今年以来天弘中证港股通高股息投资指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围天弘中证港股通高股息投资指数发起C022073净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1497 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1488 |
-1.36% |
| 2026-09-14 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1644 |
0.17% |
| 2026-09-11 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1624 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1687 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1763 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1755 |
0.81% |
| 2026-09-07 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1661 |
-0.61% |
| 2026-09-04 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1733 |
0.55% |
| 2026-09-03 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1669 |
-0.25% |
| 2026-09-02 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1698 |
-0.51% |
| 2026-09-01 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1758 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1776 |
-0.21% |
| 2026-08-28 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1801 |
-0.31% |
| 2026-08-27 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1838 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1829 |
-0.17% |
| 2026-08-25 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1849 |
-0.50% |
| 2026-08-24 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1909 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1932 |
1.62% |
| 2026-08-20 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1742 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1654 |
0.33% |
| 2026-08-18 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1616 |
0.85% |
| 2026-08-17 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1518 |
1.42% |
| 2026-08-14 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1357 |
0.14% |
| 2026-08-13 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1341 |
-0.51% |
| 2026-08-12 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1399 |
-0.49% |
| 2026-08-11 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1455 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1462 |
1.03% |
| 2026-08-07 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1345 |
-0.13% |
| 2026-08-06 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1360 |
-0.53% |
| 2026-08-05 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1420 |
-0.49% |
| 2026-08-04 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1476 |
-1.46% |
| 2026-08-03 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1643 |
-0.68% |
| 2026-07-31 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1723 |
-0.96% |
| 2026-07-30 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1836 |
0.71% |
| 2026-07-29 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1753 |
1.36% |
| 2026-07-28 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1595 |
0.66% |
| 2026-07-27 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1519 |
0.34% |
| 2026-07-24 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1480 |
-0.41% |
| 2026-07-23 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1527 |
1.77% |
| 2026-07-22 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1326 |
0.61% |
| 2026-07-21 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1257 |
-0.27% |
| 2026-07-20 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1288 |
2.14% |
| 2026-07-17 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1052 |
0.14% |
| 2026-07-16 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1036 |
0.16% |
| 2026-07-15 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1018 |
0.64% |
| 2026-07-14 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.0948 |
1.75% |
| 2026-07-13 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.0760 |
0.49% |
| 2026-07-10 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.0708 |
0.18% |
| 2026-07-09 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.0689 |
-1.01% |
| 2026-07-08 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.0798 |
1.66% |
| 2026-07-07 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.0622 |
-0.75% |
| 2026-07-06 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.0702 |
1.02% |
| 2026-07-03 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.0594 |
1.31% |
| 2026-07-02 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.0457 |
1.56% |
| 2026-07-01 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.0296 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.0304 |
-1.73% |
| 2026-06-29 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.0482 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.0472 |
-0.56% |
| 2026-06-25 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.0531 |
-1.56% |
| 2026-06-24 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.0695 |
-0.97% |
| 2026-06-23 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.0799 |
-0.97% |
| 2026-06-22 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.0905 |
-0.81% |
| 2026-06-18 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.0994 |
-2.35% |
| 2026-06-17 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1252 |
-1.38% |
| 2026-06-16 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1407 |
-0.83% |
| 2026-06-15 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1502 |
-0.10% |
| 2026-06-12 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1513 |
1.25% |
| 2026-06-11 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1431 |
-0.32% |
| 2026-06-10 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1468 |
-0.78% |
| 2026-06-09 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1558 |
-0.90% |
| 2026-06-08 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1663 |
0.34% |
| 2026-06-05 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1623 |
-0.08% |
| 2026-06-04 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1632 |
-0.32% |
| 2026-06-03 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1669 |
-0.79% |
| 2026-06-02 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1762 |
0.36% |
| 2026-06-01 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1720 |
1.47% |
| 2026-05-29 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1550 |
0.72% |
| 2026-05-28 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1468 |
-1.23% |
| 2026-05-27 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1611 |
-0.51% |
| 2026-05-26 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1670 |
-0.18% |
| 2026-05-25 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1691 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1699 |
-0.05% |
| 2026-05-21 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1705 |
-1.20% |
| 2026-05-20 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1847 |
-0.02% |
| 2026-05-19 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1849 |
0.33% |
| 2026-05-18 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1810 |
-0.35% |
| 2026-05-15 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1852 |
-0.63% |
| 2026-05-14 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1927 |
-0.20% |
| 2026-05-13 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1978 |
-0.12% |
| 2026-05-12 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1992 |
0.28% |
| 2026-05-11 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1958 |
0.67% |
| 2026-05-08 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1878 |
-0.26% |
| 2026-04-30 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1896 |
-1.49% |
| 2026-04-29 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2073 |
1.24% |
| 2026-04-28 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1925 |
0.41% |
| 2026-04-27 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1876 |
-0.59% |
| 2026-04-24 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1946 |
0.06% |
| 2026-04-23 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1939 |
0.35% |
| 2026-04-22 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1897 |
-1.34% |
| 2026-04-21 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2057 |
1.48% |
| 2026-04-20 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1881 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1876 |
-0.44% |
| 2026-04-16 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1929 |
0.31% |
| 2026-04-15 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1892 |
-0.69% |
| 2026-04-14 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1993 |
0.16% |
| 2026-04-13 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1974 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1969 |
0.73% |
| 2026-04-09 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1882 |
0.03% |
| 2026-04-08 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1879 |
0.58% |
| 2026-04-07 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1810 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1822 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1813 |
0.13% |
| 2026-04-01 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1798 |
0.86% |
| 2026-03-31 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1697 |
-1.26% |
| 2026-03-30 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1846 |
-0.08% |
| 2026-03-27 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1856 |
0.56% |
| 2026-03-26 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1790 |
-0.37% |
| 2026-03-25 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1834 |
0.64% |
| 2026-03-24 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1759 |
1.34% |
| 2026-03-23 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1604 |
-2.29% |
| 2026-03-20 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1876 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1875 |
-0.37% |
| 2026-03-18 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1919 |
0.13% |
| 2026-03-17 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1903 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1899 |
0.09% |
| 2026-03-13 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1888 |
-1.11% |
| 2026-03-12 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2047 |
0.15% |
| 2026-03-11 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2029 |
0.91% |
| 2026-03-10 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1920 |
-0.18% |
| 2026-03-09 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1942 |
-0.81% |
| 2026-03-06 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2040 |
1.11% |
| 2026-03-05 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1908 |
0.03% |
| 2026-03-04 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1905 |
-1.50% |
| 2026-03-03 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2086 |
-0.17% |
| 2026-03-02 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2106 |
-0.21% |
| 2026-02-27 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2132 |
0.69% |
| 2026-02-26 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2049 |
-0.88% |
| 2026-02-25 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2156 |
0.00% |
| 2026-02-24 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2156 |
2.21% |
| 2026-02-13 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1922 |
-1.23% |
| 2026-02-12 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2070 |
0.24% |
| 2026-02-11 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2041 |
0.31% |
| 2026-02-10 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2004 |
0.60% |
| 2026-02-09 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1932 |
0.54% |
| 2026-02-06 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1868 |
0.24% |
| 2026-02-05 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1840 |
0.31% |
| 2026-02-04 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1803 |
1.23% |
| 2026-02-03 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1660 |
0.72% |
| 2026-02-02 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1577 |
-1.69% |
| 2026-01-30 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1776 |
-1.45% |
| 2026-01-29 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1949 |
1.30% |
| 2026-01-28 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1796 |
2.27% |
| 2026-01-27 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1534 |
0.95% |
| 2026-01-26 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1425 |
0.63% |
| 2026-01-23 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1354 |
-0.66% |
| 2026-01-22 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1430 |
1.13% |
| 2026-01-21 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1302 |
0.08% |
| 2026-01-20 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1293 |
0.41% |
| 2026-01-19 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1247 |
-0.31% |
| 2026-01-16 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1282 |
-0.95% |
| 2026-01-15 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1390 |
0.06% |
| 2026-01-14 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1383 |
0.12% |
| 2026-01-13 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1429 |
0.35% |
| 2026-01-12 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1389 |
0.11% |
| 2026-01-09 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1377 |
0.16% |
| 2026-01-08 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1359 |
-0.35% |
| 2026-01-07 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1399 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1405 |
0.57% |
| 2026-01-05 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1340 |
-0.43% |
