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富国中证价值ETF联接E基金净值查询(022053)

近一季富国中证价值ETF联接E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国中证价值ETF联接E022053净值及计算阶段收益
近一季022053基金累计收益率-1.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国中证价值ETF联接E 2.2374 -0.12%
2026-09-15 富国中证价值ETF联接E 2.2401 -0.70%
2026-09-14 富国中证价值ETF联接E 2.2558 0.24%
2026-09-11 富国中证价值ETF联接E 2.2505 -1.48%
2026-09-10 富国中证价值ETF联接E 2.2842 -0.57%
2026-09-09 富国中证价值ETF联接E 2.2973 0.41%
2026-09-08 富国中证价值ETF联接E 2.2880 0.49%
2026-09-07 富国中证价值ETF联接E 2.2768 -0.61%
2026-09-04 富国中证价值ETF联接E 2.2908 0.20%
2026-09-03 富国中证价值ETF联接E 2.2862 0.44%
2026-09-02 富国中证价值ETF联接E 2.2761 -1.28%
2026-09-01 富国中证价值ETF联接E 2.3055 0.42%
2026-08-31 富国中证价值ETF联接E 2.2958 -0.18%
2026-08-28 富国中证价值ETF联接E 2.3000 0.21%
2026-08-27 富国中证价值ETF联接E 2.2951 0.18%
2026-08-26 富国中证价值ETF联接E 2.2910 0.51%
2026-08-25 富国中证价值ETF联接E 2.2793 -0.02%
2026-08-24 富国中证价值ETF联接E 2.2797 -0.22%
2026-08-21 富国中证价值ETF联接E 2.2848 -0.54%
2026-08-20 富国中证价值ETF联接E 2.2971 0.48%
2026-08-19 富国中证价值ETF联接E 2.2862 -0.64%
2026-08-18 富国中证价值ETF联接E 2.3010 0.39%
2026-08-17 富国中证价值ETF联接E 2.2921 0.96%
2026-08-14 富国中证价值ETF联接E 2.2703 -0.30%
2026-08-13 富国中证价值ETF联接E 2.2771 -0.72%
2026-08-12 富国中证价值ETF联接E 2.2937 -0.21%
2026-08-11 富国中证价值ETF联接E 2.2985 -0.91%
2026-08-10 富国中证价值ETF联接E 2.3196 1.23%
2026-08-07 富国中证价值ETF联接E 2.2915 0.09%
2026-08-06 富国中证价值ETF联接E 2.2895 -0.31%
2026-08-05 富国中证价值ETF联接E 2.2966 0.47%
2026-08-04 富国中证价值ETF联接E 2.2858 -0.65%
2026-08-03 富国中证价值ETF联接E 2.3007 0.18%
2026-07-31 富国中证价值ETF联接E 2.2965 0.04%
2026-07-30 富国中证价值ETF联接E 2.2956 0.68%
2026-07-29 富国中证价值ETF联接E 2.2800 1.94%
2026-07-28 富国中证价值ETF联接E 2.2366 -0.01%
2026-07-27 富国中证价值ETF联接E 2.2369 1.17%
2026-07-24 富国中证价值ETF联接E 2.2111 -1.89%
2026-07-23 富国中证价值ETF联接E 2.2538 1.03%
2026-07-22 富国中证价值ETF联接E 2.2308 0.63%
2026-07-21 富国中证价值ETF联接E 2.2168 0.22%
2026-07-20 富国中证价值ETF联接E 2.2120 1.79%
2026-07-17 富国中证价值ETF联接E 2.1731 -1.94%
2026-07-16 富国中证价值ETF联接E 2.2161 -0.61%
2026-07-15 富国中证价值ETF联接E 2.2296 1.40%
2026-07-14 富国中证价值ETF联接E 2.1988 1.91%
2026-07-13 富国中证价值ETF联接E 2.1575 -0.44%
2026-07-10 富国中证价值ETF联接E 2.1671 0.12%
2026-07-09 富国中证价值ETF联接E 2.1644 -0.55%
2026-07-08 富国中证价值ETF联接E 2.1763 -0.67%
2026-07-07 富国中证价值ETF联接E 2.1909 -1.51%
2026-07-06 富国中证价值ETF联接E 2.2245 0.72%
2026-07-03 富国中证价值ETF联接E 2.2086 1.23%
2026-07-02 富国中证价值ETF联接E 2.1817 0.35%
2026-07-01 富国中证价值ETF联接E 2.1741 1.38%
2026-06-30 富国中证价值ETF联接E 2.1445 -1.14%
2026-06-29 富国中证价值ETF联接E 2.1690 1.35%
2026-06-26 富国中证价值ETF联接E 2.1401 -1.64%
2026-06-25 富国中证价值ETF联接E 2.1758 -0.81%
2026-06-24 富国中证价值ETF联接E 2.1936 -0.70%
2026-06-23 富国中证价值ETF联接E 2.2091 -1.30%
2026-06-22 富国中证价值ETF联接E 2.2382 1.41%
2026-06-18 富国中证价值ETF联接E 2.2071 -1.21%
2026-06-17 富国中证价值ETF联接E 2.2341 -0.45%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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