近一季华安中证有色金属矿业主题指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围华安中证有色金属矿业主题指数发起式A022083净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7532 |
-0.48% |
| 2025-12-12 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7616 |
1.35% |
| 2025-12-11 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7382 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7526 |
1.04% |
| 2025-12-09 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7345 |
-3.16% |
| 2025-12-08 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7893 |
0.66% |
| 2025-12-05 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7776 |
2.21% |
| 2025-12-04 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7392 |
0.18% |
| 2025-12-03 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7360 |
0.45% |
| 2025-12-02 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7282 |
-1.37% |
| 2025-12-01 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7522 |
2.88% |
| 2025-11-28 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7032 |
1.70% |
| 2025-11-27 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.6748 |
0.25% |
| 2025-11-26 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.6706 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.6703 |
2.37% |
| 2025-11-24 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.6316 |
-0.87% |
| 2025-11-21 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.6460 |
-5.23% |
| 2025-11-20 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7368 |
-0.45% |
| 2025-11-19 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7446 |
2.84% |
| 2025-11-18 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.6965 |
-2.82% |
| 2025-11-17 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7458 |
-0.33% |
| 2025-11-14 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7516 |
-2.01% |
| 2025-11-13 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7875 |
4.21% |
| 2025-11-12 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7153 |
0.13% |
| 2025-11-11 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7130 |
-1.25% |
| 2025-11-10 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7347 |
0.72% |
| 2025-11-07 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7223 |
0.56% |
| 2025-11-06 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7127 |
2.88% |
| 2025-11-05 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.6647 |
0.60% |
| 2025-11-04 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.6548 |
-3.17% |
| 2025-11-03 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7089 |
-1.32% |
| 2025-10-31 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7314 |
-2.10% |
| 2025-10-30 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7685 |
1.21% |
| 2025-10-29 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7474 |
4.41% |
| 2025-10-28 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.6736 |
-3.17% |
| 2025-10-27 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7266 |
2.50% |
| 2025-10-24 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.6845 |
1.64% |
| 2025-10-23 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.6573 |
1.14% |
| 2025-10-22 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.6386 |
-1.41% |
| 2025-10-21 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.6621 |
1.37% |
| 2025-10-20 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.6397 |
-1.78% |
| 2025-10-17 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.6689 |
-1.73% |
| 2025-10-16 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.6982 |
-1.95% |
| 2025-10-15 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7319 |
0.72% |
| 2025-10-14 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7195 |
-3.15% |
| 2025-10-13 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7754 |
3.14% |
| 2025-10-10 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7213 |
-1.41% |
| 2025-10-09 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7459 |
7.03% |
| 2025-09-30 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.6312 |
3.29% |
| 2025-09-29 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.5792 |
3.77% |
| 2025-09-26 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.5218 |
0.41% |
| 2025-09-25 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.5156 |
1.68% |
| 2025-09-24 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.4905 |
1.39% |
| 2025-09-23 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.4700 |
-0.75% |
| 2025-09-22 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.4811 |
1.37% |
| 2025-09-19 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.4611 |
1.23% |
| 2025-09-18 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.4434 |
-3.52% |
| 2025-09-17 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.4960 |
0.11% |
