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平安元嘉90天持有债券(FOF)C(平安元嘉90天持有期债券（FOF）C)基金净值查询(022075)

近一季平安元嘉90天持有债券(FOF)C|平安元嘉90天持有期债券（FOF）C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安元嘉90天持有债券(FOF)C022075净值及计算阶段收益
近一季022075基金累计收益率-0.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0343 -0.01%
2026-09-11 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0344 -0.12%
2026-09-10 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0356 -0.06%
2026-09-09 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0362 -0.01%
2026-09-08 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0363 0.02%
2026-09-07 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0361 -0.02%
2026-09-04 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0363 0.01%
2026-09-03 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0362 0.09%
2026-09-02 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0353 -0.12%
2026-09-01 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0365 0.00%
2026-08-31 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0365 -0.07%
2026-08-28 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0372 -0.02%
2026-08-27 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0374 -0.02%
2026-08-26 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0376 0.01%
2026-08-25 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0375 -0.01%
2026-08-24 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0376 0.01%
2026-08-21 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0375 0.01%
2026-08-20 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0374 0.01%
2026-08-19 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0373 -0.03%
2026-08-18 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0376 -0.03%
2026-08-17 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0379 0.09%
2026-08-14 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0370 0.00%
2026-08-13 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0370 -0.02%
2026-08-12 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0372 0.01%
2026-08-11 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0371 -0.10%
2026-08-10 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0381 0.13%
2026-08-07 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0368 0.10%
2026-08-06 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0358 -0.02%
2026-08-05 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0360 0.11%
2026-08-04 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0349 0.02%
2026-08-03 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0347 0.02%
2026-07-31 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0345 0.09%
2026-07-30 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0336 -0.01%
2026-07-29 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0337 0.05%
2026-07-28 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0332 -0.06%
2026-07-27 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0338 0.06%
2026-07-24 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0332 -0.07%
2026-07-23 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0339 0.03%
2026-07-22 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0336 -0.01%
2026-07-21 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0337 0.02%
2026-07-20 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0335 0.00%
2026-07-17 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0335 -0.12%
2026-07-16 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0347 -0.03%
2026-07-15 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0350 0.01%
2026-07-14 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0349 0.03%
2026-07-13 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0346 -0.20%
2026-07-10 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0367 -0.11%
2026-07-09 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0378 0.05%
2026-07-08 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0373 0.01%
2026-07-07 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0372 -0.01%
2026-07-06 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0373 -0.01%
2026-07-03 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0374 0.00%
2026-07-02 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0374 -0.09%
2026-07-01 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0383 -0.09%
2026-06-30 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0392 0.01%
2026-06-29 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0391 0.06%
2026-06-26 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0385 -0.07%
2026-06-25 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0392 0.08%
2026-06-24 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0384 0.04%
2026-06-23 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0380 -0.13%
2026-06-22 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0394 0.02%
2026-06-18 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0392 0.02%
2026-06-17 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 1.0390 0.06%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汽车零部件ETF平安 1.1088 1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C 0.9214 1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A 0.9257 1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A 0.9349 1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C 0.9283 1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A 0.8799 1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C 0.8778 1.08%
平安医药精选股票A 1.5952 0.79%
平安医药精选股票C 1.5810 0.78%
平安核心优势混合A 2.2190 0.75%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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