0.94% |
| 2026-08-05 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8456 |
5.40% |
| 2026-08-04 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7511 |
1.43% |
| 2026-08-03 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7264 |
-0.60% |
| 2026-07-31 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7369 |
2.08% |
| 2026-07-30 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7015 |
-0.91% |
| 2026-07-29 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7172 |
1.38% |
| 2026-07-28 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.6939 |
-2.07% |
| 2026-07-27 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7297 |
2.08% |
| 2026-07-24 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.6944 |
-4.66% |
| 2026-07-23 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7733 |
2.93% |
| 2026-07-22 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7228 |
3.14% |
| 2026-07-21 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.6704 |
4.50% |
| 2026-07-20 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.5984 |
-0.31% |
| 2026-07-17 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.6034 |
-4.57% |
| 2026-07-16 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.6802 |
-0.72% |
| 2026-07-15 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.6923 |
-2.20% |
| 2026-07-14 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7303 |
5.38% |
| 2026-07-13 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.6419 |
-4.22% |
| 2026-07-10 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7142 |
0.39% |
| 2026-07-09 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7076 |
-0.52% |
| 2026-07-08 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7166 |
-3.12% |
| 2026-07-07 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7701 |
-2.79% |
| 2026-07-06 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8194 |
-1.31% |
| 2026-07-03 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8436 |
0.91% |
| 2026-07-02 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8269 |
0.79% |
| 2026-07-01 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8125 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8133 |
-0.73% |
| 2026-06-29 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8267 |
1.46% |
| 2026-06-26 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8004 |
-4.62% |
| 2026-06-25 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8836 |
-2.53% |
| 2026-06-24 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.9313 |
0.52% |
| 2026-06-23 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.9213 |
-8.43% |
| 2026-06-22 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
2.0833 |
5.53% |
| 2026-06-18 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.9742 |
-0.02% |
| 2026-06-17 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.9746 |
-0.23% |
