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国泰利民安悦30天持有债券A基金净值查询(022007)

近一季国泰利民安悦30天持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰利民安悦30天持有债券A022007净值及计算阶段收益
近一季022007基金累计收益率0.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0349 0.00%
2026-09-15 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0349 0.01%
2026-09-14 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0348 0.01%
2026-09-11 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0347 0.00%
2026-09-10 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0347 0.00%
2026-09-09 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0347 0.01%
2026-09-08 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0346 0.00%
2026-09-07 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0346 0.01%
2026-09-04 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0345 0.01%
2026-09-03 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0344 0.01%
2026-09-02 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0343 0.01%
2026-09-01 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0342 0.00%
2026-08-31 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0342 0.01%
2026-08-28 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0341 0.00%
2026-08-27 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0341 0.01%
2026-08-26 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0340 0.00%
2026-08-25 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0340 0.00%
2026-08-24 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0340 0.02%
2026-08-21 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0338 0.01%
2026-08-20 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0337 0.01%
2026-08-19 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0336 -0.01%
2026-08-18 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0337 0.01%
2026-08-17 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0336 0.01%
2026-08-14 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0335 0.00%
2026-08-13 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0335 0.01%
2026-08-12 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0334 0.01%
2026-08-11 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0333 0.00%
2026-08-10 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0333 0.01%
2026-08-07 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0332 0.01%
2026-08-06 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0331 0.00%
2026-08-05 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0331 0.00%
2026-08-04 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0331 0.01%
2026-08-03 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0330 0.01%
2026-07-31 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0329 0.00%
2026-07-30 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0329 0.03%
2026-07-29 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0326 -0.01%
2026-07-28 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0327 0.00%
2026-07-27 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0327 0.01%
2026-07-24 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0326 0.01%
2026-07-23 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0325 0.01%
2026-07-22 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0324 0.00%
2026-07-21 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0324 0.01%
2026-07-20 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0323 0.01%
2026-07-17 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0322 0.00%
2026-07-16 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0322 0.00%
2026-07-15 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0322 0.01%
2026-07-14 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0321 0.00%
2026-07-13 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0321 0.01%
2026-07-10 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0320 0.01%
2026-07-09 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0319 0.00%
2026-07-08 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0319 0.01%
2026-07-07 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0318 0.00%
2026-07-06 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0318 0.01%
2026-07-03 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0317 0.01%
2026-07-02 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0316 0.00%
2026-07-01 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0316 0.00%
2026-06-30 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0316 0.01%
2026-06-29 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0315 0.01%
2026-06-26 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0314 0.01%
2026-06-25 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0313 0.00%
2026-06-24 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0313 0.01%
2026-06-23 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0312 0.00%
2026-06-22 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0312 0.01%
2026-06-18 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0311 0.01%
2026-06-17 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0310 0.01%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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