近一季天弘中证港股通高股息投资指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围天弘中证港股通高股息投资指数发起C022073净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1497 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1488 |
-1.36% |
| 2026-09-14 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1644 |
0.17% |
| 2026-09-11 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1624 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1687 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1763 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1755 |
0.81% |
| 2026-09-07 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1661 |
-0.61% |
| 2026-09-04 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1733 |
0.55% |
| 2026-09-03 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1669 |
-0.25% |
| 2026-09-02 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1698 |
-0.51% |
| 2026-09-01 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1758 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1776 |
-0.21% |
| 2026-08-28 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1801 |
-0.31% |
| 2026-08-27 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1838 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1829 |
-0.17% |
| 2026-08-25 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1849 |
-0.50% |
| 2026-08-24 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1909 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1932 |
1.62% |
| 2026-08-20 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1742 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1654 |
0.33% |
| 2026-08-18 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1616 |
0.85% |
| 2026-08-17 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1518 |
1.42% |
| 2026-08-14 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1357 |
0.14% |
| 2026-08-13 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1341 |
-0.51% |
| 2026-08-12 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1399 |
-0.49% |
| 2026-08-11 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1455 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1462 |
1.03% |
| 2026-08-07 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1345 |
-0.13% |
| 2026-08-06 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1360 |
-0.53% |
| 2026-08-05 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1420 |
-0.49% |
| 2026-08-04 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1476 |
-1.46% |
| 2026-08-03 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1643 |
-0.68% |
| 2026-07-31 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1723 |
-0.96% |
| 2026-07-30 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1836 |
0.71% |
| 2026-07-29 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1753 |
1.36% |
| 2026-07-28 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1595 |
0.66% |
| 2026-07-27 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1519 |
0.34% |
| 2026-07-24 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1480 |
-0.41% |
| 2026-07-23 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1527 |
1.77% |
| 2026-07-22 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1326 |
0.61% |
| 2026-07-21 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1257 |
-0.27% |
| 2026-07-20 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1288 |
2.14% |
| 2026-07-17 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1052 |
0.14% |
| 2026-07-16 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1036 |
0.16% |
| 2026-07-15 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1018 |
0.64% |
| 2026-07-14 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.0948 |
1.75% |
| 2026-07-13 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.0760 |
0.49% |
| 2026-07-10 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.0708 |
0.18% |
| 2026-07-09 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.0689 |
-1.01% |
| 2026-07-08 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.0798 |
1.66% |
| 2026-07-07 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.0622 |
-0.75% |
| 2026-07-06 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.0702 |
1.02% |
| 2026-07-03 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.0594 |
1.31% |
| 2026-07-02 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.0457 |
1.56% |
| 2026-07-01 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.0296 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.0304 |
-1.73% |
| 2026-06-29 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.0482 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.0472 |
-0.56% |
| 2026-06-25 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.0531 |
-1.56% |
| 2026-06-24 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.0695 |
-0.97% |
| 2026-06-23 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.0799 |
-0.97% |
| 2026-06-22 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.0905 |
-0.81% |
| 2026-06-18 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.0994 |
-2.35% |
| 2026-06-17 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1252 |
-1.38% |
