热搜: 理财目标 大成2020生命周期混合A 光大优势配置混合A 南方全球精选配置

平安元嘉90天持有债券(FOF)C(平安元嘉90天持有期债券（FOF）C)基金净值查询(022075)

近一季平安元嘉90天持有债券(FOF)C|平安元嘉90天持有期债券（FOF）C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围平安元嘉90天持有债券(FOF)C022075净值及计算阶段收益
近一季022075基金累计收益率-0.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0343 -0.01%
2026-09-11 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0344 -0.12%
2026-09-10 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0356 -0.06%
2026-09-09 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0362 -0.01%
2026-09-08 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0363 0.02%
2026-09-07 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0361 -0.02%
2026-09-04 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0363 0.01%
2026-09-03 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0362 0.09%
2026-09-02 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0353 -0.12%
2026-09-01 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0365 0.00%
2026-08-31 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0365 -0.07%
2026-08-28 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0372 -0.02%
2026-08-27 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0374 -0.02%
2026-08-26 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0376 0.01%
2026-08-25 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0375 -0.01%
2026-08-24 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0376 0.01%
2026-08-21 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0375 0.01%
2026-08-20 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0374 0.01%
2026-08-19 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0373 -0.03%
2026-08-18 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0376 -0.03%
2026-08-17 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0379 0.09%
2026-08-14 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0370 0.00%
2026-08-13 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0370 -0.02%
2026-08-12 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0372 0.01%
2026-08-11 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0371 -0.10%
2026-08-10 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0381 0.13%
2026-08-07 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0368 0.10%
2026-08-06 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0358 -0.02%
2026-08-05 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0360 0.11%
2026-08-04 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0349 0.02%
2026-08-03 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0347 0.02%
2026-07-31 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0345 0.09%
2026-07-30 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0336 -0.01%
2026-07-29 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0337 0.05%
2026-07-28 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0332 -0.06%
2026-07-27 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0338 0.06%
2026-07-24 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0332 -0.07%
2026-07-23 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0339 0.03%
2026-07-22 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0336 -0.01%
2026-07-21 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0337 0.02%
2026-07-20 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0335 0.00%
2026-07-17 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0335 -0.12%
2026-07-16 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0347 -0.03%
2026-07-15 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0350 0.01%
2026-07-14 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0349 0.03%
2026-07-13 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0346 -0.20%
2026-07-10 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0367 -0.11%
2026-07-09 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0378 0.05%
2026-07-08 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0373 0.01%
2026-07-07 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0372 -0.01%
2026-07-06 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0373 -0.01%
2026-07-03 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0374 0.00%
2026-07-02 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0374 -0.09%
2026-07-01 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0383 -0.09%
2026-06-30 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0392 0.01%
2026-06-29 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0391 0.06%
2026-06-26 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0385 -0.07%
2026-06-25 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0392 0.08%
2026-06-24 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0384 0.04%
2026-06-23 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0380 -0.13%
2026-06-22 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0394 0.02%
2026-06-18 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0392 0.02%
2026-06-17 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0390 0.06%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
标签云