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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 京管泰富科技驱动混合A | 1.5926 | 0.01% |
| 2026-09-14 | 京管泰富科技驱动混合A | 1.5925 | -1.74% |
| 2026-09-11 | 京管泰富科技驱动混合A | 1.6202 | -0.65% |
| 2026-09-10 | 京管泰富科技驱动混合A | 1.6308 | 0.77% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 京管泰富科技驱动混合A | 1.6651 | 4.55% |
| 京管泰富科技驱动混合C | 1.6535 | 4.55% |
| 京管泰富创新动力混合发起A | 1.1397 | 2.77% |
| 京管泰富创新动力混合发起C | 1.1317 | 2.76% |
| 京管泰富京信债券A | 0.9732 | 0.38% |
| 京管泰富京信债券C | 0.9710 | 0.38% |
| 京管泰富京元一年定开债券发起 | 1.0124 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.44% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.44% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 6.19% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 6.19% |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 6.15% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 6.09% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 6.08% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 6.07% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 6.06% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.93% |
