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嘉实季季惠享3个月持有期纯债A基金净值查询(022056)

近半年嘉实季季惠享3个月持有期纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实季季惠享3个月持有期纯债A022056净值及计算阶段收益
近半年022056基金累计收益率1.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0446 0.01%
2026-09-15 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0445 0.01%
2026-09-14 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0444 0.00%
2026-09-11 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0444 0.00%
2026-09-10 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0444 0.00%
2026-09-09 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0444 0.01%
2026-09-08 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0443 0.00%
2026-09-07 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0443 0.01%
2026-09-04 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0442 0.01%
2026-09-03 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0441 0.03%
2026-09-02 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0438 0.00%
2026-09-01 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0438 0.01%
2026-08-31 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0437 0.02%
2026-08-28 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0435 0.00%
2026-08-27 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0435 0.02%
2026-08-26 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0433 0.02%
2026-08-25 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0431 0.00%
2026-08-24 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0431 0.02%
2026-08-21 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0429 0.00%
2026-08-20 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0429 0.01%
2026-08-19 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0428 0.00%
2026-08-18 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0428 0.01%
2026-08-17 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0427 0.02%
2026-08-14 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0425 0.00%
2026-08-13 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0425 0.02%
2026-08-12 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0423 0.01%
2026-08-11 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0422 -0.01%
2026-08-10 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0423 0.04%
2026-08-07 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0419 0.01%
2026-08-06 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0418 0.01%
2026-08-05 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0417 0.00%
2026-08-04 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0417 0.01%
2026-08-03 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0416 0.01%
2026-07-31 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0415 0.03%
2026-07-30 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0412 0.05%
2026-07-29 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0407 -0.01%
2026-07-28 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0408 0.00%
2026-07-27 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0408 0.02%
2026-07-24 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0406 0.02%
2026-07-23 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0404 0.03%
2026-07-22 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0401 0.06%
2026-07-21 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0395 0.02%
2026-07-20 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0393 0.00%
2026-07-17 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0393 0.04%
2026-07-16 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0389 0.00%
2026-07-15 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0389 0.01%
2026-07-14 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0388 0.00%
2026-07-13 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0388 0.00%
2026-07-10 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0388 0.01%
2026-07-09 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0387 0.00%
2026-07-08 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0387 0.02%
2026-07-07 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0385 0.01%
2026-07-06 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0384 0.04%
2026-07-03 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0380 0.00%
2026-07-02 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0380 0.01%
2026-07-01 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0379 -0.02%
2026-06-30 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0381 -0.01%
2026-06-29 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0382 0.04%
2026-06-26 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0378 0.01%
2026-06-25 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0377 0.03%
2026-06-24 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0374 0.01%
2026-06-23 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0373 -0.01%
2026-06-22 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0374 0.00%
2026-06-18 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0374 0.01%
2026-06-17 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0373 0.04%
2026-06-16 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0369 0.04%
2026-06-15 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0365 0.02%
2026-06-12 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0363 0.03%
2026-06-11 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0360 -0.03%
2026-06-10 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0363 -0.03%
2026-06-09 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0366 -0.01%
2026-06-08 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0367 0.02%
2026-06-05 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0365 -0.01%
2026-06-04 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0366 0.03%
2026-06-03 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0363 0.00%
2026-06-02 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0363 0.01%
2026-06-01 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0362 0.03%
2026-05-29 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0359 0.01%
2026-05-28 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0358 0.02%
2026-05-27 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0356 0.03%
2026-05-26 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0353 0.02%
2026-05-25 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0351 0.02%
2026-05-22 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0349 0.01%
2026-05-21 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0348 0.00%
2026-05-20 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0348 -0.01%
2026-05-19 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0349 0.07%
2026-05-18 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0342 0.04%
2026-05-15 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0338 -0.02%
2026-05-14 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0340 0.00%
2026-05-13 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0340 0.01%
2026-05-12 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0339 0.05%
2026-05-11 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0334 0.01%
2026-05-08 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0333 0.02%
2026-04-30 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0330 -0.02%
2026-04-29 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0332 0.04%
2026-04-28 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0328 0.04%
2026-04-27 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0324 0.02%
2026-04-24 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0322 -0.03%
2026-04-23 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0325 -0.02%
2026-04-22 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0327 0.02%
2026-04-21 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0325 0.04%
2026-04-20 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0321 0.03%
2026-04-17 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0318 0.03%
2026-04-16 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0315 0.00%
2026-04-15 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0315 0.02%
2026-04-14 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0313 0.02%
2026-04-13 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0311 0.06%
2026-04-10 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0305 0.01%
2026-04-09 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0304 -0.01%
2026-04-08 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0305 0.03%
2026-04-07 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0302 0.04%
2026-04-03 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0298 0.05%
2026-04-02 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0293 0.01%
2026-04-01 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0292 0.00%
2026-03-31 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0292 0.01%
2026-03-30 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0291 0.04%
2026-03-27 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0287 0.02%
2026-03-26 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0285 0.01%
2026-03-25 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0284 0.03%
2026-03-24 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0281 0.02%
2026-03-23 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0279 0.00%
2026-03-20 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0279 0.01%
2026-03-19 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0278 0.01%
2026-03-18 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0277 0.03%
2026-03-17 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0274 0.02%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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