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招商安宁债券C基金净值查询(022045)

近一月招商安宁债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商安宁债券C022045净值及计算阶段收益
近一月022045基金累计收益率-0.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商安宁债券C 1.0276 -0.03%
2026-09-15 招商安宁债券C 1.0279 -0.11%
2026-09-14 招商安宁债券C 1.0290 -0.02%
2026-09-11 招商安宁债券C 1.0292 -0.21%
2026-09-10 招商安宁债券C 1.0314 -0.30%
2026-09-09 招商安宁债券C 1.0345 -0.22%
2026-09-08 招商安宁债券C 1.0368 0.02%
2026-09-07 招商安宁债券C 1.0366 0.05%
2026-09-04 招商安宁债券C 1.0361 0.37%
2026-09-03 招商安宁债券C 1.0323 -0.09%
2026-09-02 招商安宁债券C 1.0332 -0.42%
2026-09-01 招商安宁债券C 1.0376 0.21%
2026-08-31 招商安宁债券C 1.0354 -0.01%
2026-08-28 招商安宁债券C 1.0355 0.15%
2026-08-27 招商安宁债券C 1.0340 0.22%
2026-08-26 招商安宁债券C 1.0317 -0.08%
2026-08-25 招商安宁债券C 1.0325 0.27%
2026-08-24 招商安宁债券C 1.0297 -0.40%
2026-08-21 招商安宁债券C 1.0338 -0.06%
2026-08-20 招商安宁债券C 1.0344 0.35%
2026-08-19 招商安宁债券C 1.0308 -0.38%
2026-08-18 招商安宁债券C 1.0347 0.09%
2026-08-17 招商安宁债券C 1.0338 0.37%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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