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平安元嘉90天持有债券(FOF)A(平安元嘉90天持有期债券（FOF）A)基金净值查询(022074)

近半年平安元嘉90天持有债券(FOF)A|平安元嘉90天持有期债券（FOF）A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安元嘉90天持有债券(FOF)A022074净值及计算阶段收益
近半年022074基金累计收益率-0.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0392 -0.02%
2026-09-11 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0394 -0.12%
2026-09-10 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0406 -0.05%
2026-09-09 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0411 -0.01%
2026-09-08 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0412 0.02%
2026-09-07 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0410 -0.02%
2026-09-04 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0412 0.02%
2026-09-03 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0410 0.09%
2026-09-02 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0401 -0.12%
2026-09-01 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0414 0.01%
2026-08-31 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0413 -0.07%
2026-08-28 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0420 -0.02%
2026-08-27 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0422 -0.02%
2026-08-26 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0424 0.00%
2026-08-25 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0424 0.00%
2026-08-24 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0424 0.01%
2026-08-21 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0423 0.01%
2026-08-20 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0422 0.01%
2026-08-19 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0421 -0.03%
2026-08-18 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0424 -0.02%
2026-08-17 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0426 0.09%
2026-08-14 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0417 0.01%
2026-08-13 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0416 -0.03%
2026-08-12 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0419 0.01%
2026-08-11 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0418 -0.10%
2026-08-10 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0428 0.13%
2026-08-07 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0414 0.10%
2026-08-06 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0404 -0.02%
2026-08-05 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0406 0.11%
2026-08-04 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0395 0.02%
2026-08-03 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0393 0.03%
2026-07-31 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0390 0.08%
2026-07-30 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0382 -0.01%
2026-07-29 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0383 0.06%
2026-07-28 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0377 -0.06%
2026-07-27 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0383 0.06%
2026-07-24 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0377 -0.07%
2026-07-23 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0384 0.03%
2026-07-22 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0381 0.00%
2026-07-21 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0381 0.01%
2026-07-20 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0380 0.01%
2026-07-17 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0379 -0.13%
2026-07-16 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0392 -0.03%
2026-07-15 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0395 0.02%
2026-07-14 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0393 0.03%
2026-07-13 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0390 -0.20%
2026-07-10 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0411 -0.12%
2026-07-09 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0423 0.05%
2026-07-08 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0418 0.02%
2026-07-07 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0416 -0.01%
2026-07-06 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0417 -0.01%
2026-07-03 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0418 0.00%
2026-07-02 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0418 -0.09%
2026-07-01 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0427 -0.08%
2026-06-30 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0435 0.00%
2026-06-29 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0435 0.07%
2026-06-26 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0428 -0.08%
2026-06-25 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0436 0.09%
2026-06-24 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0427 0.04%
2026-06-23 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0423 -0.13%
2026-06-22 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0437 0.02%
2026-06-18 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0435 0.03%
2026-06-17 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0432 0.06%
2026-06-16 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0426 0.02%
2026-06-15 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0424 0.12%
2026-06-12 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0412 0.08%
2026-06-11 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0404 -0.10%
2026-06-10 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0414 -0.13%
2026-06-09 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0428 0.06%
2026-06-08 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0422 -0.21%
2026-06-05 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0444 -0.10%
2026-06-04 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0454 0.00%
2026-06-03 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0454 0.00%
2026-06-02 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0454 0.00%
2026-06-01 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0454 0.04%
2026-05-29 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0450 0.01%
2026-05-28 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0449 0.01%
2026-05-27 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0448 -0.01%
2026-05-26 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0449 -0.02%
2026-05-25 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0451 0.12%
2026-05-22 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0438 0.05%
2026-05-21 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0433 -0.09%
2026-05-20 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0442 -0.02%
2026-05-19 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0444 0.09%
2026-05-18 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0435 -0.01%
2026-05-15 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0436 -0.04%
2026-05-14 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0440 -0.11%
2026-05-13 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0452 0.07%
2026-05-12 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0445 -0.01%
2026-05-11 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0446 0.11%
2026-05-08 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0435 -0.01%
2026-05-07 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0436 0.05%
2026-05-06 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0431 0.09%
2026-04-28 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0411 0.02%
2026-04-27 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0409 0.01%
2026-04-24 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0408 -0.04%
2026-04-23 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0412 -0.03%
2026-04-22 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0415 0.09%
2026-04-21 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0406 0.00%
2026-04-20 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0406 0.05%
2026-04-17 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0401 0.02%
2026-04-16 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0399 0.05%
2026-04-15 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0394 0.00%
2026-04-14 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0394 0.08%
2026-04-13 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0386 0.03%
2026-04-10 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0383 0.08%
2026-04-09 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0375 -0.07%
2026-04-08 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0382 0.22%
2026-04-07 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0359 0.07%
2026-04-03 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0352 -0.02%
2026-04-02 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0354 -0.10%
2026-04-01 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0364 0.12%
2026-03-31 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0352 -0.06%
2026-03-30 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0358 0.04%
2026-03-27 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0354 0.07%
2026-03-26 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0347 -0.07%
2026-03-25 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0354 0.14%
2026-03-24 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0340 0.15%
2026-03-23 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0324 -0.35%
2026-03-20 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0360 -0.09%
2026-03-19 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0369 -0.17%
2026-03-18 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0387 0.07%
2026-03-17 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0380 -0.06%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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