近一月南方祥元债券E基金净值查询
查询指定日期范围南方祥元债券E022009净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
南方祥元债券E |
1.2115 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
南方祥元债券E |
1.2110 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
南方祥元债券E |
1.2109 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
南方祥元债券E |
1.2101 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
南方祥元债券E |
1.2096 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
南方祥元债券E |
1.2089 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
南方祥元债券E |
1.2090 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
南方祥元债券E |
1.2097 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
南方祥元债券E |
1.2098 |
0.08% |
| 2025-12-10 |
南方祥元债券E |
1.2088 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
南方祥元债券E |
1.2084 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
南方祥元债券E |
1.2078 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
南方祥元债券E |
1.2080 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
南方祥元债券E |
1.2079 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
南方祥元债券E |
1.2094 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
南方祥元债券E |
1.2097 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
南方祥元债券E |
1.2102 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
南方祥元债券E |
1.2100 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
南方祥元债券E |
1.2096 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
南方祥元债券E |
1.2101 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
南方祥元债券E |
1.2117 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
南方祥元债券E |
1.2123 |
0.01% |
