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南方祥元债券E基金净值查询(022009)

近一季南方祥元债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方祥元债券E022009净值及计算阶段收益
近一季022009基金累计收益率0.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方祥元债券E 1.2391 0.02%
2026-09-15 南方祥元债券E 1.2388 0.02%
2026-09-14 南方祥元债券E 1.2386 0.02%
2026-09-11 南方祥元债券E 1.2384 0.00%
2026-09-10 南方祥元债券E 1.2384 0.00%
2026-09-09 南方祥元债券E 1.2384 0.01%
2026-09-08 南方祥元债券E 1.2383 0.00%
2026-09-07 南方祥元债券E 1.2383 0.03%
2026-09-04 南方祥元债券E 1.2379 0.01%
2026-09-03 南方祥元债券E 1.2378 0.02%
2026-09-02 南方祥元债券E 1.2375 0.00%
2026-09-01 南方祥元债券E 1.2375 0.03%
2026-08-31 南方祥元债券E 1.2371 0.01%
2026-08-28 南方祥元债券E 1.2370 -0.01%
2026-08-27 南方祥元债券E 1.2371 -0.02%
2026-08-26 南方祥元债券E 1.2374 -0.01%
2026-08-25 南方祥元债券E 1.2375 0.01%
2026-08-24 南方祥元债券E 1.2374 0.02%
2026-08-21 南方祥元债券E 1.2371 -0.01%
2026-08-20 南方祥元债券E 1.2372 -0.02%
2026-08-19 南方祥元债券E 1.2374 0.00%
2026-08-18 南方祥元债券E 1.2374 0.05%
2026-08-17 南方祥元债券E 1.2368 0.01%
2026-08-14 南方祥元债券E 1.2367 0.01%
2026-08-13 南方祥元债券E 1.2366 0.03%
2026-08-12 南方祥元债券E 1.2362 0.01%
2026-08-11 南方祥元债券E 1.2361 0.01%
2026-08-10 南方祥元债券E 1.2360 0.03%
2026-08-07 南方祥元债券E 1.2356 0.02%
2026-08-06 南方祥元债券E 1.2354 0.01%
2026-08-05 南方祥元债券E 1.2353 0.01%
2026-08-04 南方祥元债券E 1.2352 0.01%
2026-08-03 南方祥元债券E 1.2351 0.01%
2026-07-31 南方祥元债券E 1.2350 0.02%
2026-07-30 南方祥元债券E 1.2348 0.00%
2026-07-29 南方祥元债券E 1.2348 0.00%
2026-07-28 南方祥元债券E 1.2348 -0.02%
2026-07-27 南方祥元债券E 1.2350 0.00%
2026-07-24 南方祥元债券E 1.2350 0.01%
2026-07-23 南方祥元债券E 1.2349 0.01%
2026-07-22 南方祥元债券E 1.2348 0.02%
2026-07-21 南方祥元债券E 1.2346 0.00%
2026-07-20 南方祥元债券E 1.2346 0.00%
2026-07-17 南方祥元债券E 1.2346 0.02%
2026-07-16 南方祥元债券E 1.2344 -0.01%
2026-07-15 南方祥元债券E 1.2345 0.02%
2026-07-14 南方祥元债券E 1.2343 -0.01%
2026-07-13 南方祥元债券E 1.2344 0.00%
2026-07-10 南方祥元债券E 1.2344 0.01%
2026-07-09 南方祥元债券E 1.2343 0.00%
2026-07-08 南方祥元债券E 1.2343 0.01%
2026-07-07 南方祥元债券E 1.2342 0.01%
2026-07-06 南方祥元债券E 1.2341 0.03%
2026-07-03 南方祥元债券E 1.2337 0.01%
2026-07-02 南方祥元债券E 1.2336 0.00%
2026-07-01 南方祥元债券E 1.2336 -0.05%
2026-06-30 南方祥元债券E 1.2342 0.01%
2026-06-29 南方祥元债券E 1.2341 0.03%
2026-06-26 南方祥元债券E 1.2337 0.02%
2026-06-25 南方祥元债券E 1.2335 0.03%
2026-06-24 南方祥元债券E 1.2331 0.02%
2026-06-23 南方祥元债券E 1.2329 -0.02%
2026-06-22 南方祥元债券E 1.2332 0.01%
2026-06-18 南方祥元债券E 1.2331 0.04%
2026-06-17 南方祥元债券E 1.2326 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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