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平安元嘉90天持有债券(FOF)C(平安元嘉90天持有期债券（FOF）C)基金净值查询(022075)

近一年平安元嘉90天持有债券(FOF)C|平安元嘉90天持有期债券（FOF）C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安元嘉90天持有债券(FOF)C022075净值及计算阶段收益
近一年022075基金累计收益率1.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0343 -0.01%
2026-09-11 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0344 -0.12%
2026-09-10 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0356 -0.06%
2026-09-09 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0362 -0.01%
2026-09-08 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0363 0.02%
2026-09-07 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0361 -0.02%
2026-09-04 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0363 0.01%
2026-09-03 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0362 0.09%
2026-09-02 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0353 -0.12%
2026-09-01 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0365 0.00%
2026-08-31 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0365 -0.07%
2026-08-28 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0372 -0.02%
2026-08-27 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0374 -0.02%
2026-08-26 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0376 0.01%
2026-08-25 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0375 -0.01%
2026-08-24 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0376 0.01%
2026-08-21 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0375 0.01%
2026-08-20 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0374 0.01%
2026-08-19 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0373 -0.03%
2026-08-18 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0376 -0.03%
2026-08-17 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0379 0.09%
2026-08-14 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0370 0.00%
2026-08-13 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0370 -0.02%
2026-08-12 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0372 0.01%
2026-08-11 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0371 -0.10%
2026-08-10 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0381 0.13%
2026-08-07 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0368 0.10%
2026-08-06 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0358 -0.02%
2026-08-05 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0360 0.11%
2026-08-04 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0349 0.02%
2026-08-03 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0347 0.02%
2026-07-31 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0345 0.09%
2026-07-30 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0336 -0.01%
2026-07-29 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0337 0.05%
2026-07-28 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0332 -0.06%
2026-07-27 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0338 0.06%
2026-07-24 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0332 -0.07%
2026-07-23 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0339 0.03%
2026-07-22 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0336 -0.01%
2026-07-21 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0337 0.02%
2026-07-20 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0335 0.00%
2026-07-17 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0335 -0.12%
2026-07-16 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0347 -0.03%
2026-07-15 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0350 0.01%
2026-07-14 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0349 0.03%
2026-07-13 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0346 -0.20%
2026-07-10 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0367 -0.11%
2026-07-09 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0378 0.05%
2026-07-08 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0373 0.01%
2026-07-07 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0372 -0.01%
2026-07-06 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0373 -0.01%
2026-07-03 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0374 0.00%
2026-07-02 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0374 -0.09%
2026-07-01 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0383 -0.09%
2026-06-30 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0392 0.01%
2026-06-29 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0391 0.06%
2026-06-26 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0385 -0.07%
2026-06-25 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0392 0.08%
2026-06-24 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0384 0.04%
2026-06-23 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0380 -0.13%
2026-06-22 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0394 0.02%
2026-06-18 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0392 0.02%
2026-06-17 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0390 0.06%
2026-06-16 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0384 0.02%
2026-06-15 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0382 0.12%
2026-06-12 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0370 0.08%
2026-06-11 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0362 -0.10%
2026-06-10 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0372 -0.13%
2026-06-09 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0385 0.05%
2026-06-08 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0380 -0.21%
2026-06-05 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0402 -0.10%
2026-06-04 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0412 0.00%
2026-06-03 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0412 0.00%
2026-06-02 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0412 -0.01%
2026-06-01 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0413 0.04%
2026-05-29 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0409 0.01%
2026-05-28 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0408 0.02%
2026-05-27 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0406 -0.02%
2026-05-26 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0408 -0.02%
2026-05-25 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0410 0.13%
2026-05-22 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0397 0.05%
2026-05-21 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0392 -0.09%
2026-05-20 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0401 -0.02%
2026-05-19 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0403 0.08%
2026-05-18 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0395 0.00%
2026-05-15 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0395 -0.05%
2026-05-14 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0400 -0.12%
2026-05-13 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0412 0.07%
2026-05-12 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0405 -0.01%
2026-05-11 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0406 0.11%
2026-05-08 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0395 -0.01%
2026-05-07 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0396 0.04%
2026-05-06 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0392 0.10%
2026-04-28 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0372 0.02%
2026-04-27 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0370 0.01%
2026-04-24 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0369 -0.04%
2026-04-23 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0373 -0.03%
2026-04-22 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0376 0.08%
2026-04-21 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0368 0.00%
2026-04-20 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0368 0.05%
2026-04-17 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0363 0.02%
2026-04-16 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0361 0.05%
2026-04-15 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0356 0.00%
2026-04-14 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0356 0.08%
2026-04-13 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0348 0.03%
2026-04-10 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0345 0.08%
2026-04-09 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0337 -0.07%
2026-04-08 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0344 0.21%
2026-04-07 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0322 0.07%
2026-04-03 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0315 -0.02%
2026-04-02 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0317 -0.10%
2026-04-01 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0327 0.11%
2026-03-31 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0316 -0.05%
2026-03-30 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0321 0.04%
2026-03-27 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0317 0.07%
2026-03-26 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0310 -0.08%
2026-03-25 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0318 0.14%
2026-03-24 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0304 0.16%
2026-03-23 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0288 -0.35%
2026-03-20 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0324 -0.09%
2026-03-19 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0333 -0.17%
2026-03-18 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0351 0.07%
2026-03-17 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0344 -0.06%
2026-03-16 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0350 -0.05%
2026-03-13 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0355 -0.07%
2026-03-12 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0362 -0.01%
2026-03-11 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0363 0.00%
2026-03-10 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0363 0.08%
2026-03-09 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0355 -0.03%
2026-03-06 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0358 0.03%
2026-03-05 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0355 0.04%
2026-03-04 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0351 -0.02%
2026-03-03 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0353 -0.16%
2026-03-02 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0370 0.02%
2026-02-27 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0368 0.03%
2026-02-26 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0365 -0.03%
2026-02-25 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0368 0.02%
2026-02-24 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0366 0.14%
2026-02-13 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0352 -0.12%
2026-02-12 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0364 0.05%
2026-02-11 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0359 0.00%
2026-02-10 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0359 0.01%
2026-02-09 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0358 0.15%
2026-02-06 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0343 -0.05%
2026-02-05 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0348 -0.19%
2026-02-04 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0368 0.13%
2026-02-03 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0355 0.29%
2026-02-02 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0325 -0.62%
2026-01-30 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0389 -0.40%
2026-01-29 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0431 0.12%
2026-01-28 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0418 0.25%
2026-01-27 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0392 0.05%
2026-01-26 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0387 0.03%
2026-01-23 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0384 0.11%
2026-01-22 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0373 0.03%
2026-01-21 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0370 0.05%
2026-01-20 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0365 -0.01%
2026-01-19 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0366 0.02%
2026-01-16 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0364 0.04%
2026-01-15 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0360 0.08%
2026-01-14 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0352 0.08%
2026-01-13 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0344 -0.13%
2026-01-12 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0357 0.21%
2026-01-09 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0335 0.15%
2026-01-08 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0320 -0.07%
2026-01-07 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0327 0.03%
2026-01-06 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0324 0.10%
2026-01-05 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0314 0.18%
2025-12-31 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0295 -0.04%
2025-12-30 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0299 0.04%
2025-12-29 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0295 -0.12%
2025-12-26 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0307 0.05%
2025-12-25 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0302 -0.01%
2025-12-24 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0303 0.05%
2025-12-23 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0298 0.00%
2025-12-22 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0298 0.08%
2025-12-19 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0290 0.09%
2025-12-18 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0281 -0.02%
2025-12-17 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0283 0.19%
2025-12-16 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0264 -0.17%
2025-12-15 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0281 -0.13%
2025-12-12 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0294 0.07%
2025-12-11 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0287 -0.11%
2025-12-10 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0298 0.08%
2025-12-09 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0290 -0.09%
2025-12-08 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0299 0.01%
2025-12-05 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0298 0.09%
2025-12-04 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0289 -0.03%
2025-12-03 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0292 0.00%
2025-12-02 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0292 -0.04%
2025-12-01 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0296 0.09%
2025-11-28 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0287 0.06%
2025-11-27 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0281 -0.01%
2025-11-26 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0282 0.06%
2025-11-25 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0276 0.15%
2025-11-24 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0261 0.05%
2025-11-21 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0256 -0.33%
2025-11-20 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0290 0.05%
2025-11-19 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0285 0.03%
2025-11-18 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0282 -0.21%
2025-11-17 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0304 -0.06%
2025-11-14 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0310 -0.25%
2025-11-13 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0336 0.16%
2025-11-12 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0319 0.07%
2025-11-11 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0312 -0.07%
2025-11-10 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0319 0.12%
2025-11-07 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0307 -0.06%
2025-11-06 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0313 0.20%
2025-11-05 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0292 0.06%
2025-11-04 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0286 -0.17%
2025-11-03 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0304 0.07%
2025-10-31 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0297 -0.13%
2025-10-30 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0310 -0.06%
2025-10-29 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0316 0.23%
2025-10-28 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0292 -0.05%
2025-10-27 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0297 0.24%
2025-10-24 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0272 0.17%
2025-10-23 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0255 0.01%
2025-10-22 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0254 -0.07%
2025-10-21 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0261 0.21%
2025-10-20 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0240 0.09%
2025-10-17 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0231 -0.21%
2025-10-16 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0253 0.01%
2025-10-15 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0252 0.20%
2025-10-14 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0232 -0.20%
2025-10-13 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0252 -0.02%
2025-10-10 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0254 -0.17%
2025-09-26 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0220 -0.11%
2025-09-25 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0231 0.02%
2025-09-24 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0229 0.07%
2025-09-23 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0222 -0.04%
2025-09-22 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0226 0.05%
2025-09-19 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0221 0.02%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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