近一月富国中证价值ETF联接E基金净值查询
查询指定日期范围富国中证价值ETF联接E022053净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国中证价值ETF联接E |
2.2374 |
-0.12% |
| 2026-09-15 |
富国中证价值ETF联接E |
2.2401 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
富国中证价值ETF联接E |
2.2558 |
0.24% |
| 2026-09-11 |
富国中证价值ETF联接E |
2.2505 |
-1.48% |
| 2026-09-10 |
富国中证价值ETF联接E |
2.2842 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
富国中证价值ETF联接E |
2.2973 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
富国中证价值ETF联接E |
2.2880 |
0.49% |
| 2026-09-07 |
富国中证价值ETF联接E |
2.2768 |
-0.61% |
| 2026-09-04 |
富国中证价值ETF联接E |
2.2908 |
0.20% |
| 2026-09-03 |
富国中证价值ETF联接E |
2.2862 |
0.44% |
| 2026-09-02 |
富国中证价值ETF联接E |
2.2761 |
-1.28% |
| 2026-09-01 |
富国中证价值ETF联接E |
2.3055 |
0.42% |
| 2026-08-31 |
富国中证价值ETF联接E |
2.2958 |
-0.18% |
| 2026-08-28 |
富国中证价值ETF联接E |
2.3000 |
0.21% |
| 2026-08-27 |
富国中证价值ETF联接E |
2.2951 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
富国中证价值ETF联接E |
2.2910 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
富国中证价值ETF联接E |
2.2793 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
富国中证价值ETF联接E |
2.2797 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
富国中证价值ETF联接E |
2.2848 |
-0.54% |
| 2026-08-20 |
富国中证价值ETF联接E |
2.2971 |
0.48% |
| 2026-08-19 |
富国中证价值ETF联接E |
2.2862 |
-0.64% |
| 2026-08-18 |
富国中证价值ETF联接E |
2.3010 |
0.39% |
| 2026-08-17 |
富国中证价值ETF联接E |
2.2921 |
0.96% |
