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平安元嘉90天持有债券(FOF)A(平安元嘉90天持有期债券（FOF）A)基金净值查询(022074)

近一年平安元嘉90天持有债券(FOF)A|平安元嘉90天持有期债券（FOF）A基金净值查询
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查询指定日期范围平安元嘉90天持有债券(FOF)A022074净值及计算阶段收益
近一年022074基金累计收益率1.53%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0392 -0.02%
2026-09-11 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0394 -0.12%
2026-09-10 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0406 -0.05%
2026-09-09 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0411 -0.01%
2026-09-08 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0412 0.02%
2026-09-07 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0410 -0.02%
2026-09-04 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0412 0.02%
2026-09-03 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0410 0.09%
2026-09-02 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0401 -0.12%
2026-09-01 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0414 0.01%
2026-08-31 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0413 -0.07%
2026-08-28 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0420 -0.02%
2026-08-27 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0422 -0.02%
2026-08-26 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0424 0.00%
2026-08-25 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0424 0.00%
2026-08-24 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0424 0.01%
2026-08-21 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0423 0.01%
2026-08-20 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0422 0.01%
2026-08-19 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0421 -0.03%
2026-08-18 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0424 -0.02%
2026-08-17 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0426 0.09%
2026-08-14 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0417 0.01%
2026-08-13 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0416 -0.03%
2026-08-12 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0419 0.01%
2026-08-11 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0418 -0.10%
2026-08-10 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0428 0.13%
2026-08-07 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0414 0.10%
2026-08-06 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0404 -0.02%
2026-08-05 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0406 0.11%
2026-08-04 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0395 0.02%
2026-08-03 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0393 0.03%
2026-07-31 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0390 0.08%
2026-07-30 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0382 -0.01%
2026-07-29 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0383 0.06%
2026-07-28 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0377 -0.06%
2026-07-27 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0383 0.06%
2026-07-24 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0377 -0.07%
2026-07-23 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0384 0.03%
2026-07-22 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0381 0.00%
2026-07-21 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0381 0.01%
2026-07-20 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0380 0.01%
2026-07-17 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0379 -0.13%
2026-07-16 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0392 -0.03%
2026-07-15 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0395 0.02%
2026-07-14 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0393 0.03%
2026-07-13 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0390 -0.20%
2026-07-10 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0411 -0.12%
2026-07-09 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0423 0.05%
2026-07-08 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0418 0.02%
2026-07-07 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0416 -0.01%
2026-07-06 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0417 -0.01%
2026-07-03 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0418 0.00%
2026-07-02 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0418 -0.09%
2026-07-01 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0427 -0.08%
2026-06-30 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0435 0.00%
2026-06-29 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0435 0.07%
2026-06-26 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0428 -0.08%
2026-06-25 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0436 0.09%
2026-06-24 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0427 0.04%
2026-06-23 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0423 -0.13%
2026-06-22 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0437 0.02%
2026-06-18 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0435 0.03%
2026-06-17 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0432 0.06%
2026-06-16 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0426 0.02%
2026-06-15 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0424 0.12%
2026-06-12 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0412 0.08%
2026-06-11 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0404 -0.10%
2026-06-10 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0414 -0.13%
2026-06-09 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0428 0.06%
2026-06-08 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0422 -0.21%
2026-06-05 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0444 -0.10%
2026-06-04 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0454 0.00%
2026-06-03 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0454 0.00%
2026-06-02 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0454 0.00%
2026-06-01 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0454 0.04%
2026-05-29 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0450 0.01%
2026-05-28 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0449 0.01%
2026-05-27 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0448 -0.01%
2026-05-26 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0449 -0.02%
2026-05-25 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0451 0.12%
2026-05-22 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0438 0.05%
2026-05-21 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0433 -0.09%
2026-05-20 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0442 -0.02%
2026-05-19 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0444 0.09%
2026-05-18 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0435 -0.01%
2026-05-15 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0436 -0.04%
2026-05-14 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0440 -0.11%
2026-05-13 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0452 0.07%
2026-05-12 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0445 -0.01%
2026-05-11 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0446 0.11%
2026-05-08 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0435 -0.01%
2026-05-07 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0436 0.05%
2026-05-06 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0431 0.09%
2026-04-28 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0411 0.02%
2026-04-27 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0409 0.01%
2026-04-24 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0408 -0.04%
2026-04-23 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0412 -0.03%
2026-04-22 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0415 0.09%
2026-04-21 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0406 0.00%
2026-04-20 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0406 0.05%
2026-04-17 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0401 0.02%
2026-04-16 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0399 0.05%
2026-04-15 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0394 0.00%
2026-04-14 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0394 0.08%
2026-04-13 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0386 0.03%
2026-04-10 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0383 0.08%
2026-04-09 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0375 -0.07%
2026-04-08 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0382 0.22%
2026-04-07 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0359 0.07%
2026-04-03 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0352 -0.02%
2026-04-02 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0354 -0.10%
2026-04-01 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0364 0.12%
2026-03-31 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0352 -0.06%
2026-03-30 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0358 0.04%
2026-03-27 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0354 0.07%
2026-03-26 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0347 -0.07%
2026-03-25 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0354 0.14%
2026-03-24 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0340 0.15%
2026-03-23 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0324 -0.35%
2026-03-20 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0360 -0.09%
2026-03-19 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0369 -0.17%
2026-03-18 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0387 0.07%
2026-03-17 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0380 -0.06%
2026-03-16 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0386 -0.04%
2026-03-13 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0390 -0.08%
2026-03-12 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0398 0.00%
2026-03-11 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0398 0.00%
2026-03-10 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0398 0.08%
2026-03-09 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0390 -0.03%
2026-03-06 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0393 0.02%
2026-03-05 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0391 0.05%
2026-03-04 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0386 -0.02%
2026-03-03 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0388 -0.16%
2026-03-02 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0405 0.02%
2026-02-27 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0403 0.04%
2026-02-26 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0399 -0.04%
2026-02-25 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0403 0.03%
2026-02-24 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0400 0.14%
2026-02-13 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0385 -0.13%
2026-02-12 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0398 0.05%
2026-02-11 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0393 0.00%
2026-02-10 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0393 0.02%
2026-02-09 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0391 0.14%
2026-02-06 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0376 -0.05%
2026-02-05 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0381 -0.19%
2026-02-04 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0401 0.13%
2026-02-03 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0388 0.29%
2026-02-02 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0358 -0.61%
2026-01-30 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0422 -0.40%
2026-01-29 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0464 0.12%
2026-01-28 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0451 0.26%
2026-01-27 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0424 0.05%
2026-01-26 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0419 0.03%
2026-01-23 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0416 0.11%
2026-01-22 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0405 0.03%
2026-01-21 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0402 0.05%
2026-01-20 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0397 -0.01%
2026-01-19 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0398 0.03%
2026-01-16 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0395 0.03%
2026-01-15 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0392 0.09%
2026-01-14 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0383 0.07%
2026-01-13 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0376 -0.13%
2026-01-12 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0389 0.22%
2026-01-09 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0366 0.15%
2026-01-08 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0350 -0.08%
2026-01-07 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0358 0.04%
2026-01-06 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0354 0.10%
2026-01-05 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0344 0.18%
2025-12-31 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0325 -0.04%
2025-12-30 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0329 0.04%
2025-12-29 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0325 -0.11%
2025-12-26 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0336 0.05%
2025-12-25 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0331 -0.02%
2025-12-24 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0333 0.05%
2025-12-23 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0328 0.00%
2025-12-22 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0328 0.09%
2025-12-19 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0319 0.08%
2025-12-18 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0311 -0.01%
2025-12-17 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0312 0.18%
2025-12-16 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0293 -0.16%
2025-12-15 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0310 -0.13%
2025-12-12 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0323 0.07%
2025-12-11 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0316 -0.10%
2025-12-10 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0326 0.08%
2025-12-09 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0318 -0.10%
2025-12-08 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0328 0.01%
2025-12-05 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0327 0.10%
2025-12-04 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0317 -0.04%
2025-12-03 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0321 0.01%
2025-12-02 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0320 -0.04%
2025-12-01 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0324 0.09%
2025-11-28 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0315 0.06%
2025-11-27 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0309 -0.01%
2025-11-26 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0310 0.07%
2025-11-25 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0303 0.14%
2025-11-24 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0289 0.05%
2025-11-21 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0284 -0.32%
2025-11-20 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0317 0.05%
2025-11-19 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0312 0.03%
2025-11-18 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0309 -0.21%
2025-11-17 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0331 -0.06%
2025-11-14 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0337 -0.25%
2025-11-13 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0363 0.16%
2025-11-12 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0346 0.08%
2025-11-11 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0338 -0.07%
2025-11-10 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0345 0.11%
2025-11-07 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0334 -0.05%
2025-11-06 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0339 0.19%
2025-11-05 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0319 0.07%
2025-11-04 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0312 -0.17%
2025-11-03 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0330 0.07%
2025-10-31 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0323 -0.13%
2025-10-30 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0336 -0.06%
2025-10-29 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0342 0.23%
2025-10-28 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0318 -0.05%
2025-10-27 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0323 0.24%
2025-10-24 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0298 0.18%
2025-10-23 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0280 0.00%
2025-10-22 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0280 -0.06%
2025-10-21 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0286 0.20%
2025-10-20 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0265 0.09%
2025-10-17 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0256 -0.21%
2025-10-16 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0278 0.01%
2025-10-15 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0277 0.19%
2025-10-14 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0257 -0.18%
2025-10-13 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0276 -0.03%
2025-10-10 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0279 -0.16%
2025-09-26 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0244 -0.10%
2025-09-25 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0254 0.02%
2025-09-24 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0252 0.07%
2025-09-23 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0245 -0.04%
2025-09-22 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0249 0.05%
2025-09-19 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0244 0.02%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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