南方祥元债券E基金净值查询,022009基金今年以来收益率及净值表_

今年以来南方祥元债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围南方祥元债券E022009净值及计算阶段收益

今年以来022009基金累计收益率2.21%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	南方祥元债券E	1.2391	0.02%
2026-09-15	南方祥元债券E	1.2388	0.02%
2026-09-14	南方祥元债券E	1.2386	0.02%
2026-09-11	南方祥元债券E	1.2384	0.00%
2026-09-10	南方祥元债券E	1.2384	0.00%
2026-09-09	南方祥元债券E	1.2384	0.01%
2026-09-08	南方祥元债券E	1.2383	0.00%
2026-09-07	南方祥元债券E	1.2383	0.03%
2026-09-04	南方祥元债券E	1.2379	0.01%
2026-09-03	南方祥元债券E	1.2378	0.02%
2026-09-02	南方祥元债券E	1.2375	0.00%
2026-09-01	南方祥元债券E	1.2375	0.03%
2026-08-31	南方祥元债券E	1.2371	0.01%
2026-08-28	南方祥元债券E	1.2370	-0.01%
2026-08-27	南方祥元债券E	1.2371	-0.02%
2026-08-26	南方祥元债券E	1.2374	-0.01%
2026-08-25	南方祥元债券E	1.2375	0.01%
2026-08-24	南方祥元债券E	1.2374	0.02%
2026-08-21	南方祥元债券E	1.2371	-0.01%
2026-08-20	南方祥元债券E	1.2372	-0.02%
2026-08-19	南方祥元债券E	1.2374	0.00%
2026-08-18	南方祥元债券E	1.2374	0.05%
2026-08-17	南方祥元债券E	1.2368	0.01%
2026-08-14	南方祥元债券E	1.2367	0.01%
2026-08-13	南方祥元债券E	1.2366	0.03%
2026-08-12	南方祥元债券E	1.2362	0.01%
2026-08-11	南方祥元债券E	1.2361	0.01%
2026-08-10	南方祥元债券E	1.2360	0.03%
2026-08-07	南方祥元债券E	1.2356	0.02%
2026-08-06	南方祥元债券E	1.2354	0.01%
2026-08-05	南方祥元债券E	1.2353	0.01%
2026-08-04	南方祥元债券E	1.2352	0.01%
2026-08-03	南方祥元债券E	1.2351	0.01%
2026-07-31	南方祥元债券E	1.2350	0.02%
2026-07-30	南方祥元债券E	1.2348	0.00%
2026-07-29	南方祥元债券E	1.2348	0.00%
2026-07-28	南方祥元债券E	1.2348	-0.02%
2026-07-27	南方祥元债券E	1.2350	0.00%
2026-07-24	南方祥元债券E	1.2350	0.01%
2026-07-23	南方祥元债券E	1.2349	0.01%
2026-07-22	南方祥元债券E	1.2348	0.02%
2026-07-21	南方祥元债券E	1.2346	0.00%
2026-07-20	南方祥元债券E	1.2346	0.00%
2026-07-17	南方祥元债券E	1.2346	0.02%
2026-07-16	南方祥元债券E	1.2344	-0.01%
2026-07-15	南方祥元债券E	1.2345	0.02%
2026-07-14	南方祥元债券E	1.2343	-0.01%
2026-07-13	南方祥元债券E	1.2344	0.00%
2026-07-10	南方祥元债券E	1.2344	0.01%
2026-07-09	南方祥元债券E	1.2343	0.00%
2026-07-08	南方祥元债券E	1.2343	0.01%
2026-07-07	南方祥元债券E	1.2342	0.01%
2026-07-06	南方祥元债券E	1.2341	0.03%
2026-07-03	南方祥元债券E	1.2337	0.01%
2026-07-02	南方祥元债券E	1.2336	0.00%
2026-07-01	南方祥元债券E	1.2336	-0.05%
2026-06-30	南方祥元债券E	1.2342	0.01%
2026-06-29	南方祥元债券E	1.2341	0.03%
2026-06-26	南方祥元债券E	1.2337	0.02%
2026-06-25	南方祥元债券E	1.2335	0.03%
2026-06-24	南方祥元债券E	1.2331	0.02%
2026-06-23	南方祥元债券E	1.2329	-0.02%
2026-06-22	南方祥元债券E	1.2332	0.01%
2026-06-18	南方祥元债券E	1.2331	0.04%
2026-06-17	南方祥元债券E	1.2326	0.04%
2026-06-16	南方祥元债券E	1.2321	0.04%
2026-06-15	南方祥元债券E	1.2316	0.03%
2026-06-12	南方祥元债券E	1.2312	-0.01%
2026-06-11	南方祥元债券E	1.2313	-0.07%
2026-06-10	南方祥元债券E	1.2322	-0.03%
2026-06-09	南方祥元债券E	1.2326	-0.03%
2026-06-08	南方祥元债券E	1.2330	-0.03%
2026-06-05	南方祥元债券E	1.2334	-0.01%
2026-06-04	南方祥元债券E	1.2335	0.02%
2026-06-03	南方祥元债券E	1.2333	0.01%
2026-06-02	南方祥元债券E	1.2332	0.02%
2026-06-01	南方祥元债券E	1.2329	0.02%
2026-05-29	南方祥元债券E	1.2326	0.02%
2026-05-28	南方祥元债券E	1.2323	0.03%
2026-05-27	南方祥元债券E	1.2319	0.04%
2026-05-26	南方祥元债券E	1.2314	0.02%
2026-05-25	南方祥元债券E	1.2312	0.03%
2026-05-22	南方祥元债券E	1.2308	0.00%
2026-05-21	南方祥元债券E	1.2308	0.01%
2026-05-20	南方祥元债券E	1.2307	0.03%
2026-05-19	南方祥元债券E	1.2303	0.03%
2026-05-18	南方祥元债券E	1.2299	0.02%
2026-05-15	南方祥元债券E	1.2297	0.02%
2026-05-14	南方祥元债券E	1.2294	0.01%
2026-05-13	南方祥元债券E	1.2293	0.04%
2026-05-12	南方祥元债券E	1.2288	0.02%
2026-05-11	南方祥元债券E	1.2285	0.02%
2026-05-08	南方祥元债券E	1.2283	0.02%
2026-04-30	南方祥元债券E	1.2282	0.01%
2026-04-29	南方祥元债券E	1.2281	0.02%
2026-04-28	南方祥元债券E	1.2279	0.02%
2026-04-27	南方祥元债券E	1.2276	-0.02%
2026-04-24	南方祥元债券E	1.2278	-0.01%
2026-04-23	南方祥元债券E	1.2279	-0.01%
2026-04-22	南方祥元债券E	1.2280	0.02%
2026-04-21	南方祥元债券E	1.2277	0.02%
2026-04-20	南方祥元债券E	1.2275	0.01%
2026-04-17	南方祥元债券E	1.2274	0.02%
2026-04-16	南方祥元债券E	1.2271	0.02%
2026-04-15	南方祥元债券E	1.2269	0.00%
2026-04-14	南方祥元债券E	1.2269	0.02%
2026-04-13	南方祥元债券E	1.2266	0.02%
2026-04-10	南方祥元债券E	1.2264	0.01%
2026-04-09	南方祥元债券E	1.2263	0.00%
2026-04-08	南方祥元债券E	1.2263	0.02%
2026-04-07	南方祥元债券E	1.2261	0.06%
2026-04-03	南方祥元债券E	1.2254	0.06%
2026-04-02	南方祥元债券E	1.2247	0.02%
2026-04-01	南方祥元债券E	1.2245	0.00%
2026-03-31	南方祥元债券E	1.2245	0.02%
2026-03-30	南方祥元债券E	1.2242	0.05%
2026-03-27	南方祥元债券E	1.2236	0.02%
2026-03-26	南方祥元债券E	1.2233	0.03%
2026-03-25	南方祥元债券E	1.2229	0.03%
2026-03-24	南方祥元债券E	1.2225	0.02%
2026-03-23	南方祥元债券E	1.2223	-0.01%
2026-03-20	南方祥元债券E	1.2224	0.01%
2026-03-19	南方祥元债券E	1.2223	0.04%
2026-03-18	南方祥元债券E	1.2218	0.05%
2026-03-17	南方祥元债券E	1.2212	0.02%
2026-03-16	南方祥元债券E	1.2210	-0.02%
2026-03-13	南方祥元债券E	1.2212	0.03%
2026-03-12	南方祥元债券E	1.2208	0.01%
2026-03-11	南方祥元债券E	1.2207	0.01%
2026-03-10	南方祥元债券E	1.2206	0.01%
2026-03-09	南方祥元债券E	1.2205	-0.04%
2026-03-06	南方祥元债券E	1.2210	0.02%
2026-03-05	南方祥元债券E	1.2207	0.01%
2026-03-04	南方祥元债券E	1.2206	0.03%
2026-03-03	南方祥元债券E	1.2202	0.02%
2026-03-02	南方祥元债券E	1.2200	0.07%
2026-02-27	南方祥元债券E	1.2192	0.02%
2026-02-26	南方祥元债券E	1.2190	-0.05%
2026-02-25	南方祥元债券E	1.2196	-0.04%
2026-02-24	南方祥元债券E	1.2201	0.06%
2026-02-13	南方祥元债券E	1.2194	0.00%
2026-02-12	南方祥元债券E	1.2194	0.03%
2026-02-11	南方祥元债券E	1.2190	0.03%
2026-02-10	南方祥元债券E	1.2186	0.02%
2026-02-09	南方祥元债券E	1.2183	0.06%
2026-02-06	南方祥元债券E	1.2176	0.04%
2026-02-05	南方祥元债券E	1.2171	0.02%
2026-02-04	南方祥元债券E	1.2168	-0.01%
2026-02-03	南方祥元债券E	1.2169	0.00%
2026-02-02	南方祥元债券E	1.2169	0.02%
2026-01-30	南方祥元债券E	1.2167	-0.01%
2026-01-29	南方祥元债券E	1.2168	0.01%
2026-01-28	南方祥元债券E	1.2167	0.01%
2026-01-27	南方祥元债券E	1.2166	0.00%
2026-01-26	南方祥元债券E	1.2166	0.02%
2026-01-23	南方祥元债券E	1.2163	0.03%
2026-01-22	南方祥元债券E	1.2159	0.02%
2026-01-21	南方祥元债券E	1.2156	0.04%
2026-01-20	南方祥元债券E	1.2151	0.04%
2026-01-19	南方祥元债券E	1.2146	0.04%
2026-01-16	南方祥元债券E	1.2141	0.02%
2026-01-15	南方祥元债券E	1.2138	0.04%
2026-01-14	南方祥元债券E	1.2133	0.02%
2026-01-13	南方祥元债券E	1.2131	0.02%
2026-01-12	南方祥元债券E	1.2129	0.02%
2026-01-09	南方祥元债券E	1.2126	0.02%
2026-01-08	南方祥元债券E	1.2124	0.02%
2026-01-07	南方祥元债券E	1.2122	-0.02%
2026-01-06	南方祥元债券E	1.2124	-0.02%
2026-01-05	南方祥元债券E	1.2127	0.06%

基金名称	净值	增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

基金名称	净值	增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%

南方祥元债券E基金净值查询(022009)