近半年汇添富中债7-10年国开债D基金净值查询
查询指定日期范围汇添富中债7-10年国开债D022025净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2729 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2726 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2722 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2719 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2724 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2724 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2725 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2728 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2725 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2725 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2717 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2720 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2710 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2704 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2703 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2716 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2722 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2725 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2717 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2720 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2723 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2732 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2722 |
0.08% |
| 2026-08-14 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2712 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2711 |
0.05% |
| 2026-08-12 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2705 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2705 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2714 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2706 |
0.06% |
| 2026-08-06 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2699 |
0.07% |
| 2026-08-05 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2690 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2689 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2685 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2686 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2680 |
0.08% |
| 2026-07-29 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2670 |
0.03% |
| 2026-07-28 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2666 |
-0.04% |
| 2026-07-27 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2671 |
-0.03% |
| 2026-07-24 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2675 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2674 |
-0.06% |
| 2026-07-22 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2681 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2670 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2669 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2672 |
0.04% |
| 2026-07-16 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2667 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2669 |
0.03% |
| 2026-07-14 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2665 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2664 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2665 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2666 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2666 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2661 |
0.03% |
| 2026-07-06 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2657 |
0.11% |
| 2026-07-03 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2643 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2644 |
0.03% |
| 2026-07-01 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2640 |
-0.13% |
| 2026-06-30 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2656 |
-0.09% |
| 2026-06-29 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2668 |
0.13% |
| 2026-06-26 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2651 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2647 |
0.10% |
| 2026-06-24 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2634 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2631 |
-0.06% |
| 2026-06-22 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2638 |
-0.05% |
| 2026-06-18 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2644 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2640 |
0.09% |
| 2026-06-16 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2629 |
0.21% |
| 2026-06-15 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2602 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2601 |
0.13% |
| 2026-06-11 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2585 |
-0.10% |
| 2026-06-10 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2597 |
-0.13% |
| 2026-06-09 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2614 |
-0.10% |
| 2026-06-08 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2627 |
-0.08% |
| 2026-06-05 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2637 |
-0.09% |
| 2026-06-04 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2649 |
0.06% |
| 2026-06-03 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2641 |
-0.06% |
| 2026-06-02 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2649 |
-0.02% |
| 2026-06-01 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2651 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2644 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2643 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2639 |
0.21% |
| 2026-05-26 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2613 |
0.13% |
| 2026-05-25 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2596 |
0.07% |
| 2026-05-22 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2587 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2589 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2592 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2593 |
0.13% |
| 2026-05-18 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2577 |
0.08% |
| 2026-05-15 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2567 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2568 |
-0.04% |
| 2026-05-13 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2573 |
0.05% |
| 2026-05-12 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2567 |
0.06% |
| 2026-05-11 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2560 |
0.07% |
| 2026-05-08 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2551 |
0.05% |
| 2026-04-30 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2542 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2546 |
0.17% |
| 2026-04-28 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2525 |
0.12% |
| 2026-04-27 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2510 |
-0.10% |
| 2026-04-24 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2523 |
-0.14% |
| 2026-04-23 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2540 |
-0.13% |
| 2026-04-22 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2556 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2554 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2551 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2545 |
0.16% |
| 2026-04-16 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2525 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2521 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2516 |
0.05% |
| 2026-04-13 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2510 |
0.14% |
| 2026-04-10 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2493 |
0.07% |
| 2026-04-09 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2484 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2489 |
0.07% |
| 2026-04-07 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2480 |
0.14% |
| 2026-04-03 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2462 |
0.14% |
| 2026-04-02 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2445 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2442 |
-0.07% |
| 2026-03-31 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2451 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2453 |
0.16% |
| 2026-03-27 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2433 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2430 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2428 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2428 |
0.03% |
| 2026-03-23 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2424 |
-0.05% |
| 2026-03-20 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2430 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2428 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2427 |
0.14% |
